Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ТРЕЙД", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 693 | 59 957 | 68 595 | 68 799 | 76 373 | 83 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 990 | 27 938 | 27 323 | 12 059 | 72 454 | 74 591 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 990 | 27 938 | 27 323 | 12 059 | 1 294 | 1 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 159 | 9 667 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 002 | 63 745 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 703 | 32 019 | 41 273 | 56 740 | 3 920 | 8 666 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 685 | 31 977 | 41 142 | 56 730 | 3 917 | 8 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 42 | 131 | 10 | 3 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 643 | 49 693 | 59 957 | 68 595 | 68 799 | 76 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 895 | 19 990 | 27 938 | 27 323 | 62 954 | 72 454 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 895 | 19 990 | 27 938 | 27 323 | 1 409 | 1 294 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 650 | 10 159 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 895 | 61 002 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 747 | 29 703 | 32 019 | 41 273 | 5 845 | 3 920 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 745 | 29 685 | 31 977 | 41 142 | 2 765 | 3 917 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 070 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 18 | 42 | 131 | 10 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 693 | 59 957 | 68 595 | 68 799 | 76 374 | 83 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 936 | 52 204 | 61 868 | 66 731 | 75 513 | 82 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 555 | 555 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 957 | 81 713 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 922 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 757 | 7 753 | 6 727 | 1 147 | 861 | 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 7 753 | 6 727 | 1 114 | 861 | 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 643 | 49 693 | 59 957 | 68 595 | 68 799 | 76 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 072 | 48 936 | 52 204 | 61 868 | 66 731 | 75 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 555 | 555 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 175 | 74 957 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 571 | 757 | 7 753 | 6 727 | 1 147 | 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 | 757 | 7 753 | 6 727 | 1 115 | 861 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 520 | 12 961 | 10 095 | 6 719 | 8 902 | 6 541 |
| Выручка за предыдущий год | 16 784 | 16 525 | 13 765 | 13 369 | 9 876 | 7 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 264 | 3 564 | 3 670 | 6 650 | 974 | 703 |
| Выручка за отчетный год | 16 525 | 13 765 | 13 369 | 9 876 | 7 244 | 3 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 961 | 10 095 | 6 719 | 4 595 | 6 541 | 3 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 961 | 10 095 | 6 719 | 4 595 | 3 628 | 672 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 913 | 2 622 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 564 | 3 670 | 6 650 | 5 281 | 703 | 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 520 | 12 961 | 10 095 | 6 719 | 6 050 | 3 628 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 852 | 2 913 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 864 | 9 672 | 9 663 | 4 862 | 9 495 | 7 056 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 926 | 6 414 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 3 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 154 | 3 612 | 14 860 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 3 577 | 668 | 14 560 | 63 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 123 | 12 864 | 9 672 | 9 663 | 6 317 | 9 495 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 804 | 5 926 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 154 | 3 612 | 9 056 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | 97 | 3 577 | 668 | 14 560 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 123 | 12 864 | 9 672 | 9 663 | 4 862 | 8 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 455 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 713 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 864 | 9 672 | 9 663 | 4 862 | 8 782 | 6 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 864 | 9 672 | 9 663 | 4 862 | 8 782 | 6 756 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 862 | 8 782 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 555 | 555 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 175 | 74 957 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 730 | 75 512 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 555 | 555 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 957 | 81 713 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 512 | 82 268 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 782 | 6 756 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 782 | 6 756 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 782 | 6 756 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 782 | 6 756 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 513 | 82 269 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 731 | 75 513 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 979 | 1 613 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 884 | 5 261 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 | 518 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 839 | 4 738 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 905 | 3 648 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 735 | 1 365 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 225 | 234 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 35 | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 567 | 582 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 343 | 1 466 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 685 | 1 766 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 712 | 582 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 973 | 1 184 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 749 | 3 326 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 749 | 3 326 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 922 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 922 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 83,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 82,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,24 | 4,13 | 6,14 | 49,47 | 4,55 | 8,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 39,24 | 4,13 | 6,14 | 49,47 | 4,55 | 8,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,87 | 0,90 | 0,97 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,15 | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 16,1 % | 14,1 % | 7,1 % | 11,5 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 18,5 % | 15,6 % | 7,3 % | 11,6 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.