Финансы АО "ТУЛААВТОСЕРВИС", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛААВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 830 | 439 672 | 407 519 | 486 368 | 510 088 | 612 326 | 589 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 799 | 255 310 | 245 507 | 229 976 | 219 700 | 208 611 | 197 514 |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 533 | 235 359 | 226 114 | 210 652 | 200 102 | 188 976 | 177 682 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 648 | 1 283 | 725 | 656 | 605 | 642 | 839 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 616 | 18 666 | 18 666 | 18 666 | 18 991 | 18 991 | 18 991 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 031 | 184 362 | 162 012 | 256 392 | 290 388 | 403 715 | 391 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 102 | 113 063 | 62 452 | 153 081 | 152 057 | 174 675 | 179 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 270 | 19 | 5 | 5 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 783 | 67 210 | 67 541 | 67 590 | 97 375 | 200 269 | 180 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 596 | 596 | 30 646 | 30 513 | 34 227 | 8 996 | 27 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 060 | 1 488 | 1 373 | 5 188 | 6 724 | 19 767 | 4 417 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 220 | 2 005 | 1 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 112 | 407 830 | 437 666 | 407 519 | 486 368 | 510 088 | 612 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 109 | 155 799 | 255 310 | 245 507 | 229 976 | 219 700 | 208 611 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 517 | 136 533 | 235 359 | 226 114 | 210 652 | 200 102 | 188 976 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 557 | 648 | 1 283 | 725 | 656 | 605 | 642 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 033 | 18 616 | 18 666 | 18 666 | 18 666 | 18 991 | 18 991 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 003 | 252 031 | 182 356 | 162 012 | 256 392 | 290 388 | 403 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 895 | 106 102 | 113 062 | 62 452 | 153 081 | 152 057 | 174 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 96 | 4 270 | 19 | 6 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 818 | 135 783 | 67 210 | 67 541 | 67 590 | 97 375 | 200 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 657 | 596 | 596 | 30 646 | 30 513 | 34 227 | 8 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 344 | 4 060 | 1 488 | 1 373 | 5 188 | 6 724 | 19 767 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 193 | 1 220 | 1 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 830 | 439 672 | 407 519 | 486 368 | 510 088 | 612 326 | 589 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 630 | 62 205 | 70 266 | 78 324 | 78 992 | 89 417 | 94 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 588 | 57 163 | 65 224 | 73 281 | 73 950 | 84 375 | 89 234 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 510 | 210 652 | 86 467 | 88 294 | 292 765 | 183 214 | 265 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 000 | 208 800 | 85 000 | 86 991 | 291 791 | 182 327 | 264 880 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 510 | 1 852 | 1 467 | 1 303 | 974 | 888 | 784 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 690 | 166 815 | 250 786 | 319 750 | 138 331 | 339 695 | 229 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 174 | 114 180 | 166 294 | 239 629 | 13 082 | 226 020 | 140 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 266 | 51 254 | 72 740 | 78 122 | 113 100 | 98 268 | 85 900 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 759 | 1 381 | 1 976 | 1 999 | 2 143 | 2 321 | 2 889 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 491 | 9 776 | 10 006 | 13 086 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 112 | 407 830 | 437 666 | 407 520 | 486 368 | 510 088 | 612 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 499 | 60 630 | 62 205 | 70 267 | 78 324 | 78 992 | 89 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 170 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 320 | 55 588 | 57 163 | 65 224 | 73 281 | 73 950 | 84 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 235 510 | 210 652 | 86 467 | 88 294 | 292 765 | 183 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 235 000 | 208 800 | 85 000 | 86 991 | 291 791 | 182 327 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 510 | 1 852 | 1 467 | 1 303 | 974 | 888 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 611 | 111 690 | 164 809 | 250 786 | 319 750 | 138 332 | 339 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 208 302 | 26 174 | 114 180 | 166 294 | 239 629 | 13 082 | 226 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 262 | 84 266 | 49 248 | 72 740 | 78 122 | 113 100 | 98 268 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 633 | 759 | 1 381 | 1 976 | 1 999 | 2 143 | 2 321 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 414 | 491 | 9 776 | 10 007 | 13 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 205 | 101 665 | 112 090 | 117 886 | 96 552 | 86 494 | 87 217 |
| Выручка за предыдущий год | 1 361 158 | 1 352 249 | 1 689 120 | 1 926 064 | 1 683 570 | 1 945 776 | 2 799 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 253 953 | 1 250 584 | 1 577 030 | 1 808 178 | 1 587 018 | 1 859 282 | 2 712 519 |
| Выручка за отчетный год | 1 352 249 | 1 689 120 | 1 926 064 | 1 683 570 | 1 945 776 | 2 799 736 | 3 447 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 665 | 112 090 | 117 886 | 96 552 | 86 494 | 87 217 | 79 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 371 | 1 463 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 910 | 47 071 | 61 680 | 61 852 | 45 709 | 58 014 | 67 454 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 384 | 63 556 | 56 288 | 60 562 | 42 999 | 39 129 | 42 972 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 250 584 | 1 577 030 | 1 808 178 | 1 587 018 | 1 859 282 | 2 712 519 | 3 368 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 252 | 13 371 | 1 463 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 718 | 37 910 | 47 071 | 61 680 | 61 852 | 45 709 | 58 014 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 235 | 50 384 | 63 556 | 56 288 | 60 562 | 42 999 | 39 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 085 | 2 283 | 10 103 | 9 896 | 516 | 12 882 | 6 650 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 