Финансы АО "ТУЛАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ТУЛАСТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 309 | 121 618 | 140 539 | 178 092 | 178 933 | 156 882 | 140 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 227 | 65 656 | 90 580 | 128 303 | 134 576 | 120 941 | 114 286 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 27 | 130 | 68 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 256 | 65 311 | 90 240 | 127 944 | 134 370 | 120 632 | 114 039 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 345 | 345 | 340 | 332 | 179 | 179 | 179 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 626 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 082 | 55 962 | 49 959 | 49 789 | 44 357 | 35 941 | 26 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 814 | 22 232 | 21 311 | 24 244 | 25 481 | 15 896 | 4 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 792 | 684 | 725 | 1 137 | 336 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 125 | 27 484 | 27 758 | 23 623 | 15 354 | 18 300 | 18 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 195 | 4 929 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 194 | 633 | 165 | 1 922 | 2 385 | 1 409 | 2 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 962 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 371 | 120 309 | 121 618 | 140 539 | 178 092 | 178 933 | 156 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 882 | 51 227 | 65 656 | 90 580 | 128 303 | 134 576 | 120 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 130 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 562 | 47 256 | 65 311 | 90 240 | 127 944 | 134 370 | 120 632 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 345 | 345 | 345 | 340 | 332 | 179 | 179 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 975 | 3 626 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 489 | 69 082 | 55 962 | 49 959 | 49 789 | 44 357 | 35 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 156 | 27 814 | 22 232 | 21 311 | 24 244 | 25 481 | 15 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 181 | 792 | 684 | 725 | 1 137 | 336 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 105 | 35 125 | 27 484 | 27 758 | 23 623 | 15 354 | 18 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 745 | 4 195 | 4 929 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 232 | 194 | 633 | 165 | 1 922 | 2 385 | 1 409 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 070 | 962 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 309 | 121 618 | 140 539 | 178 092 | 178 933 | 156 882 | 140 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 068 | 64 171 | 77 752 | 78 511 | 80 203 | 86 965 | 90 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 6 834 | 6 834 | 6 834 | 6 834 | 6 834 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 034 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 034 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 030 | 57 133 | 70 714 | 71 473 | 73 165 | 79 927 | 83 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 502 | 2 114 | 1 030 | 51 489 | 33 312 | 33 446 | 14 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 765 | 33 293 | 33 293 | 13 935 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 502 | 2 114 | 1 030 | 1 724 | 19 | 153 | 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 739 | 55 333 | 61 757 | 48 092 | 65 418 | 36 471 | 35 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 282 | 4 311 | 20 320 | 12 190 | 30 568 | 12 072 | 13 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 930 | 48 261 | 37 112 | 31 206 | 33 206 | 22 778 | 21 193 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 527 | 2 761 | 4 325 | 4 696 | 1 644 | 1 621 | 812 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 371 | 120 309 | 121 618 | 140 539 | 178 092 | 178 933 | 156 882 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 600 | 56 068 | 64 171 | 77 752 | 78 511 | 80 203 | 86 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 6 834 | 6 834 | 6 834 | 6 834 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 034 | 7 034 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 034 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 562 | 49 030 | 57 133 | 70 714 | 71 473 | 73 165 | 79 927 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 502 | 3 502 | 2 114 | 1 030 | 51 489 | 33 312 | 33 446 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 765 | 33 293 | 33 293 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 502 | 3 502 | 2 114 | 1 030 | 1 724 | 19 | 153 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 269 | 60 739 | 55 333 | 61 757 | 48 092 | 65 418 | 36 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 343 | 8 282 | 4 311 | 20 320 | 12 190 | 30 568 | 12 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 926 | 49 930 | 48 261 | 37 112 | 31 206 | 33 206 | 22 778 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 527 | 2 761 | 4 325 | 4 696 | 1 644 | 1 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 819 | 27 981 | 38 852 | 38 842 | 15 697 | 3 849 | 21 675 |
| Выручка за предыдущий год | 269 276 | 265 209 | 322 136 | 307 780 | 264 803 | 235 455 | 232 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 457 | 237 228 | 283 284 | 268 938 | 249 106 | 231 606 | 211 133 |
| Выручка за отчетный год | 265 209 | 322 136 | 307 780 | 264 803 | 235 455 | 232 808 | 208 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 981 | 38 852 | 38 842 | 15 697 | 3 849 | 21 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 840 | 16 665 | 25 987 | 5 165 | 14 313 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 141 | 22 187 | 12 855 | 10 532 | 8 868 | 7 362 | 5 829 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 228 | 283 284 | 268 938 | 249 106 | 231 606 | 211 133 | 213 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 200 | 11 840 | 16 665 | 25 987 | 5 165 | 14 313 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 619 | 16 141 | 22 187 | 12 855 | 10 532 | 8 868 | 7 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 817 | 10 786 | 17 786 | 1 480 | 22 | 8 917 | 5 119 |
