Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНОЛИЯ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНОЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 546 | 54 210 | 103 058 | 120 237 | 126 862 | 105 190 | 99 920 | 109 046 | 109 002 | 138 441 | 120 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 435 | 253 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 435 | 253 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 546 | 54 210 | 103 058 | 120 237 | 126 862 | 105 190 | 99 919 | 109 046 | 108 502 | 138 006 | 120 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 794 | 77 | 527 | 639 | 684 | 331 | 1 316 | 5 223 | 12 327 | 9 527 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 296 | 40 228 | 80 487 | 101 004 | 114 306 | 96 149 | 99 559 | 97 953 | 103 240 | 125 645 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 623 | 13 187 | 22 494 | 18 706 | 11 915 | 8 350 | 110 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 628 | 1 | 2 | 7 | 29 | 9 777 | 39 | 34 | 32 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 546 | 54 210 | 103 058 | 120 237 | 126 862 | 107 589 | 99 920 | 109 046 | 109 002 | 138 441 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 435 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 435 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 546 | 54 210 | 103 058 | 120 237 | 126 862 | 107 589 | 99 919 | 109 046 | 108 502 | 138 006 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 794 | 77 | 527 | 639 | 1 | 331 | 1 316 | 5 223 | 12 327 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 296 | 40 228 | 80 487 | 101 004 | 114 306 | 107 582 | 99 559 | 97 953 | 103 240 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 623 | 13 187 | 22 494 | 18 706 | 11 915 | 125 645 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 628 | 1 | 2 | 6 | 29 | 9 777 | 39 | 34 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 546 | 54 210 | 103 058 | 120 237 | 126 862 | 105 190 | 99 920 | 109 046 | 109 002 | 138 441 | 120 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 126 | 42 456 | 73 337 | 106 154 | 122 295 | 92 371 | 89 644 | 98 123 | 98 896 | 136 050 | 117 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 892 | 42 222 | 73 103 | 105 920 | 122 061 | 92 138 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 420 | 11 753 | 29 721 | 14 082 | 4 567 | 12 819 | 10 276 | 10 923 | 10 106 | 2 391 | 2 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 718 | 3 416 | 4 645 | 32 | 189 | 20 | 420 | 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 420 | 11 035 | 26 305 | 9 437 | 4 535 | 12 629 | 10 256 | 10 503 | 9 686 | 2 391 | 2 356 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 546 | 54 210 | 103 058 | 120 237 | 126 862 | 107 589 | 99 920 | 109 046 | 109 002 | 138 441 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 126 | 42 456 | 73 337 | 106 154 | 122 295 | 95 574 | 89 644 | 98 123 | 98 896 | 136 050 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 892 | 42 222 | 73 103 | 105 920 | 122 061 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 420 | 11 753 | 29 721 | 14 082 | 4 567 | 12 015 | 10 276 | 10 923 | 10 106 | 2 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 718 | 3 416 | 4 645 | 32 | 570 | 20 | 420 | 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 420 | 11 035 | 26 305 | 9 437 | 4 535 | 11 445 | 10 256 | 10 503 | 9 686 | 2 391 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 231 | 68 380 | 42 982 | 22 450 | 7 389 | 6 239 | 14 878 | 37 167 | 76 292 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 234 | 69 864 | 43 796 | 24 928 | 1 707 | 281 | 11 945 | 19 153 | 57 315 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 1 484 | 814 | 2 478 | 5 682 | 5 958 | 2 933 | 18 014 | 18 977 | ||
| Выручка за отчетный год | 21 234 | 69 864 | 43 796 | 24 928 | 7 617 | 281 | 11 945 | 19 153 | 57 315 | 14 739 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 231 | 68 380 | 42 982 | 22 450 | 7 571 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 231 | 60 682 | 36 764 | 16 659 | 3 014 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 7 698 | 6 218 | 5 791 | 4 557 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | 1 484 | 814 | 2 478 | 46 | 5 958 | 2 933 | 18 014 | 18 977 | 12 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 231 | 60 682 | 36 764 | 16 659 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 7 698 | 6 218 | 5 791 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 425 | 57 401 | 36 683 | 16 514 | 2 860 | 834 | 83 | 288 | 6 250 | 5 784 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 214 | 456 | 199 | 3 861 | 4 937 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 12 806 | 3 281 | 159 | 359 | 154 | 378 | 83 | 89 | 2 389 | 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 425 | 57 401 | 36 683 | 16 514 | 115 | 834 | 83 | 288 | 6 250 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 214 | 456 | 199 | 3 861 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 009 | 12 806 | 3 281 | 159 | 359 | 115 | 378 | 83 | 89 | 2 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 330 | 57 235 | 36 090 | 16 141 | 8 479 | 773 | 37 155 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 160 | 331 | 450 | 476 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 95 | 166 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 331 | 450 | 476 | 2 655 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 95 | 166 | 593 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 330 | 57 235 | 36 090 | 16 141 | 2 751 | 8 479 | 773 | 37 155 | 5 765 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 330 | 57 235 | 36 090 | 16 141 | 2 751 | 8 479 | 773 | 37 155 | 5 765 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 330 | 57 235 | 36 090 | 16 141 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 281 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | 37,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Активы | 99,9 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 89,6 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4 150,9 % | +60,3 % | +199,2 % | -74,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,72 | 9,98 | 10,74 | 57,72 | 51,03 | 1,30 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,69 | 9,86 | 10,22 | 52,56 | 46,98 | 0,97 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,01 | 46,98 | 0,62 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 0,28 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 1,14 ▲ | 1,30 |
| Рентабельность продаж | -2 020,3 % | 75,4 % | 5,9 % | 66,9 % | 15,8 % | 3,9 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | -2 110,3 % | 71,0 % | 4,0 % | 64,8 % | 39,1 % | 1,9 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | 7,8 % | 0,7 % | 26,8 % | 4,8 % | 0,6 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,6 % | 8,6 % | 0,8 % | 27,3 % | 4,9 % | 7,2 % ▼ | 14,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,11 | 0,18 | 0,41 | 0,12 | 0,79 ▼ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 129 320 дн. | 2 993 дн. | 1 967 дн. | 800 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 164 дн. | 106 дн. | 237 дн. | 280 дн. | 50 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 628 дн. | 1 307 дн. | 196 дн. | 46 дн. | 69 дн. | 149 дн. ▲ | 193 дн. |
| Финансовый цикл | 128 712 дн. | 1 850 дн. | 1 877 дн. | 991 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,98 | 0,98 | 0,35 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 2,20 | 5,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 51,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).