Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛААВТОТРАНС", Тула
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛААВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 055 | 72 546 | 66 506 | 64 702 | 63 105 | 7 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 271 | 52 372 | 50 746 | 56 601 | 56 409 | 1 300 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 830 | 4 481 | 2 855 | 8 710 | 8 518 | 1 278 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 54 205 | 46 039 | 46 039 | 46 039 | 46 039 | 22 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 235 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 784 | 20 174 | 15 760 | 8 101 | 6 696 | 5 865 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 609 | 19 276 | 11 449 | 7 630 | 6 228 | 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | 5 126 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 727 | 437 | 3 848 | 35 | 18 | 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 975 | 31 | 31 | 4 | 20 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 049 | 79 889 | 72 546 | 66 506 | 64 702 | 9 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 340 | 54 105 | 52 372 | 50 746 | 56 601 | 8 540 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 4 830 | 4 481 | 2 855 | 8 710 | 8 518 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 219 | 46 039 | 46 039 | 46 039 | 46 039 | 22 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 235 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 709 | 25 784 | 20 174 | 15 760 | 8 101 | 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 16 609 | 19 276 | 11 449 | 7 630 | 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 348 | 429 | 429 | 429 | 429 | 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 2 727 | 437 | 3 848 | 35 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 307 | 5 975 | 31 | 31 | 4 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 055 | 72 546 | 66 506 | 64 702 | 63 105 | 7 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 027 | 71 707 | 65 130 | 63 941 | 62 203 | 6 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 79 866 | 71 799 | 71 799 | 71 799 | 71 799 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 256 | 2 673 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 383 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 383 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 646 | 839 | 1 376 | 761 | 902 | 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 646 | 839 | 1 376 | 761 | 786 | 407 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 116 | 280 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 049 | 79 889 | 72 546 | 66 506 | 64 702 | 9 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 593 | 75 857 | 71 707 | 65 130 | 63 941 | 8 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 799 | 71 799 | 71 799 | 71 799 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 788 | 253 | 4 378 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 383 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 383 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 456 | 2 649 | 839 | 1 376 | 761 | 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 2 649 | 839 | 1 376 | 761 | 786 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 438 | 2 673 | 5 530 | 2 403 | 1 609 | 2 028 |
| Выручка за предыдущий год | 3 112 | 7 963 | 24 343 | 14 735 | 9 409 | 8 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 674 | 5 290 | 18 813 | 12 332 | 7 800 | 6 074 |
| Выручка за отчетный год | 7 963 | 24 343 | 14 735 | 9 409 | 8 102 | 7 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | 5 530 | 2 403 | 1 609 | 2 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 679 | 5 530 | 2 403 | 1 609 | 2 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 284 | 18 813 | 12 332 | 7 800 | 6 074 | 10 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 438 | 2 673 | 5 530 | 2 403 | 1 609 | 2 028 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 623 | 6 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 400 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 201 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 308 | 42 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 010 | 2 046 | 7 677 | 4 298 | 1 388 | 14 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 982 | 11 256 | 14 920 | 5 637 | 4 715 | 11 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 620 | 16 480 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 315 | 400 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 308 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 947 | 6 010 | 2 046 | 7 677 | 4 298 | 73 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 554 | 6 979 | 11 256 | 14 920 | 5 637 | 58 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 16 041 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 439 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 428 | 988 | 870 | 1 737 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 706 | |||||
| Прочее за отчетный год | 988 | 870 | 1 737 | 1 151 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 632 | 16 041 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 71 799 | 71 799 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 405 | 405 | 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 378 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 130 | 63 941 | 8 183 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 400 | 3 400 | 3 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 71 799 | 71 799 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 405 | 405 | 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 673 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 941 | 62 203 | 6 478 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | 1 738 | 1 705 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 189 | 1 738 | 1 705 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | 1 738 | 1 705 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 189 | 1 738 | 1 705 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 941 | 62 203 | 6 478 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 130 | 63 941 | 8 183 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 103 | 4 690 | 5 280 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 531 | 12 559 | 21 374 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 657 | 10 546 | 21 265 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 874 | 2 013 | 109 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 428 | 7 869 | 16 094 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 373 | 2 828 | 4 574 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 148 | 3 262 | 6 241 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 907 | 1 779 | 955 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 301 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 100 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 103 | 4 690 | 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 635 тыс. ₽ |
| Активы | 88,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 9,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.