Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАЛИБРСТРОЙТОРГ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАЛИБРСТРОЙТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 592 | 1 096 | 1 744 | 1 593 | 1 706 | 1 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 373 | 913 | 1 510 | 1 472 | 1 451 | 1 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 373 | 913 | 1 510 | 1 472 | 1 451 | 1 413 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 | 183 | 234 | 121 | 255 | 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 | 141 | 138 | 78 | 238 | 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 33 | 77 | 28 | 2 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 668 | 1 592 | 1 096 | 1 744 | 1 593 | 1 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 407 | 1 373 | 913 | 1 510 | 1 472 | 1 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 407 | 1 373 | 913 | 1 510 | 1 472 | 1 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 219 | 183 | 234 | 121 | 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 129 | 135 | 138 | 78 | 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 79 | 33 | 77 | 28 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 592 | 1 096 | 1 744 | 1 593 | 1 706 | 1 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 431 | 99 | 36 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 418 | 86 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 | 1 933 | 2 389 | 1 621 | 1 607 | 1 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 1 775 | 2 264 | 1 403 | 1 488 | 1 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 158 | 125 | 218 | 119 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 668 | 1 592 | 1 096 | 1 744 | 1 593 | 1 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 790 | 1 431 | 99 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 777 | 86 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 878 | 161 | 1 933 | 2 389 | 1 621 | 1 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 774 | 16 | 1 775 | 2 264 | 1 403 | 1 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 145 | 158 | 125 | 218 | 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 733 | 312 | 775 | 209 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 2 843 | 3 121 | 3 497 | 3 712 | 3 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 371 | 2 110 | 4 698 | 3 185 | 2 937 | 3 106 |
| Выручка за отчетный год | 2 843 | 3 121 | 3 497 | 3 712 | 3 315 | 3 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 733 | 312 | 775 | 209 | 95 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 733 | 312 | 775 | 209 | 95 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 110 | 4 698 | 3 185 | 2 937 | 3 106 | 3 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 | 733 | 312 | 775 | 209 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 767 | 233 | 750 | 172 | 64 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 1 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 660 | 79 | 25 | 41 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 767 | 233 | 750 | 172 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 1 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 30 | 660 | 79 | 25 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 640 | 192 | 617 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 127 | 31 | 41 | 133 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 31 | 41 | 133 | 45 | 127 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 640 | 192 | 617 | 127 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 640 | 192 | 617 | 127 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 192 | 617 | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -837 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,76 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -206,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -76 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.