Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГАЗЭНЕРГОИНВЕСТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 306 979 | 277 359 | 246 867 | 245 017 | 242 127 | 203 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 188 | 8 834 | 6 478 | 1 394 | 837 | 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 187 | 8 833 | 6 477 | 1 393 | 836 | 278 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 791 | 268 525 | 240 389 | 243 623 | 241 290 | 203 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 837 | 518 | 41 | 53 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 293 645 | 260 945 | 233 883 | 234 748 | 234 737 | 198 081 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 822 | 822 | 822 | 822 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 2 907 | 3 156 | 6 002 | 5 678 | 4 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 097 | 306 978 | 277 359 | 246 867 | 245 017 | 242 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 172 | 11 188 | 8 834 | 6 478 | 1 394 | 837 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 171 | 11 187 | 8 833 | 6 477 | 1 393 | 836 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 925 | 295 790 | 268 525 | 240 389 | 243 623 | 241 290 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 2 010 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 980 | 1 837 | 518 | 41 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 728 | 261 128 | 260 945 | 233 883 | 234 748 | 234 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 500 | 822 | 822 | 822 | 822 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 136 | 2 907 | 3 156 | 6 002 | 5 678 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 306 979 | 277 359 | 246 867 | 245 017 | 242 127 | 203 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 432 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 227 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | 153 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 156 227 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | 153 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 320 | 142 417 | 152 959 | 152 854 | 152 086 | 152 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 696 | 113 311 | 124 163 | 124 163 | 123 345 | 123 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 624 | 29 106 | 28 796 | 28 691 | 28 741 | 28 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 097 | 306 979 | 277 359 | 246 867 | 245 017 | 242 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 328 | 432 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 422 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 227 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 156 227 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | 153 821 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 770 | 150 320 | 142 417 | 152 959 | 152 854 | 152 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 167 | 90 696 | 113 311 | 124 163 | 124 163 | 123 345 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 603 | 59 624 | 29 106 | 28 796 | 28 691 | 28 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 973 | 22 076 | 22 563 | 2 766 | 4 714 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 809 | 539 475 | 397 789 | 2 766 | 4 714 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 164 | 517 399 | 375 226 | |||
| Выручка за отчетный год | 539 475 | 397 789 | 2 766 | 4 714 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 563 | 2 766 | 4 714 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 467 | 2 327 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 096 | 4 092 | 2 387 | 1 576 | 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 519 091 | 375 226 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 384 | 19 467 | 2 327 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 692 | 3 096 | 4 092 | 2 387 | 1 576 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 268 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 985 | 35 065 | 10 455 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 61 | 81 | 1 532 | 68 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 3 788 | 29 313 | 4 153 | 2 078 | 38 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 528 | 130 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 103 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 400 | 19 985 | 35 065 | 10 455 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 61 | 81 | 1 532 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 276 | 3 788 | 29 313 | 4 153 | 2 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 104 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 26 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 539,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ |
| Активы | 307,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 432 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 709,60 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.