Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СТАРАЯ ТУЛА", Тула

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА "СТАРАЯ ТУЛА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	133 857	154 963	144 390	180 824	189 477	179 934	183 406	176 923	191 245	198 302	216 825	173 546
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	73 231	74 883	83 685	113 805	111 944	49 295	42 930	23 895	22 072	23 480	61 215	74 524
Нематериальные активы на конец отчетного года	269	230	197	134	40	31	26	205	355	284	202	224
Основные средства на конец отчетного года	12 167	13 805	22 456	51 765	54 365	48 987	42 640	23 459	21 424	22 540	56 701	70 387
Финансовые вложения на конец отчетного года	57 242	57 242	57 242	57 242	57 242						70
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	205	245	302	327	297	277	264	231	293	656	2 631	3 183
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	3 348	3 361	3 488	4 337							1 611	730
Итого оборотных активов на конец отчетного года	60 626	80 080	60 705	67 019	77 533	130 639	140 476	153 028	169 173	174 822	155 610	99 022
Запасы на конец отчетного года	10 878	10 093	10 716	9 709	11 466	12 718	12 253	21 041	26 381	27 942	33 157	29 597
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	608	447	298	286	126	124	124	124	7	128	3 298	1 497
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	37 614	36 431	41 273	38 855	54 713	106 635	114 729	106 941	112 120	123 929	54 179	17 660
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 352	32 923	8 166	17 858	10 945	10 861	12 885	24 547	30 359	22 561	64 650	50 061
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	174	186	252	311	283	301	485	375	306	262	326	207
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	129 562	133 857	154 963	144 390	180 824	189 477	179 934	161 984	176 923	191 245	151 426	216 825
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	74 436	73 231	74 883	83 685	113 805	111 944	49 295	29 812	23 895	22 072	44 079	61 215
Нематериальные активы на конец предыдущего года	313	269	230	197	134	40	31	18	205	355	252	202
Основные средства на конец предыдущего года	13 554	12 167	13 805	22 456	51 765	54 365	48 987	29 292	23 459	21 424	33 109	56 701
Финансовые вложения на конец предыдущего года	57 242	57 242	57 242	57 242	57 242	57 242						70
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	241	205	245	302	327	297	277	502	231	293	690	2 631
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 086	3 348	3 361	3 488	4 337						10 028	1 611
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	55 126	60 626	80 080	60 705	67 019	77 533	130 639	132 172	153 028	169 173	107 347	155 610
Запасы на конец предыдущего года	9 689	10 878	10 093	10 716	9 709	11 466	12 718	12 308	21 041	26 381	27 942	33 157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	743	608	447	298	286	126	124	127	124	7	128	3 298
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 770	37 614	36 431	41 273	38 855	54 713	106 635	97 455	106 941	112 120	54 653	54 179
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 801	11 352	32 923	8 166	17 858	10 945	10 861	21 873	24 547	30 359	22 561	64 650
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	123	174	186	252	311	283	301	409	375	306	2 063	326
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	133 857	154 963	144 390	180 824	189 477	179 934	183 406	176 923	191 245	198 302	216 825	173 546
ИТОГО капитал на конец отчетного года	107 993	130 041	115 470	158 019	163 455	157 235	166 043	158 867	169 029	174 365	174 306	129 303
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 044	7 544	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	5 560	5 560
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	24 884	34 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884
Резервный капитал на конец отчетного года	377	19 377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	70 571	61 119	78 048	120 597	126 033	119 813	128 621	121 445	131 607	136 943	138 441	93 438
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	184	221	257	497	447	437	419	593	121	124	4 122	5 931
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	20	20	20	20
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	164	201	237	477	447	437	419	593	121	124	4 122	5 931
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	25 680	24 701	28 663	22 308	25 575	22 262	16 944	17 463	22 095	23 813	38 397	38 312
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	24 116	23 026	28 527	22 308	25 575	22 262	16 944	17 463	22 095	21 735	29 366	27 086
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 133	1 391								2 078	9 031	11 226
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	431	284	136
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	129 562	133 857	154 963	144 390	180 824	189 477	179 934	161 984	176 923	191 245	151 426	216 825
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	101 965	107 993	130 041	115 470	158 019	163 455	157 235	152 877	158 867	169 029	125 392	174 306
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 044	5 044	7 544	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	7 117	5 560	5 560
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	28 884	24 884	34 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884	24 884
Резервный капитал на конец предыдущего года	7 197	377	19 377	377	377	377	377	377	377	377	377	377
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	66 223	70 571	61 119	78 048	120 597	126 033	119 813	115 455	121 445	131 607	89 527	138 441
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	155	184	221	257	497	447	437	524	593	121	2 221	4 122
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	20	20	20	20	20
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	135	164	201	237	477	447	437	524	593	121	2 221	4 122
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	27 442	25 680	24 701	28 663	22 308	25 575	22 262	8 583	17 463	22 095	23 813	38 397
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	26 859	24 116	23 026	28 527	22 308	25 575	22 262	8 583	17 463	22 095	21 735	29 366
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	4
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 133	1 391								2 078	9 031
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	579	431	284	136

