Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКЛАСС ПЛЮС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКЛАСС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 207 | 559 400 | 479 941 | 465 657 | 475 542 | 553 272 | 539 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 672 | 23 134 | 21 257 | 20 041 | 39 126 | 16 399 | 15 544 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 277 | 277 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 598 | 21 149 | 19 536 | 19 749 | 38 847 | 16 397 | 15 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 912 | 1 648 | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 535 | 536 265 | 458 683 | 445 616 | 436 416 | 536 873 | 523 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 980 | 229 258 | 182 979 | 131 783 | 130 458 | 194 400 | 208 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 1 673 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 944 | 62 963 | 41 880 | 49 136 | 59 333 | 97 446 | 75 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 283 | 236 794 | 229 558 | 259 996 | 243 704 | 241 105 | 227 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 334 | 6 640 | 3 804 | 4 201 | 2 583 | 3 658 | 10 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 943 | 555 | 404 | 441 | 279 | 206 | 669 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 434 707 | 602 207 | 559 400 | 479 941 | 465 657 | 475 542 | 553 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 318 | 25 672 | 23 134 | 21 257 | 20 041 | 39 126 | 16 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 277 | 277 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 246 | 25 598 | 21 149 | 19 536 | 19 749 | 38 847 | 16 397 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 912 | 1 648 | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 406 389 | 576 535 | 536 265 | 458 683 | 445 616 | 436 416 | 536 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 856 | 239 980 | 229 258 | 182 979 | 131 783 | 130 458 | 194 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 52 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 724 | 129 944 | 62 963 | 41 880 | 49 136 | 59 333 | 97 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 203 259 | 198 283 | 236 794 | 229 558 | 259 996 | 243 704 | 241 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 213 | 5 334 | 6 640 | 3 804 | 4 201 | 2 583 | 3 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 286 | 2 943 | 555 | 404 | 441 | 279 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 207 | 559 400 | 479 941 | 465 657 | 475 542 | 553 272 | 539 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 442 | 187 250 | 170 758 | 195 209 | 195 268 | 212 044 | 205 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 432 | 187 240 | 170 748 | 195 199 | 195 258 | 212 034 | 205 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 138 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 138 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 766 | 372 150 | 309 182 | 270 448 | 280 274 | 341 228 | 210 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 194 779 | 241 996 | 233 492 | 222 570 | 201 356 | 212 776 | 75 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 207 987 | 130 154 | 75 690 | 47 878 | 78 918 | 128 452 | 135 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 434 708 | 602 207 | 559 400 | 479 941 | 465 657 | 475 542 | 553 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 563 | 199 442 | 187 250 | 170 758 | 195 209 | 195 268 | 212 044 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 553 | 199 432 | 187 240 | 170 748 | 195 199 | 195 258 | 212 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 145 | 402 766 | 372 150 | 309 182 | 270 448 | 280 274 | 341 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 183 094 | 194 779 | 241 996 | 233 492 | 222 570 | 201 356 | 212 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 051 | 207 987 | 130 154 | 75 690 | 47 878 | 78 918 | 128 452 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 900 | 157 484 | 159 385 | 52 443 | 101 323 | 126 310 | 124 686 |
| Выручка за предыдущий год | 1 260 358 | 1 404 823 | 1 298 292 | 1 196 427 | 685 570 | 574 789 | 921 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 161 458 | 1 247 339 | 1 138 907 | 1 143 984 | 584 247 | 448 479 | 796 366 |
| Выручка за отчетный год | 1 404 823 | 1 298 292 | 1 196 427 | 685 570 | 574 789 | 921 052 | 1 423 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 484 | 159 385 | 52 443 | 101 323 | 126 310 | 124 686 | 194 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 501 | 27 665 | 32 201 | 29 424 | 9 245 | 45 872 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 120 983 | 131 720 | 93 939 | 69 122 | 96 886 | 115 441 | 148 884 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 247 339 | 1 138 907 | 1 143 984 | 584 247 | 448 479 | 796 366 | 1 229 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 702 | 36 501 | 27 665 | 32 201 | 29 424 | 9 245 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 198 | 120 983 | 131 720 | 93 939 | 69 122 | 96 886 | 115 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 377 | 23 955 | 3 750 | 39 441 | 26 391 | 30 529 | 19 907 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 985 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 886 | 24 375 | 69 111 | 34 031 | 24 948 | 72 118 | 5 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 010 | 28 085 | 23 865 | 26 791 | 27 981 | 50 834 | 4 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 292 | 62 377 | 23 955 | 3 750 | 39 441 | 26 391 | 30 529 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 208 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 469 | 48 886 | 24 375 | 69 111 | 34 031 | 24 948 | 72 118 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 879 | 23 010 | 28 085 | 23 865 | 26 791 | 27 981 | 22 626 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 711 | 56 075 | 21 805 | 3 000 | 37 659 | 25 509 | 28 089 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 581 | 6 304 | 2 150 | 750 | 1 407 | 392 | 1 944 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 375 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 304 | 2 150 | 750 | 1 407 | 392 | 1 944 | 4 751 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 52 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 375 | 490 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 075 | 21 805 | 3 000 | 37 659 | 25 509 | 28 089 | 14 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 075 | 21 805 | 3 000 | 37 659 | 25 509 | 28 089 | 14 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 711 | 56 075 | 21 805 | 3 000 | 37 659 | 25 509 | 28 089 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 553 | 199 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 182 563 | 199 442 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 432 | 187 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 442 | 187 250 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 553 | 21 383 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 553 | 21 383 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 553 | 21 383 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 553 | 21 383 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 674 | 33 575 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 674 | 33 575 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 674 | 33 575 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 674 | 33 575 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 442 | 187 250 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 563 | 199 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 989 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 001 751 | 2 551 517 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 466 847 | 1 481 106 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 534 904 | 1 070 411 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 968 762 | 3 248 965 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 293 459 | 1 221 924 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 112 | 46 652 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 304 | 2 150 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 665 887 | 1 978 239 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 559,4 млн ₽ | 479,9 млн ₽ | 553,3 млн ₽ | 539,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,48 | 1,57 | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,89 | 1,00 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,75 | 0,72 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,6 % | 5,1 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 58 дн. | 89 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.