Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТТА", Щекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕТТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 070 | 27 171 | 28 059 | 31 264 | 38 136 | 51 066 | 59 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 147 | 19 314 | 15 705 | 17 914 | 21 747 | 26 749 | 30 289 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 147 | 19 314 | 15 705 | 17 914 | 21 747 | 26 749 | 30 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 923 | 7 857 | 12 354 | 13 350 | 16 389 | 24 317 | 29 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 781 | 6 154 | 8 310 | 4 721 | 4 243 | 9 108 | 8 859 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 647 | 1 607 | 3 965 | 8 416 | 12 115 | 14 029 | 19 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 96 | 79 | 213 | 31 | 1 180 | 685 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 846 | 38 070 | 27 171 | 28 059 | 31 264 | 38 136 | 51 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 923 | 25 147 | 19 314 | 15 705 | 17 914 | 21 747 | 26 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 923 | 25 147 | 19 314 | 15 705 | 17 914 | 21 747 | 26 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 923 | 12 923 | 7 857 | 12 354 | 13 350 | 16 389 | 24 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 951 | 7 781 | 6 154 | 8 310 | 4 721 | 4 243 | 9 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 647 | 4 647 | 1 607 | 3 965 | 8 416 | 12 115 | 14 029 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 325 | 495 | 96 | 79 | 213 | 31 | 1 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 070 | 27 171 | 28 059 | 31 264 | 38 136 | 51 066 | 59 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 234 | 11 073 | 10 501 | 7 728 | 7 950 | 5 650 | 12 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 234 | 11 073 | 10 501 | 7 728 | 7 950 | 5 650 | 12 983 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 346 | 23 867 | 24 843 | 29 461 | 35 567 | 50 807 | 51 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 920 | 18 033 | 19 304 | 24 058 | 26 838 | 36 180 | 31 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 426 | 5 834 | 5 539 | 5 403 | 8 729 | 14 627 | 19 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 846 | 38 070 | 27 171 | 28 059 | 31 264 | 38 136 | 51 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 530 | 20 234 | 11 073 | 10 501 | 7 728 | 7 950 | 5 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 530 | 20 234 | 11 073 | 10 501 | 7 728 | 7 950 | 5 650 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 968 | 24 346 | 23 867 | 24 843 | 29 461 | 35 567 | 50 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 535 | 19 920 | 18 033 | 19 304 | 24 058 | 26 838 | 36 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 433 | 4 426 | 5 834 | 5 539 | 5 403 | 8 729 | 14 627 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 331 | 2 000 | 454 | 2 309 | 7 172 | 3 677 | 1 888 |
| Выручка за предыдущий год | 64 101 | 70 246 | 70 207 | 69 187 | 83 333 | 100 329 | 112 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 230 | 68 246 | 69 753 | 66 878 | 76 161 | 96 652 | 110 582 |
| Выручка за отчетный год | 70 246 | 70 207 | 69 187 | 83 333 | 100 329 | 112 470 | 138 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 2 309 | 7 172 | 3 677 | 1 888 | 1 242 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 454 | 2 309 | 7 172 | 3 677 | 1 888 | 1 242 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 246 | 69 753 | 66 878 | 76 161 | 96 652 | 110 582 | 137 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 000 | 454 | 2 309 | 7 172 | 3 677 | 1 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 688 | 794 | 5 144 | 1 244 | 1 500 | 1 263 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 494 | 1 894 | 1 209 | 992 | 129 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 6 127 | 646 | 94 | 107 | 1 791 | 3 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 168 | 5 919 | 952 | 1 130 | 2 411 | 2 179 | 3 841 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 288 | 794 | 5 144 | 1 244 | 1 500 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 227 | 2 494 | 1 894 | 1 209 | 992 | 129 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 26 | 6 127 | 646 | 94 | 107 | 1 791 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 040 | 1 168 | 5 919 | 952 | 1 130 | 2 411 | 2 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 509 | 4 200 | 985 | 1 083 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 944 | 259 | 417 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 285 | 944 | 259 | 417 | 274 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 509 | 4 200 | 985 | 1 083 | 989 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 509 | 4 200 | 985 | 1 083 | 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 509 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 985 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 989 тыс. ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,8 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,50 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,26 | -0,19 | -0,14 | -0,11 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 1,8 % | 13,4 % | 2,6 % | 2,1 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 30 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.