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	63 678	62 741	67 280	74 714	66 087	98 344	96 921	4 977	19 941	128 219	163 225	181 185
Выручка за предыдущий год	233 355	233 722	233 379	253 496	252 011	315 444	292 308	117 377	168 036	253 306	298 182	331 816
Себестоимость продаж за предыдущий год	169 677	170 981	166 099	178 782	185 924	217 100	195 387	112 400	148 095	125 087	134 957	150 631
Выручка за отчетный год	233 722	233 379	253 496	252 011	315 444	292 308	260 220	168 036	253 306	298 182	331 816	288 455
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	62 741	67 280	74 714	66 087	98 344	96 921	81 889	19 941	128 219	166 038	181 185	145 422
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	27 778	32 280	44 427	55 114	94 294	92 899	77 698	11 553	46 049	64 224	61 063	24 956
Коммерческие расходы за отчетный год	34 963	35 000	30 287	10 973	4 050	4 022	4 191	8 388	13 969	20 342	23 934	24 342
Управленческие расходы за отчетный год									68 201	81 472	96 188	96 124
Себестоимость продаж за отчетный год	170 981	166 099	178 782	185 924	217 100	195 387	178 331	148 095	125 087	132 144	150 631	143 033
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	33 401	27 778	32 280	44 427	55 114	94 294	92 899	276	11 553	46 049	61 411	61 063
Коммерческие расходы за предыдущий год	30 277	34 963	35 000	30 287	10 973	4 050	4 022	4 701	8 388	13 969	20 342	23 934
Управленческие расходы за предыдущий год										68 201	81 472	96 188
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 832	31 746	40 796	53 348	95 230	93 190	77 286	9 318	44 038	63 099	61 692	26 533
Проценты к получению за отчетный год	130	606	1 362	182	2 005	1 623	1 054	163	1 321	2 024	3 782	5 739
Проценты к уплате за отчетный год	72	50	178	210	97	61	18
Прочие доходы за отчетный год	366	196	235	9	911	226	51	26	39	169	869	1 459
Прочие расходы за отчетный год	3 370	1 286	5 050	1 747	1 883	1 497	1 499	2 424	3 371	3 318	4 022	5 621
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	31 912	24 832	31 747	40 796	53 348	95 230	93 190		9 318	44 038	60 286	61 692
Проценты к получению за предыдущий год	13	130	606	1 362	182	2 005	1 623	257	163	1 321	2 024	3 782
Проценты к уплате за предыдущий год	94	72	50	178	210	97	61
Прочие доходы за предыдущий год	544	366	197	235	9	911	226	42	26	39	169	869
Прочие расходы за предыдущий год	1 952	3 370	1 286	5 050	1 747	1 883	1 497	1 338	2 424	3 371	3 318	4 022
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	25 535	19 379	25 334	32 060	42 549	76 057	74 479		7 288	35 986	48 126	48 914
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 366	5 373	6 405	8 757	10 584	19 165	18 698	118
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	16	29	37	36	240	30	10
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	115		40	57	25
Прочее за предыдущий год	110	16	11							947
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 373	6 405	8 757	10 584	19 165	18 698	15 525
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			577	129
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			53	577
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	29	37	36	240	30	10	18
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		40	57	25	30
Прочее за отчетный год	16	11			8				947
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 379	25 333	32 060	42 549	76 057	74 479	61 766	7 288	35 986	50 376	48 914	19 605
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 379	25 333	32 060	42 549	76 057	74 479	61 766	7 288	35 986	50 376	48 914	19 605
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	25 535	19 379	25 334	32 060	42 549	76 057	74 479		7 288	35 986	48 126	48 914

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 044	5 044	7 544	5 044	5 044	5 044	5 044
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	36 001	32 001	42 001	32 001	32 001	32 001	32 001
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	7 197	377	19 377	377	377	377	377
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	66 223	70 571	61 119	78 048	120 597	126 033	119 813
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	101 965	107 993	130 041	115 470	158 019	163 455	157 235
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 044	7 544	5 044	5 044	5 044	5 044	5 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	32 001	42 001	32 001	32 001	32 001	32 001	32 001
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	377	19 377	377	377	377	377	377
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 571	61 119	78 048	120 597	126 033	119 813	128 621
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	107 993	130 041	115 470	158 019	163 455	157 235	166 043
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		2 500
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)	13 500
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		10 000
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		19 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 378	27 013	32 060	42 549	76 057	74 479	61 766
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	32 878	58 513	32 060	42 549	76 057	74 479	61 766
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 378	25 333	32 060	42 549	76 057	74 479	61 766
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 378	25 333	32 060	42 549	76 057	74 479	61 766
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 680
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		1 680
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		2 500
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)		10 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		12 500
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)		19 000
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		19 000
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	1 000		2 500
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	4 000		10 000
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)	6 820		19 000
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 030	36 465	15 131		70 621	80 699	52 958
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	26 850	36 465	46 631		70 621	80 699	52 958
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					10
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)					10
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)	1 000		2 500
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)	4 000		10 000
Уменьшение количества акций (ИТОГО)	5 000		12 500
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	6 820		19 000
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	6 820		19 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 030	36 465	15 131		70 611	80 699	52 958
Дивиденды (ИТОГО)	15 030	36 465	15 131		70 611	80 699	52 958
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	107 993	130 040	115 470	158 019	163 455	157 235	166 043
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	101 968	107 993	130 040	115 470	158 019	163 455	157 235

