Финансы ЗАО ИНИСТОР, Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ОПТОВОГО РЫНКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 132 | 63 699 | 68 127 | 62 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 749 | 15 031 | 14 196 | 13 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 660 | 14 939 | 14 103 | 13 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | 92 | 93 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 383 | 48 668 | 53 931 | 49 054 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 986 | 42 800 | 4 461 | 3 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 150 | 13 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 397 | 5 868 | 6 319 | 31 923 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 191 | 56 132 | 62 857 | 67 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 123 | 15 749 | 15 032 | 14 196 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 038 | 15 660 | 14 939 | 14 103 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 | 89 | 92 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 067 | 40 383 | 47 825 | 53 752 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 549 | 31 986 | 3 307 | 4 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 650 | 43 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 518 | 8 397 | 5 868 | 6 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 132 | 63 699 | 68 128 | 62 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 808 | 63 274 | 66 435 | 60 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 417 | 60 324 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 | 425 | 1 693 | 2 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 324 | 425 | 1 693 | 2 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 191 | 56 132 | 62 857 | 67 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 415 | 53 808 | 62 280 | 66 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 268 | 66 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 775 | 2 324 | 577 | 1 535 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 775 | 2 324 | 577 | 1 535 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 784 | 28 703 | 26 489 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 965 | 28 703 | 26 489 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 181 | |||
| Выручка за отчетный год | 28 965 | 28 703 | 26 489 | 21 387 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 784 | 7 742 | 26 489 | 21 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 784 | 7 742 | 1 894 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 595 | 24 066 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 181 | 20 961 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 784 | 7 742 | 1 894 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 961 | 24 595 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 337 | 9 465 | 5 060 | 1 289 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 558 | 2 485 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 439 | 1 863 | 182 | 1 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 886 | 140 | 574 | 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 337 | 9 465 | 5 060 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 863 | 3 558 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 439 | 182 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 886 | 140 | 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 393 | 8 472 | 4 149 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 944 | |||
| Прочее за предыдущий год | 993 | 911 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 944 | |||
| Прочее за отчетный год | 911 | 774 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 393 | 9 465 | 4 149 | 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 393 | 9 465 | 4 149 | 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 472 | 4 149 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 268 | 66 395 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 280 | 66 413 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 418 | 60 324 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 435 | 60 342 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | 515 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 149 | 515 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 149 | 515 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 149 | 515 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 586 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 586 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 586 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 586 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 5 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 434 | 60 342 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 279 | 66 413 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 794 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 041 | 25 804 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 854 | 20 317 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 187 | 5 487 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 403 | 15 010 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 185 | 1 544 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 073 | 12 297 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 | 1 169 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 313 | 4 810 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 313 | 4 810 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 335 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 156 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 313 | 319 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 451 | 25 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 515 тыс. ₽ |
| Активы | 56,1 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 62,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,8 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 60,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,38 | 114,51 | 31,86 | 22,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,38 | 114,51 | 31,85 | 22,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,61 | 13,81 | 29,22 | 20,75 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 14,9 % | 6,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 15,0 % | 6,2 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 22,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.