Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 375 | 34 805 | 32 847 | 36 403 | 38 464 | 44 688 | 40 977 | 48 977 | 58 281 | 76 411 | 112 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 903 | 20 712 | 21 338 | 23 305 | 23 817 | 30 174 | 31 520 | 30 747 | 29 975 | 22 354 | 92 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 903 | 20 712 | 21 338 | 23 305 | 23 817 | 30 174 | 31 520 | 30 747 | 29 975 | 22 354 | 22 011 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 202 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 472 | 14 093 | 11 509 | 13 098 | 14 647 | 14 514 | 9 457 | 18 230 | 28 306 | 54 057 | 19 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 101 | 3 273 | 2 344 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 703 | 10 487 | 8 300 | 12 779 | 12 095 | 12 576 | 6 267 | 13 246 | 11 629 | 11 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 668 | 333 | 865 | 319 | 2 552 | 1 938 | 3 190 | 4 984 | 16 677 | 42 776 | 19 932 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 375 | 34 805 | 32 847 | 36 403 | 38 464 | 43 612 | 40 977 | 48 977 | 58 281 | 76 411 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 903 | 20 712 | 21 338 | 23 305 | 23 817 | 30 774 | 31 520 | 30 747 | 29 975 | 33 635 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 903 | 20 712 | 21 338 | 23 305 | 23 817 | 30 774 | 31 520 | 30 747 | 29 975 | 22 354 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 281 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 472 | 14 093 | 11 509 | 13 098 | 14 647 | 12 838 | 9 457 | 18 230 | 28 306 | 42 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 101 | 3 273 | 2 344 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 703 | 10 487 | 8 300 | 12 779 | 12 095 | 12 468 | 6 267 | 13 246 | 11 629 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 668 | 333 | 865 | 319 | 2 552 | 370 | 3 190 | 4 984 | 16 677 | 42 776 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 375 | 34 805 | 32 847 | 36 403 | 38 464 | 44 688 | 40 977 | 48 977 | 58 281 | 76 411 | 112 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 023 | 8 045 | 9 669 | 16 054 | 20 292 | 23 645 | 34 105 | 43 975 | 55 059 | 72 897 | 107 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 014 | 72 852 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 076 | 24 614 | 21 821 | 19 028 | 16 585 | 18 516 | 4 980 | 2 340 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 076 | 24 614 | 21 821 | 19 028 | 16 585 | 18 516 | 4 980 | 2 340 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 2 146 | 1 357 | 1 321 | 1 587 | 2 527 | 1 892 | 2 662 | 3 222 | 3 514 | 5 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 646 | 1 357 | 1 321 | 1 587 | 2 527 | 1 892 | 2 662 | 3 222 | 3 514 | 5 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 375 | 34 805 | 32 847 | 36 403 | 38 464 | 43 612 | 40 977 | 48 977 | 58 281 | 76 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 023 | 8 045 | 9 669 | 16 054 | 20 292 | 33 269 | 34 105 | 43 975 | 55 059 | 72 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 930 | 55 014 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 076 | 24 614 | 21 821 | 19 028 | 16 585 | 7 620 | 4 980 | 2 340 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 076 | 24 614 | 21 821 | 19 028 | 16 585 | 7 620 | 4 980 | 2 340 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | 2 146 | 1 357 | 1 321 | 1 587 | 2 723 | 1 892 | 2 662 | 3 222 | 3 514 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 | 646 | 1 357 | 1 321 | 1 587 | 2 723 | 1 892 | 2 662 | 3 222 | 3 514 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 286 | 3 585 | 4 101 | 8 566 | 6 126 | 54 041 | 54 853 | 10 266 | 11 202 | 71 707 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 388 | 17 614 | 16 528 | 18 231 | 24 131 | 30 058 | 31 281 | 33 336 | 35 416 | 44 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 102 | 14 029 | 12 427 | 9 665 | 18 005 | 23 983 | 23 572 | 23 070 | 24 214 | 26 912 | |
| Выручка за отчетный год | 19 388 | 17 614 | 16 528 | 18 231 | 24 131 | 30 784 | 31 281 | 33 336 | 35 416 | 44 795 | 46 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 286 | 3 585 | 4 101 | 8 566 | 6 126 | 8 394 | 11 202 | 17 883 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 286 | 3 585 | 4 101 | 8 566 | 6 126 | 8 394 | 11 202 | 17 883 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 102 | 14 029 | 12 427 | 9 665 | 18 005 | 22 390 | 23 572 | 23 070 | 24 214 | 26 912 | 16 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 286 | 3 585 | 4 101 | 8 566 | 6 126 | 10 266 | 11 202 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 917 | 1 022 | 1 624 | 6 385 | 4 237 | 6 353 | 6 873 | 396 | 11 084 | 17 883 | 4 849 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 369 | 2 563 | 2 477 | 2 181 | 1 889 | 2 041 | 673 | 396 | 118 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 849 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 200 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 917 | 1 022 | 1 624 | 6 385 | 4 237 | 952 | 6 873 | 9 870 | 11 084 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 369 | 2 563 | 2 477 | 2 181 | 1 889 | 952 | 673 | 396 | 118 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 200 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 917 | 1 022 | 1 624 | 6 385 | 4 237 | 5 123 | 836 | 9 870 | 11 084 | 17 883 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 917 | 1 022 | 1 624 | 6 385 | 4 237 | 6 353 | 836 | 9 870 | 11 084 | 17 883 | 34 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 917 | 1 022 | 1 624 | 6 385 | 4 237 | 6 353 | 836 | 9 870 | 11 084 | 17 883 | 34 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 870 | 11 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 31,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 836 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | ||
| Активы | 44,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,6 % | +6,2 % | +26,5 % | +2,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 | 5,00 | 6,85 | 8,79 | 15,38 | 3,97 | 2,16 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,74 | 5,00 | 6,85 | 8,79 | 15,38 | 3,97 | 1,94 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 1,69 | 1,87 | 5,18 | 12,17 | 3,97 | 1,36 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,83 | 0,90 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,20 | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,26 ▲ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 24,6 % | 30,8 % | 31,6 % | 39,9 % | 63,7 % | 12,2 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,7 % | 29,6 % | 31,3 % | 39,9 % | 74,2 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 2,0 % | 20,2 % | 19,0 % | 23,4 % | 30,5 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 2,5 % | 22,4 % | 20,1 % | 24,5 % | 32,0 % | 8,7 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,76 | 0,68 | 0,61 | 0,59 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 73 дн. | 145 дн. | 120 дн. | 92 дн. | — | 114 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 74,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).