Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕГИОН ПЛЮС ", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РЕГИОН ПЛЮС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 827 | 36 330 | 36 711 | 36 886 | 36 279 | 36 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 829 | 35 829 | 35 886 | 35 886 | 35 886 | 35 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 129 | 32 129 | 32 186 | 32 186 | 32 186 | 32 186 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 998 | 501 | 825 | 1 000 | 393 | 479 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 287 | 219 | 164 | 57 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 116 | 508 | 738 | 238 | 358 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 770 | 36 827 | 36 330 | 36 711 | 36 886 | 36 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 029 | 35 829 | 35 829 | 35 886 | 35 886 | 35 886 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 129 | 32 129 | 32 129 | 32 186 | 32 186 | 32 186 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 900 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 741 | 998 | 501 | 825 | 1 000 | 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 471 | 287 | 219 | 164 | 57 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 576 | 493 | 116 | 508 | 738 | 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 827 | 36 330 | 36 711 | 36 886 | 36 279 | 36 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 677 | 36 128 | 36 360 | 36 511 | 35 971 | 36 007 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 202 | 351 | 375 | 308 | 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 199 | 348 | 372 | 305 | 356 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 770 | 36 827 | 36 330 | 36 711 | 36 886 | 36 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 313 | 36 677 | 36 128 | 36 360 | 36 511 | 35 971 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 | 150 | 202 | 351 | 375 | 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 147 | 199 | 348 | 372 | 305 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 239 | 3 248 | 500 | 2 238 | 2 159 | 945 |
| Выручка за предыдущий год | 5 345 | 5 499 | 5 183 | 5 422 | 5 113 | 3 701 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 106 | 2 251 | 4 683 | 3 184 | 2 954 | 2 756 |
| Выручка за отчетный год | 5 499 | 5 183 | 5 422 | 5 113 | 3 701 | 3 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 248 | 500 | 2 238 | 2 159 | 945 | 1 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 248 | 500 | 2 238 | 2 159 | 945 | 1 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 251 | 4 683 | 3 184 | 2 954 | 2 756 | 2 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 239 | 3 248 | 500 | 2 238 | 2 159 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 582 | 257 | 1 907 | 2 055 | 879 | 1 007 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 5 | 2 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 670 | 248 | 333 | 104 | 86 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 397 | 2 582 | 257 | 1 907 | 2 055 | 879 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 850 | 670 | 248 | 333 | 104 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 236 | 2 418 | 101 | 1 742 | 1 902 | 767 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 164 | 156 | 165 | 153 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 156 | 165 | 153 | 112 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 418 | 101 | 1 742 | 1 902 | 767 | 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 418 | 101 | 1 742 | 1 902 | 767 | 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 101 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,7 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,65 | 2,48 | 2,35 | 2,67 | 1,28 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,43 | 2,00 | 2,07 | 2,41 | 0,96 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,29 | 0,57 | 1,45 | 1,97 | 0,77 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 0,3 % | 4,7 % | 5,2 % | 2,1 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,6 % | 0,3 % | 4,8 % | 5,2 % | 2,1 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.