Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЛЕЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЛЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 027 | 33 135 | 32 672 | 32 132 | 40 316 | 40 727 | 40 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 295 | 29 954 | 28 281 | 26 905 | 33 363 | 31 566 | 29 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 083 | 29 954 | 28 281 | 26 905 | 33 363 | 31 566 | 29 160 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 212 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 732 | 3 181 | 4 391 | 5 227 | 6 953 | 9 161 | 11 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 4 | 50 | 400 | 401 | 495 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 476 | 2 146 | 3 430 | 4 689 | 6 524 | 6 857 | 10 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 256 | 1 028 | 957 | 488 | 29 | 1 903 | 354 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 398 | 42 027 | 33 135 | 32 672 | 32 132 | 40 316 | 40 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 559 | 39 295 | 29 954 | 28 281 | 26 905 | 33 363 | 31 566 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 020 | 39 295 | 29 954 | 28 281 | 26 905 | 33 363 | 31 566 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 539 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 839 | 2 732 | 3 181 | 4 391 | 5 227 | 6 953 | 9 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 4 | 50 | 400 | 401 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 936 | 1 476 | 2 146 | 3 430 | 4 689 | 6 524 | 6 857 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 903 | 1 256 | 1 028 | 957 | 488 | 29 | 1 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 027 | 33 135 | 32 672 | 32 132 | 40 316 | 40 727 | 40 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 767 | 8 258 | 15 318 | 16 748 | 25 985 | 27 726 | 29 989 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 727 | 23 374 | 16 714 | 15 154 | 14 154 | 12 192 | 10 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 030 | 23 374 | 16 714 | 15 154 | 14 154 | 12 192 | 10 381 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 697 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 1 503 | 640 | 230 | 177 | 809 | 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 1 503 | 640 | 230 | 177 | 809 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 398 | 42 027 | 33 135 | 32 672 | 32 132 | 40 316 | 40 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 210 | 11 767 | 8 258 | 15 318 | 16 748 | 25 985 | 27 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 997 | 28 030 | 23 374 | 16 714 | 15 154 | 14 154 | 12 192 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 500 | 28 030 | 23 374 | 16 714 | 15 154 | 14 154 | 12 192 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 497 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 2 230 | 1 503 | 640 | 230 | 177 | 809 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 2 230 | 1 503 | 640 | 230 | 177 | 809 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 886 | 3 857 | 5 668 | 1 833 | 440 | 2 933 | |
| Выручка за предыдущий год | 568 | 10 016 | 15 351 | 13 867 | 12 434 | 10 222 | 9 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 318 | 6 159 | 16 781 | 8 199 | 10 601 | 9 782 | 6 942 |
| Выручка за отчетный год | 10 016 | 15 351 | 13 867 | 12 434 | 10 222 | 9 875 | 10 344 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 668 | 1 833 | 440 | 2 933 | 3 281 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 668 | 1 833 | 440 | 2 933 | 3 281 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 159 | 16 664 | 8 199 | 10 601 | 9 782 | 6 942 | 7 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 857 | 5 668 | 1 833 | 440 | 2 933 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 184 | 7 758 | 1 632 | 9 518 | 2 116 | 2 587 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 201 | 42 | 529 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 942 | 3 502 | 9 504 | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 242 | 995 | 1 412 | 384 | 313 | 694 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 2 160 | 7 758 | 1 632 | 9 518 | 2 116 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 42 | 529 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 | 3 502 | 9 504 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 2 639 | 878 | 1 412 | 384 | 313 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 1 557 | 7 059 | 1 430 | 9 237 | 1 741 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 603 | 894 | 699 | 202 | 281 | 375 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 894 | 699 | 202 | 281 | 375 | 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 557 | 7 059 | 1 430 | 9 237 | 1 741 | 2 263 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 557 | 7 059 | 1 430 | 9 237 | 1 741 | 2 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 6,86 | 22,73 | 39,28 | 11,32 | 44,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,11 | 6,85 | 22,51 | 37,02 | 10,83 | 42,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 1,50 | 2,12 | 0,16 | 2,35 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,47 | 0,52 | 0,64 | 0,68 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 3,01 | 1,13 | 0,92 | 0,55 | 0,47 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | 21,6 % | 4,5 % | 22,9 % | 4,3 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -38,8 % | 46,1 % | 8,5 % | 35,5 % | 6,3 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 15 дн. | 21 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 44,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.