Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ Г.ТУЛЫ", Тула
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ Г.ТУЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 509 | 42 641 | 43 132 | 41 693 | 40 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 665 | 40 178 | 41 440 | 38 401 | 35 361 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 665 | 40 178 | 41 440 | 38 401 | 35 361 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 844 | 2 463 | 1 692 | 3 292 | 4 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 | 145 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 242 | 1 421 | 1 446 | 1 882 | 2 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 228 | 1 570 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 1 042 | 17 | 1 266 | 313 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 028 | 43 509 | 42 641 | 43 132 | 41 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 338 | 41 665 | 40 178 | 41 440 | 38 401 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 338 | 41 665 | 40 178 | 41 440 | 38 401 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 690 | 1 844 | 2 463 | 1 692 | 3 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 145 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 537 | 1 242 | 1 421 | 1 446 | 1 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 228 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 274 | 1 042 | 17 | 1 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 509 | 42 641 | 43 132 | 41 693 | 40 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 303 | 4 447 | 4 205 | 4 237 | 3 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 278 | 4 422 | 4 180 | 4 212 | 3 281 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 206 | 38 194 | 38 927 | 37 456 | 36 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 800 | 4 100 | 4 560 | 3 000 | 1 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 722 | 410 | 683 | 772 | 1 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 684 | 33 684 | 33 684 | 33 684 | 33 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 028 | 43 509 | 42 641 | 43 132 | 41 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 369 | 3 303 | 4 447 | 4 205 | 4 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 344 | 3 278 | 4 422 | 4 180 | 4 212 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 939 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 939 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 720 | 40 206 | 38 194 | 38 927 | 37 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 800 | 4 100 | 4 560 | 3 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 036 | 1 722 | 410 | 683 | 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 684 | 33 684 | 33 684 | 33 684 | 33 684 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 870 | 5 108 | 8 642 | 7 717 | 8 098 |
| Выручка за предыдущий год | 4 870 | 5 108 | 8 642 | 7 717 | 8 098 |
| Выручка за отчетный год | 5 108 | 8 642 | 7 717 | 8 098 | 9 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 108 | 8 642 | 7 717 | 8 098 | 9 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 505 | 1 646 | 99 | 562 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 603 | 6 996 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 618 | 7 536 | 10 300 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 226 | 505 | 1 646 | 99 | 562 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 603 | 6 996 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 644 | 7 618 | 7 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 1 618 | 54 | 481 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 15 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 28 | 60 | 81 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 097 | 208 | 1 618 | 54 | 481 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 747 | 132 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 898 | 429 | 28 | 60 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 918 | 156 | 1 144 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 474 | |||
| Прочее за предыдущий год | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 295 | |||
| Прочее за отчетный год | 52 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 1 144 | 32 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 1 144 | 32 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 918 | 156 | 1 144 | 32 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 180 | 4 212 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 205 | 4 237 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 212 | 3 281 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 237 | 3 306 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 932 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 932 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 932 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 921 | 36 989 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 889 | 37 921 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 809 | 447 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 415 | 12 332 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 755 | 9 685 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 660 | 2 647 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 606 | 11 885 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 752 | 5 306 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 993 | 520 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 389 | 483 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 228 | 1 820 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 560 | 1 400 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 560 | 1 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | -932 тыс. ₽ |
| Активы | 43,1 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 40,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.