Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛИНЗ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛИНЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 909 | 35 631 | 36 268 | 30 282 | 32 018 | 28 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 443 | 3 063 | 2 237 | 1 127 | 667 | 263 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 29 | 21 | 15 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 402 | 3 029 | 2 208 | 1 106 | 652 | 253 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 466 | 32 568 | 34 031 | 29 155 | 31 351 | 27 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 090 | 15 248 | 17 449 | 14 876 | 13 713 | 13 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 966 | 12 582 | 12 025 | 9 990 | 13 088 | 9 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 507 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 231 | 381 | 152 | 413 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 666 | 35 909 | 35 631 | 29 533 | 30 282 | 32 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 003 | 3 443 | 3 063 | 1 728 | 1 127 | 667 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 34 | 28 | 21 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 948 | 3 402 | 3 029 | 1 700 | 1 106 | 652 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 661 | 32 466 | 32 568 | 27 805 | 29 155 | 31 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 197 | 16 090 | 15 248 | 17 139 | 14 876 | 13 713 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 966 | 11 454 | 12 582 | 5 910 | 9 990 | 13 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 507 | 4 507 | 4 137 | 4 137 | 4 137 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 498 | 410 | 231 | 619 | 152 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 909 | 35 631 | 36 268 | 30 282 | 32 018 | 28 216 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 108 | 18 867 | 18 999 | 12 619 | 17 333 | 17 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 855 | 18 987 | 12 607 | 17 321 | 17 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 | 29 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 736 | 16 735 | 17 269 | 17 663 | 14 685 | 10 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 441 | 5 272 | 3 557 | 1 837 | 981 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 295 | 11 463 | 13 712 | 15 826 | 13 704 | 10 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 666 | 35 909 | 35 631 | 29 533 | 30 282 | 32 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 489 | 21 108 | 18 867 | 10 366 | 12 619 | 17 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 096 | 18 855 | 10 354 | 12 607 | 17 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 64 | 29 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | 29 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 147 | 14 736 | 16 735 | 19 167 | 17 663 | 14 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 708 | 4 441 | 5 272 | 3 720 | 1 837 | 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 439 | 10 295 | 11 463 | 15 447 | 15 826 | 13 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 880 | 5 114 | 2 040 | 11 619 | 29 876 | 25 488 |
| Выручка за предыдущий год | 64 858 | 74 872 | 77 066 | 73 165 | 58 499 | 44 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 022 | 69 758 | 75 026 | 61 546 | 28 623 | 19 108 |
| Выручка за отчетный год | 74 872 | 77 066 | 73 165 | 58 499 | 44 596 | 24 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 040 | 11 619 | 29 876 | 25 488 | 13 658 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 040 | 3 155 | 4 025 | 4 776 | 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 931 | 15 194 | 9 664 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 464 | 5 920 | 5 518 | 3 793 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 758 | 75 026 | 61 546 | 28 623 | 19 108 | 11 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 114 | 2 040 | 3 155 | 4 025 | 4 776 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 931 | 15 194 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 464 | 5 920 | 5 518 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 344 | 307 | 2 629 | 2 752 | 5 307 | 460 |
| Проценты к получению за отчетный год | 545 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 543 | 603 | 476 | 367 | 163 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 731 | 128 | 908 | 1 779 | 1 321 | 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 070 | 1 803 | 958 | 2 685 | 627 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 918 | 4 232 | 307 | 2 629 | 2 752 | 5 307 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 546 | 545 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 638 | 543 | 603 | 476 | 367 | 163 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 699 | 185 | 128 | 908 | 1 779 | 1 321 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 581 | 1 070 | 1 803 | 958 | 2 685 | 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 873 | 3 619 | 132 | 2 253 | 4 714 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 443 | 94 | 36 | 43 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 485 | 548 | 2 454 | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 613 | 36 | 43 | 16 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | |||||
| Прочее за отчетный год | 548 | 2 454 | 483 | 593 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 619 | 132 | 2 253 | 4 714 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 619 | 132 | 2 253 | 4 714 | 95 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 619 | 132 | 2 253 | 4 714 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 354 | 12 607 | 17 321 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 366 | 12 619 | 17 333 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 607 | 17 321 | 17 416 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 619 | 17 333 | 17 428 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 253 | 4 714 | 95 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 253 | 4 714 | 95 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 253 | 4 714 | 95 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 253 | 4 714 | 95 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 619 | 17 333 | 17 429 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 366 | 12 619 | 17 333 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 713 | 1 181 | 497 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 141 | 44 047 | 29 203 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 656 | 43 688 | 28 991 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 485 | 359 | 212 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 428 | 42 866 | 28 706 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 947 | 27 699 | 15 563 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 730 | 9 017 | 4 782 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 368 | 172 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 361 | 5 978 | 8 361 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 009 | 5 707 | 1 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 009 | 5 707 | 1 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 189 | 6 627 | 1 789 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 298 | 73 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 891 | 6 554 | 1 789 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 74,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | — |
| Финансовый рычаг | 0,70 | — |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,09 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 448 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.