Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 47 | 28 | 61 | 58 | 56 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 38 | 16 | 48 | 48 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 38 | 16 | 48 | 48 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 | 68 | 47 | 28 | 61 | 58 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 60 | 38 | 16 | 48 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 60 | 38 | 16 | 48 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 47 | 28 | 61 | 58 | 56 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 | 383 | 177 | 174 | 183 | 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 258 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 111 | 115 | 112 | 121 | 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 | 68 | 47 | 28 | 61 | 58 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 167 | 383 | 177 | 174 | 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 43 | 258 | 48 | 48 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 110 | 111 | 115 | 112 | 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 48 | 14 | |||
| Выручка за предыдущий год | 420 | 410 | 457 | 763 | 895 | 655 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 512 | 446 | 681 | 560 | 847 | 641 |
| Выручка за отчетный год | 410 | 457 | 763 | 895 | 655 | 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 48 | 14 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 48 | 14 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 | 681 | 560 | 847 | 641 | 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 48 | 14 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 35 | 14 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 13 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 35 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 7 | 13 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 35 | 14 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 35 | 14 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 35 | 14 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43 тыс. ₽ | -224 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 68 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -99 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -125 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,46 | -7,15 | -5,29 | -1,85 | -2,16 | -2,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,2 % | -476,6 % | 725,0 % | 57,4 % | 24,1 % | 30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -213 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.