Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 812 | 76 500 | 63 348 | 63 450 | 69 904 | 78 941 | 77 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 030 | 36 848 | 40 629 | 35 395 | 30 512 | 26 625 | 38 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 030 | 36 848 | 40 629 | 35 395 | 30 512 | 26 625 | 38 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 783 | 39 652 | 22 718 | 28 055 | 39 392 | 52 317 | 39 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 965 | 4 176 | 3 587 | 3 335 | 2 241 | 2 736 | 3 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 175 | 627 | 384 | 142 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 400 | 35 181 | 16 517 | 22 797 | 27 179 | 43 779 | 29 081 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 117 | 1 986 | 1 538 | 9 830 | 5 802 | 7 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 387 | 49 812 | 76 500 | 63 348 | 63 450 | 69 904 | 78 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 056 | 29 030 | 36 848 | 40 629 | 35 395 | 30 512 | 26 625 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 056 | 29 030 | 36 848 | 40 629 | 35 395 | 30 512 | 26 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 331 | 20 782 | 39 652 | 22 718 | 28 055 | 39 392 | 52 317 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 549 | 4 965 | 4 176 | 3 587 | 3 335 | 2 241 | 2 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 302 | 175 | 627 | 384 | 142 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 248 | 15 095 | 35 181 | 16 517 | 22 797 | 27 179 | 43 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 534 | 418 | 117 | 1 986 | 1 538 | 9 830 | 5 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 812 | 76 500 | 63 348 | 63 450 | 69 904 | 78 942 | 77 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 074 | 36 763 | 36 006 | 39 425 | 41 038 | 48 292 | 56 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 243 | 33 486 | 36 905 | 38 518 | 45 771 | 53 657 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 049 | 5 000 | 4 704 | 2 873 | 1 440 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 049 | 5 000 | 4 704 | 2 873 | 1 440 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 689 | 34 737 | 22 637 | 21 152 | 27 426 | 30 650 | 21 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 017 | 3 538 | 1 523 | 865 | 9 | 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 672 | 31 198 | 21 114 | 20 287 | 27 417 | 30 650 | 21 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 387 | 49 811 | 76 500 | 63 348 | 63 450 | 69 904 | 78 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 218 | 29 074 | 36 763 | 36 006 | 39 425 | 41 038 | 48 292 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 554 | 34 243 | 33 486 | 36 905 | 38 518 | 45 771 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 049 | 5 000 | 4 704 | 2 873 | 1 440 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 049 | 5 000 | 4 704 | 2 873 | 1 440 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 169 | 18 688 | 34 737 | 22 637 | 21 152 | 27 426 | 30 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 909 | 3 017 | 3 538 | 1 523 | 865 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 260 | 15 672 | 31 198 | 21 114 | 20 287 | 27 417 | 30 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 817 | 7 530 | 11 518 | 3 216 | 11 322 | 8 457 | 14 425 |
| Выручка за предыдущий год | 57 567 | 73 914 | 84 684 | 69 074 | 85 844 | 108 054 | 141 518 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 250 | 66 384 | 73 166 | 65 858 | 74 522 | 99 597 | 127 093 |
| Выручка за отчетный год | 73 914 | 84 684 | 69 074 | 85 844 | 108 054 | 141 518 | 142 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 518 | 3 216 | 11 322 | 8 457 | 14 425 | 18 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 518 | 3 216 | 11 322 | 8 457 | 14 425 | 18 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 384 | 73 166 | 65 858 | 74 522 | 99 597 | 127 093 | 124 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 530 | 11 518 | 3 216 | 11 322 | 8 457 | 14 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 634 | 11 810 | 1 915 | 10 331 | 7 473 | 12 827 | 16 787 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 375 | 552 | 902 | 490 | 419 | 169 | 9 |
| Прочие доходы за отчетный год | 502 | 1 758 | 2 315 | 356 | 520 | 2 464 | 1 911 |
| Прочие расходы за отчетный год | 757 | 914 | 2 714 | 857 | 1 085 | 3 893 | 3 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 453 | 6 900 | 11 810 | 1 915 | 10 331 | 7 473 | 12 827 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 182 | 375 | 552 | 902 | 490 | 419 | 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 419 | 502 | 1 758 | 2 315 | 356 | 520 | 2 464 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 852 | 757 | 914 | 2 714 | 857 | 1 085 | 3 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 553 | 5 701 | 9 507 | 1 418 | 8 168 | 5 894 | 10 225 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 149 | 1 199 | 2 303 | 495 | 2 163 | 1 579 | 2 602 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 199 | 2 303 | 495 | 2 163 | 1 579 | 2 602 | 3 845 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 701 | 9 507 | 1 418 | 8 168 | 5 894 | 10 225 | 12 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 701 | 9 507 | 1 418 | 8 168 | 5 894 | 10 225 | 12 942 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 701 | 9 507 | 1 418 | 8 168 | 5 894 | 10 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 76,5 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 78,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 48,3 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,00 | 1,33 | 1,71 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,82 | 1,15 | 1,62 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,19 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,61 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,63 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 2,2 % | 12,9 % | 13,0 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 21,2 % | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.