Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРАНС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 015 | 5 021 | 5 703 | 5 444 | 6 739 | 5 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 176 | 3 947 | 4 242 | 4 570 | 4 529 | 4 442 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 176 | 3 947 | 4 242 | 4 570 | 4 529 | 4 442 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 839 | 1 074 | 1 462 | 873 | 2 210 | 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 834 | 1 371 | 789 | 2 179 | 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 888 | 240 | 91 | 84 | 19 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 820 | 5 015 | 5 021 | 5 703 | 5 444 | 6 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 885 | 3 176 | 3 947 | 4 242 | 4 570 | 4 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 885 | 3 176 | 3 947 | 4 242 | 4 570 | 4 529 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 935 | 1 839 | 1 074 | 1 462 | 873 | 2 210 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 950 | 834 | 1 371 | 789 | 2 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 329 | 888 | 240 | 91 | 84 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 015 | 5 021 | 5 703 | 5 444 | 6 740 | 5 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 895 | 2 447 | 4 008 | 4 195 | 4 900 | 4 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 875 | 2 427 | 3 988 | 4 175 | 4 880 | 4 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 174 | 1 239 | 812 | 503 | 31 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 174 | 1 239 | 812 | 503 | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 947 | 1 336 | 882 | 745 | 1 840 | 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 947 | 1 336 | 882 | 745 | 1 840 | 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 820 | 5 015 | 5 021 | 5 703 | 5 444 | 6 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 895 | 2 447 | 4 008 | 4 195 | 4 900 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 000 | 875 | 2 427 | 3 988 | 4 175 | 4 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 174 | 1 174 | 1 239 | 812 | 503 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 174 | 1 174 | 1 239 | 812 | 503 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 627 | 2 947 | 1 336 | 882 | 745 | 1 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 627 | 2 947 | 1 336 | 882 | 745 | 1 840 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 323 | 214 | 1 793 | 1 859 | 1 531 | 904 |
| Выручка за предыдущий год | 4 272 | 4 161 | 5 196 | 5 439 | 4 683 | 4 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 949 | 3 947 | 3 403 | 3 580 | 3 152 | 4 031 |
| Выручка за отчетный год | 4 161 | 5 196 | 5 439 | 4 683 | 4 935 | 4 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 1 793 | 1 859 | 1 531 | 904 | 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 1 793 | 1 856 | 1 469 | 863 | 290 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 62 | 41 | 8 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 947 | 3 403 | 3 580 | 3 152 | 4 031 | 3 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 281 | 214 | 1 793 | 1 856 | 1 469 | 863 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 3 | 62 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 1 560 | 1 561 | 187 | 719 | 181 |
| Прочие доходы за отчетный год | 213 | 57 | 66 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 446 | 352 | 1 348 | 146 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 000 | 41 | 1 560 | 1 561 | 187 | 719 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 213 | 57 | 66 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 470 | 173 | 446 | 352 | 1 348 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 1 552 | 1 561 | 187 | 704 | |
| Прочее за предыдущий год | 166 | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 132 | ||||
| Прочее за отчетный год | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 552 | 1 561 | 187 | 704 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 552 | 1 561 | 187 | 704 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 000 | 1 552 | 1 561 | 187 | 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -125 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 187 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,80 | 1,66 | 1,17 | 2,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,80 | 1,66 | 1,17 | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,18 | 0,10 | 0,11 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,5 % | 30,9 % | 27,4 % | 3,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.