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 562	25 136	33 349	37 987	58 596	72 663	50 493	30 669	43 917	61 475	45 142
Поступления – всего за отчетный год	234 998	237 828	255 451	247 032	302 730	300 421	254 662	248 699	296 340	335 039	304 086
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	233 721	234 439	253 726	246 594	299 751	298 304	252 767	246 751	293 143	330 322	295 710
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год											3 003
Прочие поступления за отчетный год	1 277	3 389	1 725	438	2 979	2 117	1 895	1 948	3 197	4 717	5 373
Платежи – всего за отчетный год	216 436	212 692	222 102	209 045	244 134	227 758	204 169	218 030	252 423	273 564	258 944
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	138 451	127 785	130 331	115 023	128 791	109 221	100 381	110 433	114 964	128 941	99 539
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	47 204	50 403	55 980	55 492	59 686	60 113	56 312	68 383	79 878	131 385	154 667
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	72	50	178	1 236	97	61	18
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 102	5 267	8 321	9 916	18 775	19 678	14 263	8 396	15 688	12 250	3 660
Прочие платежи за отчетный год	23 607	29 187	27 292	27 378	36 785	38 685	33 195	30 818	41 893	988	1 078
Поступления – всего за отчетный год		127	119		367	42					584
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		127	119		367	42					83
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год											500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											1
Платежи – всего за отчетный год	1 334	3 688	10 386	28 295	4 444	2 581	2 395	2 707	13 231	19 386	20 218
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 334	3 688	10 386	28 295	4 444	2 581	2 395	2 707	13 231	19 316	20 218
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год										70
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				40 000
Поступления – всего за отчетный год		33 180		20 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				20 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		33 180
Платежи – всего за отчетный год	13 677	33 184	47 839	20 000	61 432	70 208	46 074	22 150	38 484		40 097
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			34 070
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 677	33 184	13 769		61 432	70 208	46 074	22 150	38 484		40 097
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				20 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 551	21 571		9 692			2 024	5 812		42 089

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	168,0 млн ₽	253,3 млн ₽	298,2 млн ₽	331,8 млн ₽	288,5 млн ₽
Чистая прибыль	7,3 млн ₽	36,0 млн ₽	50,4 млн ₽	48,9 млн ₽	19,6 млн ₽
Активы	176,9 млн ₽	191,2 млн ₽	198,3 млн ₽	216,8 млн ₽	173,5 млн ₽
Капитал и резервы	158,9 млн ₽	169,0 млн ₽	174,4 млн ₽	174,3 млн ₽	129,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+50,7 %	+17,7 %	+11,3 %	-13,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,76	7,66	7,34	4,05	2,58	1,56 ▲	1,96
Коэффициент быстрой ликвидности	7,53	6,45	6,15	3,09	1,77	0,91 ▲	1,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,41	1,37	0,95	1,68	1,31	0,32 ▲	0,18
Коэффициент автономии	0,90	0,88	0,88	0,80	0,75	0,41 ▲	0,31
Финансовый рычаг	0,11	0,13	0,14	0,24	0,34	0,84 ▲	—
Рентабельность продаж	6,9 %	18,2 %	21,5 %	18,4 %	8,7 %	3,5 % ▲	2,6 %
Чистая рентабельность	4,3 %	14,2 %	16,9 %	14,7 %	6,8 %	1,3 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	4,1 %	18,8 %	25,4 %	22,6 %	11,3 %	1,4 % ▲	2,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,6 %	21,3 %	28,9 %	28,1 %	15,2 %	7,6 % ▲	—
Оборачиваемость активов	0,95	1,32	1,50	1,53	1,66	1,63 ▲	1,49
Оборачиваемость дебиторской задолженности	232 дн.	162 дн.	152 дн.	60 дн.	22 дн.	45 дн. ▲	33 дн.
Оборачиваемость запасов	52 дн.	77 дн.	77 дн.	80 дн.	76 дн.	44 дн. ▼	44 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.72 (компаний: 1176).