| Проценты к получению за отчетный год | 197 | 163 | 156 | 173 | 137 | 140 | 32 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 778 | 920 | 947 | 3 336 | 8 312 | 4 488 | 1 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 695 | 13 542 | 8 477 | 11 962 | 22 844 | 19 395 | 36 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 137 | 18 664 | 15 887 | 12 484 | 9 628 | 20 443 | 19 789 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 817 | 10 786 | 17 786 | 1 480 | 22 | 8 917 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 197 | 163 | 156 | 173 | 137 | 140 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 106 | 778 | 920 | 947 | 3 336 | 8 312 | 4 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 734 | 17 695 | 13 542 | 8 477 | 11 962 | 22 844 | 19 395 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 258 | 24 137 | 18 664 | 15 887 | 12 484 | 9 628 | 20 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 468 | 8 103 | 13 581 | 759 | 1 692 | 6 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | 5 289 | 28 | 35 | 2 021 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 693 | 1 705 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | 5 289 | 28 | 35 | 2 021 | 1 108 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 386 | 526 | 372 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 395 | 1 386 | 372 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 693 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 468 | 8 103 | 13 581 | 759 | 1 692 | 6 762 | 4 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 468 | 8 103 | 13 581 | 759 | 1 692 | 6 762 | 4 012 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 468 | 8 103 | 13 581 | 759 | 1 692 | 6 762 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 6 834 | 6 834 | 6 834 | 6 834 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 034 | 7 034 | 7 034 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 562 | 49 030 | 57 133 | 70 714 | 71 473 | 73 165 | 79 927 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 600 | 56 067 | 64 171 | 77 752 | 78 511 | 80 203 | 86 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 6 834 | 6 834 | 6 834 | 6 834 | 6 834 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 034 | 7 034 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 030 | 57 133 | 70 714 | 71 473 | 73 165 | 79 927 | 83 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 068 | 64 170 | 77 752 | 78 511 | 80 203 | 86 965 | 90 977 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 831 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 468 | 8 103 | 13 581 | 759 | 1 692 | 6 762 | 4 012 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 468 | 8 103 | 20 412 | 759 | 1 692 | 6 762 | 4 012 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 468 | 8 103 | 13 581 | 759 | 1 692 | 6 762 | 4 012 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 468 | 8 103 | 13 581 | 759 | 1 692 | 6 762 | 4 012 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 6 831 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 831 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 831 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 6 831 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 831 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 068 | 64 171 | 77 752 | 78 511 | 80 203 | 86 965 | 90 977 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 600 | 56 068 | 64 171 | 77 752 | 78 511 | 80 203 | 86 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 771 | 26 308 | 11 096 | 3 762 | 20 342 | 3 901 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 279 372 | 351 479 | 320 830 | 257 369 | 236 424 | 226 590 | 227 733 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 591 | 348 732 | 300 071 | 257 369 | 226 262 | 225 200 | 215 032 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 781 | 2 747 | 20 759 | 10 162 | 1 390 | 12 701 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 265 601 | 325 171 | 309 734 | 253 607 | 245 505 | 206 248 | 223 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 995 | 180 184 | 194 472 | 143 045 | 157 919 | 143 126 | 157 005 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 957 | 68 621 | 65 610 | 60 544 | 45 392 | 45 715 | 47 969 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 536 | 526 | 3 164 | 1 753 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 443 | 1 829 | 276 | 2 066 | 630 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 649 | 75 387 | 47 297 | 49 742 | 39 030 | 13 588 | 18 228 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 469 | 885 | 7 233 | 3 917 | 790 | 402 | 233 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | 1 432 | 3 771 | 407 | 144 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 448 | 885 | 5 801 | 146 | 310 | 232 | 233 |
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | 26 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 510 | 22 432 | 34 462 | 44 222 | 4 476 | 490 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 700 | 20 432 | 31 772 | 44 007 | 4 436 | 60 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 810 | 2 000 | 2 690 | 215 | 40 | 430 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 232 | 15 665 | 38 300 | 13 230 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 550 | 3 250 | 21 715 | 38 300 | 15 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 550 | 3 250 | 21 715 | 38 300 | 15 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 318 | 7 525 | 6 050 | 1 770 | 21 230 | 3 150 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 318 | 7 525 | 6 050 | 1 770 | 21 230 | 3 150 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 | 1 757 | 463 | 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 121,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.