Финансы ООО "ТЭК", Яблонево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 | 147 | 147 | 152 | 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 141 | 141 | 146 | 149 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 119 | 128 | 137 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 22 | 13 | 9 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 | 147 | 147 | 150 | 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 141 | 141 | 144 | 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 128 | 137 | 137 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 4 | 7 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 | 147 | 147 | 152 | 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 288 | 131 | 131 | 134 | 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 127 | 132 | 134 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 | 147 | 147 | 150 | 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 289 | 127 | 127 | 132 | 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 127 | 131 | 132 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 26 | 61 | 72 | 72 |
| Выручка за предыдущий год | 305 | 61 | 61 | 72 | 72 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 | 35 | |||
| Выручка за отчетный год | 246 | 66 | 66 | 72 | 72 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 66 | 72 | 72 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 30 | 31 | 32 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 | 41 | 40 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 26 | 32 | 31 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 | 40 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 26 | 26 | 29 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 26 | 26 | 1 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 26 | 26 | 31 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 1 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 2 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | 3 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | 72 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | 72 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 | 69 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 22 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 | 20 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 27 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 246 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 320 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 288 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,81 | 8,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,81 | 8,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 457 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 8,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.