529 | 107 | 326 | 5 398 | 6 570 | 3 835 | 5 233 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 147 | 25 852 | 30 605 | 44 648 | 51 601 | 54 204 | 45 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 512 | 29 802 | 44 925 | 77 927 | 50 578 | 80 118 | 86 080 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 180 | 3 237 | 4 461 | 2 919 | 2 817 | 6 941 | 8 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 957 | 6 085 | 2 283 | 10 103 | 9 896 | 516 | 12 882 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 424 | 6 529 | 107 | 326 | 5 398 | 6 570 | 3 835 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 439 | 21 147 | 25 852 | 30 605 | 44 648 | 51 601 | 54 204 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 626 | 13 512 | 29 800 | 44 925 | 77 927 | 50 578 | 80 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 906 | 6 180 | 3 235 | 4 461 | 2 919 | 2 817 | 6 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 958 | 3 133 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 10 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 475 | 1 125 | 1 869 | 1 914 | 125 | 2 580 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 508 | 1 342 | 69 | 329 | 86 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 481 | 91 | 635 | 164 | 37 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 1 410 | 1 | 20 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 125 | 1 869 | 1 914 | 125 | 2 580 | 2 092 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 508 | 1 342 | 51 | 86 | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 91 | 635 | 329 | 37 | 197 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 410 | 1 | 20 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 270 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 10 425 | 4 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 133 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 10 425 | 4 859 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 958 | 3 133 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 10 425 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 170 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 320 | 55 588 | 57 163 | 65 224 | 73 281 | 73 950 | 84 375 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 499 | 60 630 | 62 205 | 70 266 | 78 324 | 78 992 | 89 417 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 | 5 033 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 588 | 57 163 | 65 224 | 73 281 | 73 950 | 84 375 | 89 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 630 | 62 205 | 70 266 | 78 324 | 78 992 | 89 417 | 94 276 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 131 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 10 425 | 4 859 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 131 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 10 425 | 4 859 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 131 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 4 859 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 131 | 1 575 | 8 061 | 8 057 | 669 | 4 859 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 630 | 62 205 | 70 266 | 78 324 | 78 992 | 89 416 | 94 277 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 499 | 60 630 | 62 205 | 70 267 | 78 324 | 78 991 | 89 417 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 157 | 111 528 | 20 599 | 18 560 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 272 443 | 1 720 845 | 2 001 382 | 1 718 716 | 1 854 711 | 2 533 447 | 3 274 019 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 228 486 | 1 630 641 | 1 919 769 | 1 563 057 | 1 807 055 | 2 398 393 | 3 162 919 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 460 | 35 418 | 61 808 | 63 905 | 47 656 | 77 661 | 49 366 |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 497 | 54 786 | 19 805 | 91 754 | 57 393 | 61 734 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 296 941 | 1 694 688 | 1 889 854 | 1 792 937 | 1 834 112 | 2 661 853 | 3 255 459 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 223 582 | 1 634 421 | 1 815 828 | 1 682 387 | 1 738 793 | 2 541 996 | 3 128 716 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 378 | 21 372 | 31 189 | 33 926 | 22 076 | 26 582 | 33 811 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 831 | 25 246 | 27 884 | 45 108 | 51 279 | 56 545 | 44 288 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 763 | 2 246 | 408 | 1 246 | 680 | 159 | 2 580 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 387 | 11 403 | 14 545 | 30 270 | 21 284 | 36 571 | 46 064 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 252 | 2 736 | 35 635 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 045 | 17 744 | 17 965 | 115 172 | 125 928 | 245 792 | 321 927 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 151 | 538 | 1 162 | 475 | 1 305 | 899 | 64 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 264 058 | 17 100 | 16 750 | 111 268 | 116 675 | 239 477 | 317 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 836 | 106 | 53 | 3 429 | 7 948 | 5 416 | 4 863 |
| Платежи – всего за отчетный год | 299 767 | 107 674 | 55 330 | 112 920 | 123 192 | 210 157 | 351 799 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 770 | 90 574 | 8 530 | 1 785 | 8 592 | 4 311 | 3 801 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 229 997 | 17 100 | 46 800 | 111 135 | 114 600 | 205 846 | 347 998 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 936 | 61 200 | 75 784 | 105 814 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 872 144 | 818 971 | 745 831 | 950 903 | 814 856 | 984 039 | 1 274 894 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 872 144 | 818 971 | 745 831 | 950 903 | 814 856 | 984 039 | 1 274 894 |
| Платежи – всего за отчетный год | 819 208 | 757 771 | 820 109 | 875 119 | 836 925 | 878 225 | 1 278 932 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 819 208 | 757 771 | 820 109 | 875 119 | 836 925 | 878 225 | 1 278 932 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 716 | 3 815 | 1 266 | 13 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 486,4 млн ₽ | 612,3 млн ₽ | 589,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,19 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,67 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,21 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 24 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.