Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 051 889 | 1 231 253 | 1 238 182 | 2 208 262 | 3 468 602 | 3 409 671 | 4 161 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 161 | 44 769 | 37 082 | 28 923 | 25 868 | 25 982 | 39 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 190 | 195 | 294 | 1 335 | 1 176 | 1 059 | 1 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 025 | 43 647 | 36 327 | 26 332 | 23 173 | 15 323 | 36 240 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 897 | 927 | 461 | 1 015 | 1 387 | 1 729 | 1 915 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 049 | 191 | 82 | 7 821 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 042 728 | 1 186 484 | 1 201 100 | 2 179 339 | 3 442 734 | 3 383 689 | 4 121 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 402 214 | 528 197 | 438 786 | 493 232 | 831 219 | 717 389 | 851 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 189 | 16 865 | 1 537 | 15 999 | 6 416 | 272 | 4 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 409 226 | 623 615 | 731 664 | 1 336 546 | 2 031 421 | 2 541 640 | 3 035 845 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 321 | 20 000 | 320 752 | 543 343 | 119 576 | 219 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 778 | 17 807 | 9 113 | 12 457 | 29 982 | 4 459 | 10 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 353 | 353 | 353 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 536 | 1 051 889 | 1 231 253 | 1 238 182 | 2 208 262 | 3 468 602 | 3 409 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 497 | 9 161 | 44 769 | 37 082 | 28 923 | 25 868 | 25 982 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 222 | 190 | 195 | 294 | 1 335 | 1 176 | 1 059 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 692 | 7 025 | 43 647 | 36 327 | 26 332 | 23 173 | 15 323 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 583 | 897 | 927 | 461 | 1 015 | 1 387 | 1 729 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 049 | 191 | 82 | 7 821 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 815 039 | 1 042 728 | 1 186 484 | 1 201 100 | 2 179 339 | 3 442 734 | 3 383 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 293 197 | 402 214 | 528 197 | 438 786 | 493 232 | 831 219 | 717 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | 16 865 | 1 537 | 15 999 | 6 416 | 272 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 738 | 409 226 | 623 615 | 731 664 | 1 336 546 | 2 031 421 | 2 541 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 816 | 187 321 | 20 000 | 320 752 | 543 343 | 119 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 288 | 43 778 | 17 807 | 9 113 | 12 457 | 29 982 | 4 459 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 353 | 353 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 051 889 | 1 231 253 | 1 238 182 | 2 208 262 | 3 468 602 | 3 409 671 | 4 161 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 424 559 | 245 684 | 198 469 | 177 207 | 349 118 | 405 936 | 562 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 459 | 245 584 | 198 369 | 177 107 | 349 018 | 405 836 | 562 873 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 2 339 | 2 044 | 1 515 | 1 277 | 949 | 1 952 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 2 339 | 2 044 | 1 515 | 1 277 | 949 | 1 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 317 | 983 230 | 1 037 669 | 2 029 540 | 3 118 207 | 3 002 786 | 3 597 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 329 800 | 165 200 | 37 462 | 107 235 | 87 343 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 621 197 | 645 939 | 865 826 | 2 022 209 | 3 071 304 | 2 884 439 | 3 495 359 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 120 | 7 491 | 6 643 | 7 331 | 9 441 | 11 112 | 14 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 536 | 1 051 889 | 1 231 253 | 1 238 182 | 2 208 262 | 3 468 602 | 3 409 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 357 882 | 424 559 | 245 684 | 198 469 | 177 207 | 349 118 | 405 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 357 782 | 424 459 | 245 584 | 198 369 | 177 107 | 349 018 | 405 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 13 | 2 339 | 2 044 | 1 515 | 1 277 | 949 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 13 | 2 339 | 2 044 | 1 515 | 1 277 | 949 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 644 | 627 317 | 983 230 | 1 037 669 | 2 029 540 | 3 118 207 | 3 002 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 329 800 | 165 200 | 37 462 | 107 235 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 269 | 621 197 | 645 939 | 865 826 | 2 022 209 | 3 071 304 | 2 884 439 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 375 | 6 120 | 7 491 | 6 643 | 7 331 | 9 441 | 11 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 088 | 293 457 | 171 790 | 184 363 | 365 036 | 706 160 | 682 250 |
| Выручка за предыдущий год | 3 422 521 | 4 647 245 | 4 560 150 | 5 176 702 | 6 764 760 | 10 788 885 | 12 237 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 092 433 | 4 353 788 | 4 388 360 | 4 992 339 | 6 399 724 | 10 082 725 | 11 554 808 |
| Выручка за отчетный год | 4 647 245 | 4 560 150 | 5 176 702 | 6 764 760 | 10 788 885 | 12 237 058 | 14 040 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 293 457 | 171 790 | 184 363 | 365 036 | 706 160 | 682 250 | 499 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 417 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 333 429 | 386 857 | 333 008 | 449 699 | 676 743 | 785 876 | 844 502 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 353 788 | 4 388 360 | 4 992 339 | 6 399 724 | 10 082 725 | 11 554 808 | 13 540 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 701 | 29 417 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 306 387 | 333 429 | 386 857 | 333 008 | 449 699 | 676 743 | 785 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 231 | 6 671 | 41 848 | 62 379 | 322 303 | 324 763 | 201 075 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 803 | 1 145 | 698 | 11 602 | 32 330 | 21 762 | 9 458 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 728 | 19 153 | 30 514 | 11 070 | 775 | 3 388 | 5 031 |
