Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГАЗ", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	110 348	110 178	107 387	128 318	141 578	146 653	134 238	132 371	139 021	150 002	163 334	165 040
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	68 703	67 667	75 228	77 555	76 317	72 404	68 640	69 019	68 753	61 854	55 409	48 623
Основные средства на конец отчетного года	52 846	51 300	49 345	60 382	59 144	55 231	51 467	69 019	68 753	61 633	54 919	47 817
Финансовые вложения на конец отчетного года	15 857											100
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		4	4	4	4	4	4			220	491	706
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		16 363	25 879	17 169	17 169	17 169	17 169
Итого оборотных активов на конец отчетного года	41 645	42 511	32 159	50 763	65 261	74 249	65 598	63 352	70 268	88 148	107 925	116 416
Запасы на конец отчетного года	14 900	12 083	208	94	40	40	28		217	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		2 300	3 872	2 917	2 609	2 017	85	566	680	573	548	506
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	24 456	26 478	26 481	47 700	62 225	72 042	65 360	62 591	68 422	86 417	106 039	115 778
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 289	1 650	1 598	52	387	150	125	114	840	801	1 163	132
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								81	109	141	75
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	85 589	110 335	110 178	107 387	128 318	141 578	145 651	134 649	139 482	139 021	150 002	163 334
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	71 785	68 690	67 667	75 228	77 555	76 317	72 404	71 851	76 130	68 753	61 854	55 410
Основные средства на конец предыдущего года	55 803	52 846	51 300	49 345	60 382	59 144	55 231	71 851	76 130	68 753	61 633	54 919
Финансовые вложения на конец предыдущего года	15 982
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		374	4	4	4	4	4				220	491
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		15 470	16 363	25 879	17 169	17 169	17 169
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 804	41 645	42 511	32 159	50 763	65 261	73 247	62 798	63 352	70 268	88 148	107 925
Запасы на конец предыдущего года	9 008	14 900	12 083	208	94	40	40			217	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 004	2 300	3 872	2 917	2 609	2 017	665	566	680	573	548
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 358	22 452	26 478	26 481	47 700	62 225	71 040	61 952	62 591	68 422	86 417	106 039
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 438	2 289	1 650	1 598	52	387	150	93	114	840	801	1 163
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								88	81	109	141	75
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	110 348	110 178	107 387	128 318	141 578	146 653	134 238	132 371	139 021	150 002	163 334	165 040
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 969	12 529	14 204	14 343	14 134	13 991	12 130	27 245	53 275	61 973	70 227	68 305
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года		6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 519	5 194	5 333	5 124	4 981	3 120	18 235	44 265	52 963	61 217	59 295
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168	148	42	1 485	148	186	185
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		148	148	148	148	148	148	42	1 485	148	186	185
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	148
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	93 211	90 481	86 015	106 807	120 276	125 494	121 960	105 084	84 262	87 881	92 922	96 550
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 985	12 985	12 985	12 985	12 985	12 985	12 451	68 917	73 912	76 874	81 075	85 308
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	80 226	77 496	73 030	93 822	107 291	112 509	109 509	36 167	10 350	11 007	11 847	11 242
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	85 589	110 335	110 178	107 387	128 318	141 578	145 651	134 649	139 482	139 021	150 002	163 334
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 375	9 956	12 529	14 204	14 343	14 134	13 991	18 752	34 356	53 275	61 973	70 227
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года		6 000	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 946	6 519	5 194	5 333	5 124	4 981	9 742	25 346	44 265	52 963	61 217
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 020	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168	90	41	1 485	148	186
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		148	148	148	148	148	148	90	41	1 485	148	186
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	68 194	93 211	90 481	86 015	106 807	120 276	124 492	115 807	105 084	84 262	87 881	92 922
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 985	12 985	12 985	12 985	12 985	12 985	12 985	10 345	68 917	73 912	76 874	81 075
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	55 209	80 226	77 496	73 030	93 822	107 291	111 507	105 462	36 167	10 350	11 007	11 847

