Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛНАХСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Варваровка

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛНАХСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	184 433	152 435	159 758	156 441	181 257	184 111	169 495
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	59 294	59 653	61 811	69 910	66 835	69 891	69 669
Нематериальные активы на конец отчетного года			36	10
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	33 140	45 920	49 947	69 859	66 756	69 818	68 425
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	26 154
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		116	249	41	79	73	1 244
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		13 617	11 579
Итого оборотных активов на конец отчетного года	125 139	92 782	97 947	86 531	114 422	114 220	99 826
Запасы на конец отчетного года	90 231	68 773	64 749	63 194	79 792	92 625	63 435
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		8			475	72
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 372	21 146	31 317	18 030	23 814	15 475	28 862
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		400	400	421	530	570
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 536	2 453	1 480	4 885	9 810	4 954	6 069
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		2	1	1	1	524	1 460
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	157 609	184 433	152 435	158 360	156 441	181 257	184 111
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	54 160	59 294	59 653	61 584	69 910	66 835	69 891
Нематериальные активы на конец предыдущего года				35	10
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	32 717	33 140	45 920	61 526	69 859	66 756	69 818
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	21 443
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		7	116	23	41	79	73
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		26 147	13 617
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	103 449	125 139	92 782	96 776	86 531	114 422	114 220
Запасы на конец предыдущего года	58 499	90 231	68 773	64 749	63 194	79 242	92 625
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		16	8			475	72
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	35 757	27 055	21 146	30 146	18 030	23 814	15 475
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		300	400	400	421	530	570
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 193	7 536	2 453	1 480	4 885	9 810	4 954
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1	2	1	1	551	524
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	184 433	152 435	159 758	156 441	181 257	184 111	169 495
ИТОГО капитал на конец отчетного года	114 953	107 041	115 278	124 012	112 616	100 517	98 633
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		150	150	150	150	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		106 883	115 120	123 854	112 458	100 359	98 475
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	6	40	45	9 558	10 381	18 022	23 629
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				9 517	8 850	17 489	20 793
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		40	45	41	227	182	314
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	6				1 304	351	2 522
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	69 474	45 354	44 435	22 871	58 260	65 572	47 233
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 792	6 190	10 525	11 300	15 579	5 084	4 476
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	67 682	39 164	33 910	11 571	42 681	60 488	36 805
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							5 952
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	157 609	184 433	152 435	158 360	156 441	181 257	184 111
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	112 101	114 953	107 041	115 165	124 012	112 616	100 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		150	150	150	150	150	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		8	8	8	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		114 795	106 883	115 007	123 854	112 458	100 359
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5	6	40	45	9 558	10 381	18 022
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года					9 517	8 850	17 489
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		6	40	45	41	227	182
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	5					1 304	351
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	45 503	69 474	45 354	43 150	22 871	58 260	65 572
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 373	1 792	6 190	10 525	11 300	15 579	5 084
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 130	67 682	39 164	32 625	11 571	42 681	60 488
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	426 623	41 424	19 515	38 679	65 154	57 620	97 780
Выручка за предыдущий год	237 380	255 345	97 727	106 807	232 019	272 573	327 271
Себестоимость продаж за предыдущий год	189 243	213 921	78 212	68 128	166 865	214 953	229 491
Выручка за отчетный год	255 345	97 727	106 807	232 019	272 573	327 271	314 109
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		19 515	38 679	65 154	57 620	97 780	69 214
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			11 781	20 050	19 471	14 160	4 854
Коммерческие расходы за отчетный год		3 843	5 317	8 888	8 645	12 430	12 439
Управленческие расходы за отчетный год		17 864	21 581	36 216	29 504	71 190	51 921
Себестоимость продаж за отчетный год	247 861	78 212	68 128	166 865	214 953	229 491	244 895
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		7 484		11 780	20 050	19 471	14 160
Коммерческие расходы за предыдущий год		9 234	3 843	5 318	8 888	8 645	12 430
Управленческие расходы за предыдущий год		24 706	17 864	21 581	36 216	29 504	71 190
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 240		13 135	19 763	16 039	10 076	2 213
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год						4 268	4 960
Прочие доходы за отчетный год	4 110	9 359	8 391	12 033	8 353	4 766	6 489
Прочие расходы за отчетный год	4 130	9 908	7 037	12 320	11 785	4 582	4 170
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 783	7 464		13 134	19 763	16 039	10 076
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год						4 190	4 268
Прочие доходы за предыдущий год	3 247	4 110	9 359	8 391	12 033	8 353	4 766
Прочие расходы за предыдущий год	4 536	4 130	9 908	7 037	12 320	7 595	4 582
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	37 281	5 852		10 474	15 752	10 904	7 901
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 567	1 625		2 562	4 029	3 180	2 214
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		3	34	5	4		45
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		16	109		18	38
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 612		2 676	4 029	3 180	2 214	1 636
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		474		54			155
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		120	474	34
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		34	5	4	186	45
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		109	133	18	38		1 170
Прочее за отчетный год					1 807
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 852		10 587	15 752	10 904	7 901	1 615
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 852		10 587	15 752	10 904	7 901	1 615
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		5 852		10 474	15 752	10 904	7 901
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	150	150	150	150	150	150
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	114 795	106 883	115 007	123 854	112 458	100 359
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	114 953	107 041	115 165	124 012	112 616	100 517
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	150	150	150	150	150	150
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8	8	8	8	8	8
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	106 883	115 120	123 854	112 458	100 359	98 475
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	107 041	115 278	124 012	112 616	100 517	98 633
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 587	15 752	10 904	7 901	1 615
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		10 587	15 752	10 904	7 901	1 615
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		10 587	15 752	10 904	7 901	1 615
Чистая прибыль (ИТОГО)		10 587	15 752	10 904	7 901	1 615
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 912	2 350	6 905	22 300	20 000	3 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	7 912	2 350	6 905	22 300	20 000	3 500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 666
Убыток (ИТОГО)	2 666
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			55
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			55
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 246	2 350	6 850	22 300	20 000	3 500
Дивиденды (ИТОГО)	5 246	2 350	6 850	22 300	20 000	3 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	107 031	115 278	124 012	112 616	100 517	98 633
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	114 953	107 041	115 165	124 012	112 616	100 517

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		18		20 567	17 439	22 981
Поступления – всего за отчетный год	128 020	131 045	286 238	383 810	348 549	311 842
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	98 199	109 855	242 512	283 133	340 765	308 909
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	29 821	21 190	43 726	51 820	7 784	2 933
Платежи – всего за отчетный год	134 462	131 027	286 910	363 243	331 110	288 861
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	63 881	79 038	181 125	225 344	203 387	182 678
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 841	24 249	33 158	18 466	117 405	93 244
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			3 133		3 867	4 484
Налога на прибыль организаций за отчетный год		2 676			2 499	1 266
Прочие платежи за отчетный год	51 740	25 064	69 494	119 433	3 952	7 189
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год				313
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				313
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				573	9 313	4 251
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				573	9 313	4 251
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 359		4 077
Поступления – всего за отчетный год	8 945	11 169	19 300	15 861	8 641	10 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 945	11 169	19 300	15 861	8 641	10 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 586	12 160	15 223	31 243	21 623	28 188
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 730	4 403	6 177	15 083	11 001	15 867
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 856	7 757	9 046	16 160	10 622	12 321
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			3 405	4 925		1 042
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						73

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года