Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОМСЕРВИС ПЛЮС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОМСЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 162 642 | 1 491 338 | 1 291 414 | 787 900 | 331 729 | 319 887 | 173 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 718 843 | 1 059 034 | 898 878 | 495 429 | 148 565 | 135 087 | 20 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 34 | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 709 813 | 1 044 070 | 889 841 | 486 397 | 139 533 | 134 945 | 20 073 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 030 | 14 930 | 9 030 | 9 032 | 9 032 | 142 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 799 | 432 305 | 392 536 | 292 471 | 183 164 | 184 799 | 153 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 244 | 245 305 | 180 531 | 112 473 | 28 627 | 82 914 | 97 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 013 | 655 | 561 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 055 | 179 847 | 194 551 | 179 437 | 154 537 | 101 885 | 55 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 500 | 6 140 | 16 798 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 015 386 | 1 162 642 | 1 493 394 | 1 281 876 | 559 038 | 331 729 | 319 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 644 253 | 718 843 | 1 059 034 | 896 398 | 274 434 | 148 565 | 135 087 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 635 219 | 709 813 | 1 044 070 | 887 360 | 265 402 | 139 533 | 134 945 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 034 | 9 030 | 14 930 | 9 030 | 9 032 | 9 032 | 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 371 133 | 443 799 | 434 360 | 385 478 | 284 604 | 183 164 | 184 799 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 396 | 258 243 | 246 390 | 174 635 | 74 558 | 28 627 | 82 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 419 | 1 013 | 655 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 635 | 182 636 | 180 817 | 193 389 | 210 040 | 154 537 | 101 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 1 500 | 6 140 | 16 798 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 162 642 | 1 491 339 | 1 291 414 | 787 900 | 331 729 | 319 887 | 173 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 730 | 61 533 | 63 853 | 63 345 | 57 626 | 51 826 | 49 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 106 | 106 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 417 | 63 737 | 63 335 | 57 616 | 51 816 | 49 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 912 | 1 429 806 | 1 227 561 | 724 555 | 274 103 | 268 060 | 124 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 190 | 194 066 | 58 256 | 36 665 | 27 844 | 28 660 | 21 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 388 | 145 491 | 131 388 | 116 171 | 106 327 | 101 293 | 87 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 090 248 | 1 037 918 | 571 719 | 139 932 | 138 107 | 15 240 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 773 334 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 015 386 | 1 162 642 | 1 493 394 | 1 281 876 | 559 038 | 331 729 | 319 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 588 | 57 730 | 62 510 | 63 838 | 63 005 | 57 626 | 51 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 614 | 62 394 | 63 722 | 62 995 | 57 616 | 51 816 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 960 798 | 1 104 912 | 1 430 884 | 1 218 038 | 496 033 | 274 103 | 268 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 811 | 225 190 | 194 066 | 58 256 | 9 997 | 27 844 | 28 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 332 | 106 388 | 146 570 | 119 762 | 120 607 | 106 327 | 101 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 773 334 | 1 090 248 | 1 040 021 | 365 429 | 139 932 | 138 107 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 610 655 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 282 | 33 703 | 38 725 | 21 647 | 118 551 | 10 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 207 071 | 253 915 | 474 305 | 289 580 | 612 016 | 46 593 | 31 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 211 | 220 212 | 435 580 | 267 933 | 493 465 | 52 393 | 21 024 |
| Выручка за отчетный год | 253 915 | 473 887 | 276 478 | 612 016 | 46 593 | 31 477 | 126 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 038 | 40 163 | 118 551 | 10 453 | 5 466 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 388 | 8 543 | 19 916 | 5 242 | 2 006 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 650 | 31 620 | 98 635 | 13 267 | 5 211 | 3 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 884 | 434 849 | 236 315 | 493 465 | 52 393 | 21 024 | 120 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 031 | 9 061 | 19 916 | 5 242 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 672 | 29 664 | 32 601 | 98 635 | 13 267 | 5 211 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 062 | 6 900 | 3 054 | 1 679 | 1 053 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 623 | 11 417 | 6 767 | 37 987 | 48 533 | 19 332 | 11 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 439 | 13 905 | 12 256 | 56 224 | 28 413 | 28 434 | 14 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 007 | 5 215 | 6 573 | 3 052 | 1 679 | 1 053 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 073 | 7 623 | 11 417 | 26 767 | 37 987 | 48 533 | 19 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 934 | 6 439 | 13 905 | 12 761 | 56 224 | 28 413 | 28 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 599 | 4 172 | 5 193 | 2 441 | 1 343 | 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 1 043 | 1 380 | 611 | 336 | 211 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 043 | 1 380 | 611 | 336 | 211 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 172 | 5 520 | 2 443 | 1 343 | 842 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 172 | 5 520 | 2 443 | 1 343 | 842 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 172 | 5 193 | 2 441 | 1 343 | 842 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 106 | 106 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 394 | 63 722 | 62 995 | 51 816 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 510 | 63 838 | 63 005 | 51 826 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 106 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 737 | 63 335 | 57 616 | 49 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 853 | 63 345 | 57 626 | 49 404 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 343 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 343 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 343 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 106 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 5 379 | 2 422 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 493 | 5 379 | 2 422 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 387 | 5 379 | 2 422 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 387 | 5 379 | 2 422 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 743 | 63 335 | 57 616 | 49 692 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 510 | 63 722 | 62 995 | 51 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 32 556 | 17 562 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 | 142 | 32 556 | 8 781 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 | 74 | 980 | 8 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 257 | 68 | 31 576 | 81 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 726 | 158 | 8 781 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 416 | 79 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 23 | 1 626 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | 4 905 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 556 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 556 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 1,49 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | 319,9 млн ₽ | 173,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,32 | 0,69 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,38 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % | -1,2 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 206 дн. | 279 дн. | 1 439 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.