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	96 986	51 504	50 920	49 329	46 605	49 564	43 477	31 458	44 835	45 707	43 273	45 280
Выручка за предыдущий год	51 596	51 504	50 920	49 329	46 605	49 564	43 477	31 458	44 835	45 707	43 273	45 280
Себестоимость продаж за предыдущий год	45 390
Выручка за отчетный год	51 504	50 920	49 329	46 605	49 564	43 477	43 927	44 835	45 707	43 273	45 280	52 055
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		50 920	49 329	46 605	49 564	43 477	43 927	44 835	45 707	43 273	45 280	52 055
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		2 643	7 471	10 714	9 543	10 481	17 033	14 870	17 163	15 053	16 007	17 138
Управленческие расходы за отчетный год		48 277	41 858	35 891	40 021	32 996	26 894	29 965	28 544	28 220	29 273	34 917
Себестоимость продаж за отчетный год	45 430
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		6 056	2 643	7 471	10 714	9 543	10 481	8 381	14 870	17 163	15 053	16 007
Управленческие расходы за предыдущий год		45 448	48 277	41 858	35 891	40 021	32 996	23 077	29 965	28 544	28 220	29 273
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 333	3 217	6 494	7 043	6 416	6 241	5 685	17 051	11 169	9 156	10 265	1 095
Проценты к получению за отчетный год		104	104	104							7	18
Проценты к уплате за отчетный год					2		4 123	133	5 747	5 675	5 581	5 537
Прочие доходы за отчетный год	104	2 553	29		127		2	3 954	4	25	20	208
Прочие расходы за отчетный год	1 229	2 083	1 110	3 775	3 252	4 240	7 227	1 640	251	247	188	10 732
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 469	4 931	194	6 494	7 043	6 416	6 241	7 982	17 051	11 169	9 156	10 265
Проценты к получению за предыдущий год		104	104	104	104							7
Проценты к уплате за предыдущий год						2		231	133	5 747	5 675	5 581
Прочие доходы за предыдущий год	129			29		127			3 954	4	25	20
Прочие расходы за предыдущий год	1 340	1 229	2 553	1 110	3 775	3 252	4 240	168	1 640	251	247	188
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 996	3 945		5 194	5 333	5 124	4 981	6 361	13 364	7 313	8 699	8 253
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	999	986	644	1 300	1 710	1 292	1 260
Текущий налог на прибыль за отчетный год	990	644	1 300	1 710	1 292	1 260	2 565
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		148
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 959	2 573	5 194	5 333	5 124	4 981	3 120	13 364	7 313	8 699	8 253
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 959	2 573	5 194	5 333	5 124	4 981	3 120	13 364	7 313	8 699	8 253
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 945		5 194	5 333	5 124	4 981	6 361	13 364	7 313	8 699	8 253

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	9 000	9 000	9 000	9 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 194	5 333	5 124	4 981
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 204	14 343	14 134	13 991
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	9 000	9 000	9 000	9 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 333	5 124	4 981	3 120
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	14 343	14 134	13 991	12 130
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 333	5 124	4 981	3 120
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 333	5 124	4 981	3 120
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 333	5 124	4 981	3 120
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 333	5 124	4 981	3 120
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 194	5 333	5 124	4 981
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 194	5 333	5 124	4 981
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 194	5 333	5 124	4 981
Дивиденды (ИТОГО)	5 194	5 333	5 124	4 981

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	319	3 127	3 586	8 989	6 666	14 326	2 031	662
Поступления – всего за отчетный год	43 859	39 597	45 357	50 025	42 163	42 811	27 726	39 764	38 903
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	43 407	39 545	45 348	50 025	41 487	42 543	27 085	35 173	38 256
Прочие поступления за отчетный год	452	52	9		676	268	641	4 591	647
Платежи – всего за отчетный год	43 540	36 470	41 771	41 036	35 497	28 485	25 695	39 102	39 139
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	35 266	25 561	30 143	25 375	30 645	20 273	16 571	15 538	24 814
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	204	213	294	231	610	753	796	985	1 074
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				1 551	768	752	573	1 179	634
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 966	1 608	2 243	3 961	3 146	3 242	1 846	2 599	3 006
Прочие платежи за отчетный год	6 104	9 088	9 091	9 918	328	3 465	7 501	18 801	9 611
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 300		540
Поступления – всего за отчетный год	1 300		540
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 300		540
Платежи – всего за отчетный год					3 000			100	125
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год									125
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					3 000			100
Поступления – всего за отчетный год		700		500
Получение кредитов и займов за отчетный год		700		500
Платежи – всего за отчетный год	1 865	3 492	4 363	9 514	3 645	13 600	2 070	200	670
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 865	2 786	4 363	9 514	852	13 600
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		706			2 793		2 070	200	670
Сальдо денежных потоков за отчетный период		335			21	726		362

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	44,8 млн ₽	45,7 млн ₽	43,3 млн ₽	45,3 млн ₽	52,1 млн ₽
Чистая прибыль	13,4 млн ₽	7,3 млн ₽	8,7 млн ₽	8,3 млн ₽	-1,9 млн ₽
Активы	132,4 млн ₽	139,0 млн ₽	150,0 млн ₽	163,3 млн ₽	165,0 млн ₽
Капитал и резервы	27,2 млн ₽	53,3 млн ₽	62,0 млн ₽	70,2 млн ₽	68,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,9 %	-5,3 %	+4,6 %	+15,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,60	0,83	1,00	1,16	1,21	2,16 ▼	1,85
Коэффициент быстрой ликвидности	0,60	0,82	0,99	1,15	1,20	1,94 ▼	1,63
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	1,36 ▼	1,00
Коэффициент автономии	0,21	0,38	0,41	0,43	0,41	0,65 ▼	0,76
Финансовый рычаг	3,86	1,61	1,42	1,33	1,42	0,26 ▼	0,20
Рентабельность продаж	33,2 %	37,6 %	34,8 %	35,4 %	32,9 %	12,2 % ▲	22,7 %
Чистая рентабельность	29,8 %	16,0 %	20,1 %	18,2 %	-3,7 %	7,6 % ▼	10,1 %
Рентабельность активов (ROA)	10,1 %	5,3 %	5,8 %	5,1 %	-1,2 %	2,0 % ▼	3,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	49,1 %	13,7 %	14,0 %	11,8 %	-2,8 %	8,7 % ▼	10,1 %
Оборачиваемость активов	0,34	0,33	0,29	0,28	0,32	0,43 ▼	0,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности	510 дн.	546 дн.	729 дн.	855 дн.	812 дн.	114 дн. ▼	80 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	3 дн.	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).