Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САДОВОД", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САДОВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 836 | 25 600 | 25 912 | 25 533 | 23 199 | 22 296 | 20 329 | 19 381 | 18 476 | 17 672 | 16 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 004 | 25 232 | 24 460 | 23 695 | 22 930 | 22 165 | 19 869 | 19 104 | 18 339 | 17 574 | 16 809 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 004 | 25 232 | 24 460 | 23 695 | 22 930 | 22 165 | 19 869 | 19 104 | 18 339 | 17 574 | 16 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 832 | 368 | 1 452 | 1 838 | 269 | 131 | 459 | 277 | 137 | 98 | 84 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 215 | 1 423 | 1 825 | 124 | 115 | 156 | 118 | 87 | 80 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 142 | 20 | 3 | 134 | 9 | 285 | 138 | 32 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 836 | 25 600 | 25 912 | 25 533 | 23 199 | 20 950 | 20 329 | 19 381 | 18 476 | 17 672 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 004 | 25 232 | 24 460 | 23 695 | 22 930 | 20 634 | 19 869 | 19 104 | 18 339 | 17 574 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 004 | 25 232 | 24 460 | 23 695 | 22 930 | 20 634 | 19 869 | 19 104 | 18 339 | 17 574 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 832 | 368 | 1 452 | 1 838 | 269 | 315 | 459 | 277 | 137 | 98 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 20 | 18 | 21 | 18 | 18 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 215 | 1 423 | 1 825 | 124 | 127 | 156 | 118 | 87 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 583 | 142 | 20 | 3 | 134 | 168 | 285 | 138 | 32 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 836 | 25 600 | 25 912 | 25 534 | 23 199 | 22 296 | 20 329 | 19 381 | 18 476 | 17 672 | 16 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 217 | 20 880 | 22 597 | 22 166 | 19 747 | 18 697 | 17 204 | 17 341 | 16 512 | 13 826 | 10 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 197 | 20 860 | 22 577 | 22 146 | 19 727 | 18 677 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 028 | 3 028 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 028 | 3 028 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 591 | 1 692 | 3 314 | 3 368 | 3 452 | 3 599 | 3 124 | 2 040 | 1 964 | 3 846 | 6 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 028 | 3 028 | 3 018 | 2 868 | 2 158 | 1 638 | 1 438 | 1 970 | 5 230 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 591 | 1 692 | 286 | 340 | 434 | 731 | 966 | 402 | 526 | 1 876 | 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 836 | 25 600 | 25 912 | 25 534 | 23 199 | 20 950 | 20 329 | 19 381 | 18 476 | 17 672 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 217 | 20 880 | 22 597 | 22 166 | 19 747 | 17 830 | 17 204 | 17 341 | 16 512 | 13 826 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 197 | 20 860 | 22 577 | 22 146 | 19 727 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 028 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 028 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 591 | 4 720 | 3 314 | 3 368 | 3 452 | 3 120 | 3 124 | 2 040 | 1 964 | 3 846 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 028 | 3 028 | 3 028 | 3 018 | 2 358 | 2 158 | 1 638 | 1 438 | 1 970 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 591 | 1 692 | 286 | 340 | 434 | 762 | 966 | 402 | 526 | 1 876 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 303 | 10 908 | 7 159 | 3 767 | 3 378 | 7 803 | 10 278 | 9 678 | 10 078 | 10 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 303 | 10 908 | 7 159 | 3 767 | 3 378 | 3 552 | 4 737 | 4 828 | 4 553 | 4 122 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 251 | 5 541 | 4 850 | 5 525 | 5 983 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 11 303 | 10 908 | 7 159 | 3 767 | 3 378 | 3 174 | 4 737 | 4 828 | 4 553 | 4 122 | 2 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 303 | 10 908 | 7 159 | 3 767 | 3 378 | 3 174 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 180 | 7 606 | 1 555 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 123 | 3 302 | 5 604 | 4 315 | 4 559 | 4 349 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 541 | 4 850 | 5 525 | 5 983 | 4 184 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 180 | 7 606 | 1 555 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 123 | 3 302 | 5 604 | 4 315 | 4 559 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 096 | 7 549 | 1 717 | 300 | 301 | 319 | 1 260 | 1 650 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 359 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 | 511 | 176 | 184 | 271 | 265 | 257 | 239 | 258 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 57 | 49 | 23 | 1 320 | 25 | 29 | 36 | 62 | 1 021 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 096 | 7 549 | 1 717 | 354 | 300 | 301 | 319 | 1 260 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 211 | 511 | 176 | 285 | 271 | 265 | 257 | 239 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 57 | 49 | 23 | 1 320 | 69 | 29 | 36 | 62 | 1 021 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 096 | 7 549 | 1 717 | 136 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 69 | 71 | 48 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 71 | 48 | 43 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 096 | 7 549 | 1 717 | 136 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 096 | 7 549 | 1 717 | 136 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 096 | 7 549 | 1 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -631 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | -825 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 22,3 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 17,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1,9 % | -5,7 % | -9,5 % | -44,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,15 | 0,14 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 2,16 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,14 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,78 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,57 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -17,0 % | -0,5 % | -21,3 % | -45,1 % | -81,7 % | 12,2 % ▼ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -13,3 % | 2,8 % | -18,1 % | -65,2 % | -132,0 % | 7,6 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,7 % | -3,1 % | 0,7 % | -4,5 % | -15,2 % | -18,0 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -3,7 % | 0,8 % | -5,0 % | -19,4 % | -28,2 % | 8,7 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 7 дн. | — | 114 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -132,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).