Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРЯНИЧНЫЙ КРАЙ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРЯНИЧНЫЙ КРАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 025 | 35 962 | 34 280 | 38 933 | 56 574 | 48 273 | 47 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 150 | 858 | 2 424 | 1 857 | 1 864 | 1 242 | 723 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 143 | 853 | 2 422 | 1 819 | 1 831 | 1 213 | 698 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 5 | 2 | 38 | 33 | 29 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 875 | 35 104 | 31 856 | 37 076 | 54 710 | 47 031 | 46 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 300 | 3 638 | 1 890 | 8 056 | 11 719 | 8 081 | 20 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 201 | 30 211 | 29 480 | 28 747 | 42 754 | 38 518 | 25 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 374 | 1 255 | 486 | 273 | 237 | 432 | 215 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 442 | 34 747 | 35 962 | 34 277 | 38 933 | 56 574 | 48 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 963 | 1 151 | 858 | 2 424 | 1 857 | 1 864 | 1 242 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 893 | 1 143 | 853 | 2 422 | 1 819 | 1 831 | 1 213 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 8 | 5 | 2 | 38 | 33 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 479 | 33 596 | 35 104 | 31 852 | 37 076 | 54 710 | 47 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 009 | 2 300 | 3 638 | 1 889 | 8 056 | 11 719 | 8 081 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 543 | 28 922 | 30 211 | 29 477 | 28 747 | 42 754 | 38 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 927 | 2 374 | 1 255 | 486 | 273 | 237 | 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 025 | 35 962 | 34 280 | 38 933 | 56 574 | 48 273 | 47 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 706 | 540 | 2 358 | 2 592 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 906 | 35 256 | 33 740 | 36 575 | 57 163 | 45 681 | 53 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 906 | 35 256 | 33 740 | 36 575 | 57 163 | 45 681 | 53 721 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 442 | 34 747 | 35 962 | 34 277 | 38 933 | 56 574 | 48 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 590 | 119 | 706 | 540 | 2 358 | 2 592 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 852 | 34 628 | 35 256 | 33 736 | 36 575 | 57 163 | 45 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 852 | 34 628 | 35 256 | 33 736 | 36 575 | 57 163 | 45 681 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 792 | 17 464 | 17 087 | 18 807 | 16 254 | 27 737 | 6 413 |
| Выручка за предыдущий год | 217 834 | 221 225 | 208 656 | 232 713 | 209 762 | 287 296 | 251 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 207 958 | 203 761 | 191 569 | 213 906 | 193 508 | 259 559 | 244 605 |
| Выручка за отчетный год | 221 225 | 208 656 | 232 713 | 209 762 | 287 296 | 251 018 | 192 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 087 | 18 807 | 16 254 | 27 737 | 6 413 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 087 | 18 807 | 16 254 | 27 737 | 6 413 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 203 761 | 191 569 | 213 906 | 193 508 | 259 559 | 244 605 | 197 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 464 | 17 087 | 18 807 | 16 254 | 27 737 | 6 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 838 | 1 324 | 442 | 2 070 | 3 314 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 42 | 111 | 7 | 40 | 101 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 779 | 15 805 | 18 472 | 14 191 | 29 681 | 3 200 | 1 778 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 212 | 5 744 | 1 324 | 442 | 2 070 | 3 314 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 59 | 42 | 111 | 7 | 40 | 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 167 | 11 779 | 15 805 | 18 472 | 14 191 | 29 681 | 3 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 647 | 5 568 | 1 248 | 313 | 1 818 | 3 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 176 | 76 | 129 | 252 | 1 041 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 76 | 129 | 252 | 1 041 | 202 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 569 | 1 248 | 313 | 1 818 | 3 112 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 569 | 1 248 | 313 | 1 818 | 3 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 313 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 47,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 706 тыс. ₽ | 540 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | -589 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,94 | 1,01 | 0,96 | 1,03 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,79 | 0,75 | 0,85 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | 49,94 | 62,48 | 15,51 | — | 17,62 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,9 % | 4,7 % | -5,2 % | 6,4 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 176,8 % | 58,0 % | 77,1 % | — | 120,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 12 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.