Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАН", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 470 | 30 169 | 31 791 | 31 487 | 42 189 | 42 037 | 28 321 | 30 726 | 48 993 | 48 090 | 48 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 585 | 29 234 | 28 909 | 28 493 | 28 210 | 27 746 | 26 695 | 10 406 | 10 081 | 9 934 | 9 788 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 585 | 29 234 | 28 909 | 28 493 | 28 210 | 27 746 | 26 495 | 10 406 | 10 081 | 9 934 | 9 788 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 885 | 935 | 2 882 | 2 994 | 13 979 | 14 291 | 1 626 | 20 320 | 38 912 | 38 156 | 38 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 934 | 2 758 | 2 927 | 13 978 | 14 247 | 1 295 | 793 | 18 834 | 18 464 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 297 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 123 | 66 | 44 | 331 | 764 | 1 315 | 929 | 1 630 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 552 | 30 470 | 30 169 | 31 791 | 31 487 | 42 189 | 41 310 | 28 321 | 30 726 | 48 993 | 48 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 962 | 29 585 | 29 234 | 28 909 | 28 493 | 28 210 | 27 325 | 26 695 | 10 406 | 10 081 | 9 934 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 962 | 29 585 | 29 234 | 28 909 | 28 493 | 28 210 | 27 095 | 26 495 | 10 406 | 10 081 | 9 934 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 230 | 200 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 590 | 885 | 935 | 2 882 | 2 994 | 13 979 | 13 985 | 1 626 | 20 320 | 38 912 | 38 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 763 | 18 763 | 18 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 859 | 934 | 2 758 | 2 927 | 13 978 | 13 927 | 1 295 | 793 | 18 834 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 464 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 25 | 123 | 66 | 58 | 331 | 764 | 1 315 | 929 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 470 | 30 169 | 31 791 | 31 487 | 42 189 | 42 037 | 28 321 | 30 726 | 48 993 | 48 090 | 48 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 507 | 29 178 | 31 172 | 30 232 | 28 837 | 29 512 | 13 229 | 14 581 | 15 762 | 18 097 | 20 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 978 | 596 | 1 232 | 13 329 | 12 525 | 15 092 | 16 145 | 33 231 | 29 993 | 27 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 | 440 | 331 | 12 579 | 12 209 | 14 373 | 15 623 | 32 850 | 29 553 | 27 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 70 | 128 | 434 | 282 | 316 | 719 | 522 | 381 | 440 | 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 468 | 468 | 468 | 467 | 468 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 552 | 30 470 | 30 169 | 31 791 | 31 487 | 42 189 | 41 310 | 28 321 | 30 726 | 48 993 | 48 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 478 | 29 507 | 29 178 | 31 172 | 30 232 | 28 837 | 28 575 | 13 229 | 14 581 | 15 762 | 18 097 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 051 | 940 | 978 | 596 | 1 232 | 13 329 | 12 735 | 15 092 | 16 145 | 33 231 | 29 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 430 | 440 | 331 | 12 579 | 12 368 | 14 373 | 15 623 | 32 850 | 29 553 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 42 | 70 | 128 | 434 | 282 | 367 | 719 | 522 | 381 | 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 468 | 468 | 468 | 468 | 467 | 468 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 4 238 | 12 572 | 7 630 | 7 212 | 8 130 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 272 | 1 474 | 1 459 | 1 105 | 1 437 | 1 254 | 1 679 | 5 052 | 4 950 | 4 711 | 5 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 608 | 1 406 | 1 749 | 1 502 | 1 593 | 1 781 | 2 559 | 7 520 | 2 680 | 2 501 | 2 769 |
| Выручка за отчетный год | 1 474 | 1 459 | 1 105 | 1 437 | 1 254 | 5 339 | 5 052 | 4 950 | 4 711 | 5 361 | 5 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 3 330 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 3 330 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 406 | 1 749 | 1 502 | 1 593 | 1 781 | 2 009 | 7 520 | 2 680 | 2 501 | 2 769 | 2 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 2 004 | 832 | 12 773 | 716 | 1 022 | 116 | 72 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 167 | 30 | 197 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 452 | 279 | 12 050 | 569 | 1 | 64 | 39 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 24 | 51 | 1 017 | 12 686 | 3 037 | 12 773 | 715 | 761 | 116 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 2 004 | 1 062 | 12 773 | 716 | 1 022 | 116 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 167 | 197 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 1 | 2 452 | 279 | 12 050 | 596 | 1 | 64 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 40 | 24 | 51 | 1 017 | 12 686 | 466 | 12 773 | 715 | 761 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 1 994 | 1 352 | 1 181 | 2 336 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 10 | 16 | 64 | 32 | 54 | 204 | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 10 | 16 | 64 | 157 | 54 | 204 | 135 | 140 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 1 994 | 675 | 1 352 | 1 181 | 2 336 | 2 512 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 1 994 | 675 | 1 352 | 1 181 | 2 336 | 2 512 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 168 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 178 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 162 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 172 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 994 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 994 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 994 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 323 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 710 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 942 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 942 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 549 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 902 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 514 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 413 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 248 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 487 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 761 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 835 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 835 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 288 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 288 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 971 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 971 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 675 тыс. ₽ | -15,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 42,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,0 % | -4,8 % | +13,8 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,11 | 1,26 | 1,17 | 1,27 | 1,39 | 2,16 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,11 | 0,10 | 0,61 | 0,65 | 0,72 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,72 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,47 | 0,47 | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 1,14 | 1,11 | 2,11 | 1,66 | 1,35 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -48,9 % | 45,9 % | 46,9 % | 48,3 % | 47,9 % | 12,2 % ▲ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -302,8 % | 27,3 % | 25,1 % | 43,6 % | 44,9 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | -54,0 % | 4,4 % | 2,4 % | 4,9 % | 5,2 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | -115,6 % | 9,3 % | 7,5 % | 12,9 % | 12,2 % | 8,7 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 94 дн. | 58 дн. | 1 459 дн. | 1 257 дн. | — | 114 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 2 555 дн. | 2 738 дн. | 2 473 дн. | 2 351 дн. | 3 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 44,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).