Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РИТА ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РИТА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 841 | 12 974 | 11 385 | 11 968 | 9 069 | 6 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 060 | 4 060 | 4 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 060 | 4 060 | 4 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 841 | 8 974 | 7 385 | 7 908 | 5 009 | 2 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 274 | 6 521 | 3 213 | 4 971 | 3 494 | 2 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 529 | 1 738 | 3 850 | 2 845 | 1 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 715 | 322 | 92 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 139 | 11 841 | 12 974 | 11 385 | 11 968 | 9 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 060 | 4 060 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 060 | 4 060 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 139 | 7 841 | 8 974 | 7 385 | 7 908 | 5 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 739 | 6 274 | 6 521 | 3 213 | 4 971 | 3 494 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 277 | 1 529 | 1 738 | 3 850 | 2 845 | 1 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 38 | 715 | 322 | 92 | 143 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 841 | 12 974 | 11 385 | 11 968 | 9 069 | 6 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 709 | 4 934 | 5 126 | 5 389 | 5 485 | 5 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 213 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 473 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 960 | 5 530 | 3 970 | 3 274 | 1 354 | 46 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 960 | 5 530 | 3 970 | 3 274 | 1 354 | 46 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 172 | 2 510 | 2 289 | 3 305 | 2 230 | 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | 655 | 489 | 254 | 377 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 167 | 1 855 | 1 800 | 3 305 | 1 976 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 139 | 11 841 | 12 974 | 11 385 | 11 968 | 9 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 459 | 4 709 | 4 934 | 5 126 | 5 389 | 5 485 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 213 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 272 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 3 960 | 5 530 | 3 970 | 3 274 | 1 354 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 960 | 5 530 | 3 970 | 3 274 | 1 354 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 | 3 172 | 2 510 | 2 289 | 3 305 | 2 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 005 | 655 | 489 | 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 680 | 1 167 | 1 855 | 1 800 | 3 305 | 1 976 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 557 | 464 | 598 | 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 002 | 11 244 | 8 819 | 10 111 | 7 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 426 | 10 687 | 8 355 | 9 513 | 6 718 | |
| Выручка за отчетный год | 11 002 | 11 244 | 8 819 | 10 111 | 7 087 | 4 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 557 | 464 | 598 | 369 | 2 404 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 576 | 557 | 464 | 598 | 369 | 433 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 971 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 426 | 10 687 | 8 355 | 9 513 | 6 718 | 2 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | 557 | 464 | 598 | 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | 558 | 464 | 566 | 309 | 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 60 | 231 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 | 558 | 464 | 566 | 309 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 60 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 225 | 192 | 263 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 333 | 272 | 303 | 213 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 333 | 272 | 303 | 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 225 | 192 | 263 | 96 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 225 | 192 | 263 | 96 | 202 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 250 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 3,58 | 3,23 | 2,39 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,98 | 1,82 | 0,89 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,28 | 0,14 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,38 | 0,45 | 0,45 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,63 | 1,22 | 1,22 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,7 % | 1,7 % | 2,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 4,6 % | 3,7 % | 4,9 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 223 дн. | 140 дн. | 191 дн. | 190 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.