Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БАЛКАНКАРАСЕРВИС ", Тула

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БАЛКАНКАРАСЕРВИС " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	47 541	58 432	68 934	73 938	81 213	83 616	87 572
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 347	8 629	6 790	5 481	4 252	1 530	1 557
Нематериальные активы на конец отчетного года		107	84	62	39	27	18
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	5 188	8 505	6 700	5 420	4 213	1 503	1 539
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	159
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		17	5
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	42 194	49 803	62 144	68 457	76 961	82 086	86 015
Запасы на конец отчетного года	30 275	37 816	49 338	53 916	62 428	69 992	73 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		176	12				13
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	11 730	6 063	6 995	10 304	8 148	7 820	7 942
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		5 635	5 706	4 009	3 999	3 988	4 027
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	189	34	44	202	2 351	256	397
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		79	50	26	34	30	24
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	45 993	47 541	58 432	68 934	73 938	81 969	83 616
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5 542	5 347	8 629	6 790	5 481	4 252	1 530
Нематериальные активы на конец предыдущего года		129	107	84	62	39	27
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	5 374	5 188	8 505	6 700	5 420	4 213	1 503
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	168
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		30	17	5
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	40 451	42 194	49 803	62 144	68 457	77 717	82 086
Запасы на конец предыдущего года	28 252	30 275	37 816	49 338	53 916	62 428	69 992
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		68	176	12
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 002	6 049	6 063	6 995	10 304	8 904	7 820
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		5 582	5 635	5 706	4 009	3 999	3 988
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	197	189	34	44	202	2 351	256
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		31	79	50	26	34	30
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	47 541	58 432	68 934	73 938	81 212	83 616	87 572
ИТОГО капитал на конец отчетного года	15 481	21 263	25 807	29 990	32 977	32 999	33 628
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		21 253	25 797	29 980	32 967	32 989	33 618
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 195	4 063	2 056	1 345		33 992	34 274
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 195	4 063	2 056	1 345		33 992	34 274
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	29 865	33 106	41 071	42 603	48 235	16 625	19 670
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	14 565	20 040	23 354	37 306	41 261	1 983	2 735
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	15 300	13 063	17 717	5 298	6 975	14 643	16 935
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		3
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	45 993	47 541	58 432	68 934	73 938	81 968	83 616
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 370	15 481	21 263	25 807	29 990	33 733	32 999
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		15 471	21 253	25 797	29 980	33 723	32 989
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 195	2 195	4 063	2 056	1 345		33 992
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 195	2 195	4 063	2 056	1 345		33 992
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	28 428	29 865	33 106	41 071	42 603	48 235	16 625
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 079	14 565	20 040	23 354	37 306	41 261	1 983
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 349	15 300	13 063	17 717	5 298	6 975	14 643
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			3
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	130 431	17 979	20 222	20 211	20 167	20 823	15 939
Выручка за предыдущий год	67 621	57 738	57 405	57 156	59 940	58 614	45 859
Себестоимость продаж за предыдущий год	62 810	39 759	37 183	36 945	39 773	37 791	29 920
Выручка за отчетный год	57 738	57 405	57 156	59 940	58 614	45 859	41 422
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		20 222	20 211	20 167	20 823	15 939	15 087
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 238	5 651	4 743	4 558		1 541
Коммерческие расходы за отчетный год		12 984	14 560	15 424	16 265	16 990	13 546
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	52 590	37 183	36 945	39 773	37 791	29 920	26 335
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 148	7 238	5 651	4 743	4 558
Коммерческие расходы за предыдущий год		12 831	12 984	14 560	15 424	16 265	16 990
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	744	6 735	5 528	5 230	3 936		725
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		71	71	58	40	39
Проценты к уплате за отчетный год	293	413	525	422	554	1 333	1 210
Прочие доходы за отчетный год	89	137	672	1 164	213	5 421	944
Прочие расходы за отчетный год	362	298	341	313	321	3 231	550
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	752	4 582	6 735	5 528	5 230	3 936
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			71	71	58	40	39
Проценты к уплате за предыдущий год		293	413	525	422	554	1 333
Прочие доходы за предыдущий год	264	89	137	672	1 164	213	5 421
Прочие расходы за предыдущий год	488	362	298	341	313	321	3 231
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 624	3 619	5 783	4 544	4 183	3 110
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	963	963	952	984	1 047	826	247
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	963	952	984	1 047	826	247	97
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 619	5 783	4 544	4 183	3 110		628
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 619	5 783	4 544	4 183	3 110		628
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 619	5 783	4 544	4 183	3 110
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	4,2 млн ₽	3,1 млн ₽	-638 тыс. ₽
Активы	73,9 млн ₽	81,2 млн ₽	83,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,61	1,60	4,94
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,30	0,73
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,13	0,26
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	5,7 %	3,8 %	-0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	495 дн.	603 дн.	854 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	49 дн.	67 дн.	179 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.