Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОВИРАЖ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОВИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 842 | 242 033 | 222 128 | 217 901 | 190 565 | 261 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 101 | 201 847 | 196 303 | 194 170 | 183 904 | 175 073 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 024 | 201 063 | 196 303 | 192 863 | 182 817 | 174 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 307 | 1 087 | 868 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 784 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 741 | 40 186 | 25 825 | 23 731 | 6 661 | 86 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 916 | 1 686 | 440 | 130 | 169 | 164 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 372 | 7 322 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 805 | 31 087 | 25 207 | 16 276 | 6 358 | 86 101 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 42 | 178 | 2 | 133 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 842 | 242 303 | 221 829 | 210 579 | 190 565 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 101 | 202 117 | 196 303 | 194 170 | 183 904 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 024 | 201 287 | 194 777 | 192 863 | 182 817 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 526 | 1 307 | 1 087 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 830 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 741 | 40 187 | 25 526 | 16 409 | 6 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 916 | 1 686 | 440 | 130 | 169 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 322 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 805 | 38 459 | 17 586 | 16 276 | 6 359 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 42 | 178 | 2 | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 842 | 242 033 | 222 128 | 217 901 | 190 565 | 261 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 725 | 5 839 | 6 212 | 172 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 685 | 6 172 | 132 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 163 | 176 847 | 207 841 | 199 970 | 159 459 | 251 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 093 | 175 818 | 206 799 | 198 959 | 158 484 | 251 016 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 1 028 | 1 011 | 974 | 938 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 042 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 959 | 64 461 | 8 447 | 11 718 | 31 926 | 9 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 316 | 7 284 | 4 084 | 8 111 | 27 111 | 4 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 642 | 57 177 | 4 363 | 3 607 | 4 816 | 4 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 842 | 242 303 | 221 829 | 210 579 | 190 565 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 719 | 5 839 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 799 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 163 | 176 891 | 207 842 | 110 846 | 159 458 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 093 | 175 818 | 206 799 | 109 835 | 158 484 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 1 042 | 1 011 | 974 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 073 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 959 | 64 692 | 8 148 | 100 843 | 31 927 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 316 | 7 510 | 4 084 | 97 236 | 27 111 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 642 | 57 182 | 4 064 | 3 607 | 4 816 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 135 | 56 811 | 44 460 | 31 959 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 153 | 56 811 | 55 523 | 52 411 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 018 | 11 063 | 20 452 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 153 | 56 811 | 55 523 | 52 411 | 159 377 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 153 | 28 296 | 55 523 | 31 959 | 31 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 143 | 28 296 | 26 704 | 23 588 | 25 145 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 56 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | 7 010 | 28 819 | 8 371 | 6 127 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 515 | 20 452 | 128 049 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 135 | 28 296 | 26 704 | 23 588 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 | 28 515 | 17 756 | 8 371 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 257 | 6 401 | 569 | 494 | 1 243 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 756 | 21 787 | 25 693 | 22 489 | 23 795 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 277 | 4 690 | 646 | 927 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 274 | 4 820 | 754 | 1 369 | 605 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 250 | 6 401 | 569 | 494 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 756 | 21 787 | 25 693 | 22 489 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 277 | 4 690 | 646 | 927 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 274 | 4 819 | 754 | 1 369 | 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 000 | 5 120 | 373 | 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 482 | 228 | 241 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | 32 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 77 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 281 | 228 | 241 | 287 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | 958 | 37 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | 707 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 006 | 5 120 | 373 | 290 | 992 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 006 | 5 120 | 373 | 290 | 992 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 120 | 373 | 290 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 799 | 6 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 839 | 6 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 172 | 132 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 212 | 172 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 992 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 373 | 992 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 373 | 992 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 373 | 992 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 212 | 172 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 839 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 589 | 17 433 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 393 | 62 128 | 91 850 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 491 | 421 | 45 961 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 58 999 | 45 825 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 902 | 2 708 | 64 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 804 | 44 695 | 161 327 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 197 | 14 327 | 121 479 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 669 | 593 | 616 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 666 | 26 309 | 23 445 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 387 | 26 | 191 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 885 | 3 440 | 15 596 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 925 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 925 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 359 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 010 | 15 700 | 250 478 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 010 | 15 700 | 250 478 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 850 | 33 002 | 181 119 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 850 | 33 002 | 181 119 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 373 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ |
| Активы | 89,8 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 222,1 млн ₽ | 217,9 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | 261,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 5,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,62 | 3,06 | 2,03 | 0,21 | 9,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,48 | 3,01 | 1,39 | 0,20 | 9,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,03 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 37,04 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 87,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | — | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.