Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТЕХКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНТЕХКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 154 | 52 375 | 52 273 | 46 012 | 40 005 | 35 659 | 33 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 088 | 35 901 | 32 786 | 29 289 | 25 710 | 22 444 | 19 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 070 | 35 869 | 32 752 | 29 264 | 25 689 | 22 425 | 19 074 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 32 | 34 | 25 | 21 | 19 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 066 | 16 473 | 19 487 | 16 723 | 14 295 | 13 215 | 14 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 199 | 1 643 | 2 145 | 1 673 | 1 523 | 2 623 | 2 518 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 038 | 12 091 | 15 674 | 13 710 | 12 414 | 8 543 | 5 072 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 829 | 2 739 | 1 668 | 1 340 | 358 | 2 049 | 6 677 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 104 | 52 154 | 52 375 | 52 273 | 46 012 | 40 005 | 35 659 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 588 | 36 088 | 35 901 | 32 786 | 29 289 | 25 710 | 22 444 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 585 | 36 070 | 35 869 | 32 752 | 29 264 | 25 689 | 22 425 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 18 | 32 | 34 | 25 | 21 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 516 | 16 065 | 16 473 | 19 487 | 16 723 | 14 295 | 13 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 752 | 2 199 | 1 643 | 2 145 | 1 673 | 1 523 | 2 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 315 | 12 037 | 12 091 | 15 674 | 13 710 | 12 414 | 8 543 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 449 | 1 829 | 2 739 | 1 668 | 1 340 | 358 | 2 049 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 154 | 52 375 | 52 273 | 46 012 | 40 005 | 35 659 | 33 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 459 | 20 971 | 24 612 | 24 528 | 23 192 | 26 188 | 28 662 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 200 | 6 250 | 6 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 200 | 6 250 | 6 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 695 | 31 403 | 27 661 | 16 284 | 10 563 | 3 222 | 4 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 933 | 28 404 | 26 076 | 10 312 | 6 170 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 762 | 2 999 | 1 585 | 5 972 | 4 393 | 3 222 | 4 694 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 104 | 52 154 | 52 375 | 52 273 | 46 012 | 40 005 | 35 659 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 278 | 18 459 | 20 971 | 24 612 | 24 528 | 23 192 | 26 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 200 | 6 250 | 6 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 200 | 6 250 | 6 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 826 | 33 694 | 31 403 | 27 661 | 16 284 | 10 563 | 3 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 855 | 26 933 | 28 404 | 26 076 | 10 312 | 6 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 971 | 6 761 | 2 999 | 1 585 | 5 972 | 4 393 | 3 222 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 532 | 6 704 | 5 526 | 9 018 | 7 637 | 11 927 | 9 908 |
| Выручка за предыдущий год | 46 839 | 49 614 | 35 632 | 57 778 | 74 885 | 83 917 | 77 256 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 693 | 42 910 | 30 106 | 48 760 | 67 248 | 71 990 | 67 348 |
| Выручка за отчетный год | 49 614 | 35 632 | 57 778 | 74 885 | 83 917 | 77 256 | 69 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 526 | 9 018 | 7 637 | 11 927 | 9 908 | 3 725 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 526 | 9 018 | 7 637 | 11 927 | 9 908 | 3 725 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 910 | 30 106 | 48 760 | 67 248 | 71 990 | 67 348 | 65 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 704 | 5 526 | 9 018 | 7 637 | 11 927 | 9 908 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 590 | 3 344 | 4 642 | 67 | 4 547 | 3 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 404 | 1 107 | 3 627 | 6 304 | 6 142 | 1 450 | 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 91 | 451 | 1 687 | 624 | 552 | 281 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 100 | 1 166 | 1 200 | 2 953 | 6 720 | 4 463 | 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 850 | 4 286 | 3 344 | 4 642 | 67 | 4 547 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 107 | 1 404 | 1 107 | 3 627 | 6 304 | 6 142 | 1 450 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 797 | 86 | 91 | 451 | 1 687 | 624 | 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 946 | 1 100 | 1 166 | 1 200 | 2 953 | 6 720 | 4 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 459 | 3 298 | 2 512 | 3 641 | 2 996 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 988 | 832 | 1 001 | 150 | 1 024 | 1 551 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 988 | 832 | 1 001 | 150 | 1 024 | 1 551 | 628 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 298 | 2 512 | 3 641 | 2 996 | 2 475 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 298 | 2 512 | 3 641 | 2 996 | 2 475 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -83 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,0 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,70 | 1,03 | 1,35 | 4,10 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,63 | 0,92 | 1,21 | 3,29 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,64 | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,73 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,12 | 0,88 | 0,72 | 0,36 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 7,0 % | -0,2 % | -3,3 % | 8,4 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 14,8 % | -0,3 % | -5,8 % | 11,4 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 16 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.