| Прочие доходы за отчетный год | 298 320 | 269 871 | 255 407 | 191 613 | 533 259 | 514 108 | 626 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 192 | 30 125 | 35 098 | 45 103 | 271 928 | 104 093 | 85 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 187 | 233 231 | 6 671 | 41 848 | 62 379 | 322 303 | 324 763 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 730 | 7 803 | 1 145 | 698 | 11 602 | 32 330 | 21 762 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 525 | 1 728 | 19 153 | 30 514 | 11 070 | 775 | 3 388 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 194 281 | 298 320 | 269 871 | 255 407 | 191 613 | 533 259 | 514 108 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 000 | 31 192 | 30 125 | 35 098 | 45 103 | 271 928 | 104 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 487 | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 262 | 48 357 | 2 145 | 10 361 | 14 724 | 66 936 | 68 245 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 2 | 2 326 | 238 | 328 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 569 | 313 | 30 | 530 | 372 | 342 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 8 | 1 105 | 30 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 357 | 2 145 | 10 361 | 14 724 | 66 936 | 68 245 | 43 048 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 400 | 3 106 | 2 163 | 1 164 | 1 865 | 2 623 | 3 649 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 670 | 1 400 | 3 106 | 2 163 | 1 164 | 1 865 | 2 623 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 2 326 | 328 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 313 | 30 | 530 | 238 | 342 | 186 | |
| Прочее за отчетный год | 8 | 1 105 | 30 | 1 | 5 066 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 | 157 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 | 157 037 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 487 | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 782 | 424 459 | 245 584 | 198 369 | 177 107 | 349 018 | 405 836 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 357 882 | 424 559 | 245 684 | 198 469 | 177 207 | 349 118 | 405 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 459 | 245 584 | 198 369 | 177 107 | 349 018 | 405 836 | 562 873 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 424 559 | 245 684 | 198 469 | 177 207 | 349 118 | 405 936 | 562 973 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 | 157 037 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 | 157 037 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 | 157 037 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 177 | 1 125 | 31 285 | 48 738 | 250 911 | 256 818 | 157 037 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 500 | 180 000 | 78 500 | 70 000 | 79 000 | 200 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 118 500 | 180 000 | 78 500 | 70 000 | 79 000 | 200 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 500 | 180 000 | 78 500 | 70 000 | 79 000 | 200 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 118 500 | 180 000 | 78 500 | 70 000 | 79 000 | 200 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 424 559 | 245 684 | 198 469 | 177 207 | 349 118 | 405 936 | 562 973 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 357 882 | 424 559 | 245 684 | 198 469 | 177 207 | 349 118 | 405 936 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 139 557 | 249 825 | 535 960 | 490 532 | 169 834 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 305 044 | 4 897 248 | 5 549 541 | 6 640 002 | 10 702 824 | 12 201 168 | 14 008 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 081 161 | 4 699 443 | 5 256 245 | 6 508 637 | 10 566 899 | 12 008 576 | 13 845 766 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 156 | 915 | 915 | 1 300 | 2 915 | 3 692 | 4 799 |
| Прочие поступления за отчетный год | 222 727 | 196 890 | 292 381 | 130 065 | 133 010 | 188 900 | 158 013 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 165 487 | 5 248 671 | 5 299 716 | 6 104 042 | 10 212 292 | 12 526 816 | 13 838 744 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 882 018 | 4 894 576 | 4 996 214 | 5 797 141 | 9 894 180 | 12 062 635 | 13 335 983 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 762 | 112 945 | 116 497 | 115 803 | 171 151 | 211 816 | 254 979 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 728 | 16 947 | 31 435 | 12 356 | 547 | 3 414 | 4 331 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 716 | 9 655 | 3 701 | 19 496 | 52 062 | 72 932 | 42 819 |
| Прочие платежи за отчетный год | 148 263 | 214 548 | 151 869 | 159 246 | 94 352 | 176 019 | 200 632 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 159 259 | 430 342 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 845 371 | 277 664 | 82 249 | 3 729 319 | 9 647 828 | 16 417 815 | 11 089 043 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 903 | 109 | 82 | 240 | 129 | 270 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 836 433 | 275 991 | 81 700 | 3 719 312 | 9 618 018 | 16 395 682 | 11 083 440 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 035 | 1 564 | 467 | 10 007 | 29 570 | 22 004 | 5 333 |
| Платежи – всего за отчетный год | 861 957 | 118 405 | 104 733 | 4 026 735 | 10 078 983 | 15 987 473 | 11 231 867 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 101 | 29 818 | 3 033 | 1 052 | 8 829 | 14 294 | 27 427 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 851 856 | 88 587 | 101 700 | 4 025 683 | 10 070 154 | 15 973 179 | 11 204 440 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 166 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 283 | 712 368 | 529 863 | 546 050 | 175 410 | 272 878 | 235 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 175 283 | 712 368 | 529 863 | 546 050 | 175 410 | 272 878 | 235 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 283 118 | 546 368 | 765 898 | 781 250 | 217 210 | 403 078 | 256 126 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 107 835 | 163 800 | 71 435 | 70 000 | 79 000 | 200 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 175 283 | 382 568 | 694 463 | 711 250 | 138 210 | 203 078 | 256 126 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 136 | 3 344 | 17 577 | 6 384 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 354 | 193 |