Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР+", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 526 | 1 402 | 1 566 | 1 585 | 1 795 | 925 | 579 | 707 | 784 | 823 | 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 64 | 40 | 16 | 600 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 010 | 64 | 40 | 16 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 516 | 1 402 | 1 566 | 1 585 | 1 795 | 925 | 515 | 667 | 768 | 823 | 52 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 516 | 1 401 | 1 565 | 1 585 | 1 795 | 841 | 503 | 603 | 36 | 206 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 77 | 12 | 64 | 132 | 17 | 16 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 232 | 2 526 | 1 402 | 1 566 | 1 585 | 1 795 | 479 | 579 | 707 | 784 | 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 791 | 1 010 | 88 | 64 | 40 | 16 | 600 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 791 | 1 010 | 88 | 64 | 40 | 16 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 1 516 | 1 402 | 1 566 | 1 585 | 1 795 | 391 | 515 | 667 | 768 | 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 1 516 | 1 401 | 1 565 | 1 585 | 1 795 | 376 | 503 | 603 | 36 | 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 64 | 132 | 17 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 526 | 1 402 | 1 566 | 1 585 | 1 795 | 925 | 579 | 707 | 784 | 823 | 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 310 | 1 246 | 1 412 | 1 496 | 1 557 | 535 | 476 | 522 | 551 | 525 | 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 309 | 1 236 | 1 402 | 1 486 | 1 547 | 525 | 466 | 512 | 541 | 515 | 430 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 | 156 | 155 | 89 | 239 | 390 | 102 | 185 | 233 | 297 | 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 3 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 153 | 155 | 89 | 239 | 390 | 102 | 185 | 233 | 297 | 212 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 232 | 2 526 | 1 402 | 1 566 | 1 585 | 1 795 | 479 | 579 | 707 | 784 | 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 676 | 2 310 | 1 246 | 1 412 | 1 496 | 1 557 | 370 | 476 | 522 | 551 | 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 674 | 2 309 | 1 236 | 1 402 | 1 486 | 1 547 | 360 | 466 | 512 | 541 | 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 | 216 | 156 | 155 | 89 | 239 | 108 | 102 | 185 | 233 | 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 283 | 16 | 3 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 200 | 153 | 155 | 89 | 239 | 108 | 102 | 185 | 233 | 297 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 541 | 190 | 1 440 | 1 440 | 999 | 1 032 | 914 | 1 542 | 1 726 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 466 | 1 176 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 170 | 1 314 | 1 215 | 1 890 | 2 700 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 101 | 635 | 1 250 | 171 | 282 | 301 | 348 | 974 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 176 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 578 | 1 314 | 1 215 | 1 890 | 2 700 | 2 850 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 190 | 120 | 1 440 | 1 578 | 1 032 | 914 | 1 542 | 1 726 | 1 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 184 | 120 | 113 | 221 | 168 | 56 | 50 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 599 | 6 | 1 327 | 1 357 | 864 | 1 037 | 1 792 | 1 670 | 1 727 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 | 1 250 | 1 320 | 282 | 301 | 348 | 974 | 1 073 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 | 184 | 120 | 113 | 59 | 167 | 57 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 242 | 599 | 6 | 1 320 | 1 327 | 940 | 865 | 1 037 | 1 792 | 1 669 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 98 | 74 | 133 | 56 | 37 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 202 | 316 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 044 | 16 | 22 | 39 | 1 226 | 35 | 23 | 29 | 74 | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 98 | 74 | 39 | 132 | 56 | 37 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 268 | 13 | 202 | 316 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 765 | 1 044 | 16 | 22 | 39 | 20 | 35 | 23 | 29 | 74 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 85 | 61 | 31 | 105 | 45 | 30 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 33 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | 13 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 85 | 61 | 106 | 45 | 30 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 85 | 61 | 106 | 45 | 30 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 156 | 85 | 61 | 31 | 105 | 45 | 30 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 246 | 1 412 | 1 496 | 535 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 310 | 1 246 | 1 412 | 1 557 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 101 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 100 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 102 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 697 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 106 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | |
| Активы | 579 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | 784 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 476 тыс. ₽ | 522 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,5 % | +55,6 % | +42,9 % | +5,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,05 | 3,61 | 3,30 | 2,77 | 0,25 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,05 | 3,61 | 3,30 | 2,77 | 0,25 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,35 | 3,14 | 2,08 | 0,08 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,74 | 0,70 | 0,64 | 0,67 | 0,60 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,35 | 0,42 | 0,57 | 0,48 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,8 % | -10,1 % | -13,2 % | 2,1 % | 1,8 % | 4,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | 3,7 % | 1,6 % | -0,9 % | -3,0 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 6,4 % | 3,8 % | -3,0 % | -13,0 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,3 % | 8,6 % | 5,4 % | -4,8 % | -19,3 % | 7,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | 1,72 | 2,41 | 3,28 | 4,37 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | 181 дн. | 7 дн. | 28 дн. | 5 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 224 дн. | 244 дн. | 111 дн. | 72 дн. | 43 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | -68 дн. | -25 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,72 | 0,70 | 0,64 | -3,08 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,70 | 10,33 | 9,53 | 7,94 | 1,89 | 2,70 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).