Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛХОЗ" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.ТУЛЫ, Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛХОЗ" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.ТУЛЫ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 446 | 15 544 | 14 341 | 21 100 | 19 076 | 19 715 | 19 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 295 | 1 582 | 1 131 | 707 | 482 | 3 035 | 2 541 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 293 | 1 582 | 1 131 | 707 | 482 | 3 035 | 2 541 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 151 | 13 962 | 13 210 | 20 393 | 18 594 | 16 680 | 16 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 698 | 1 092 | 1 218 | 1 380 | 1 318 | 1 334 | 1 099 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 668 | 12 402 | 11 758 | 15 651 | 14 645 | 14 714 | 15 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 100 | 1 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 678 | 213 | 234 | 261 | 1 216 | 615 | 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 255 | 1 | 15 | 16 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 940 | 16 446 | 15 544 | 15 562 | 17 396 | 19 487 | 19 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 477 | 2 295 | 1 582 | 1 131 | 676 | 1 183 | 3 035 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 474 | 2 293 | 1 582 | 1 131 | 676 | 1 183 | 3 035 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 463 | 14 151 | 13 962 | 14 431 | 16 720 | 18 304 | 16 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 935 | 1 698 | 1 092 | 1 218 | 1 469 | 1 338 | 1 299 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 394 | 9 668 | 12 658 | 12 979 | 12 890 | 14 334 | 14 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 2 678 | 213 | 234 | 2 361 | 1 216 | 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 107 | 1 | 15 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 446 | 15 544 | 14 341 | 21 100 | 19 076 | 19 715 | 19 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 993 | 14 538 | 13 255 | 16 630 | 18 268 | 18 690 | 18 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 711 | 1 711 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 279 | 12 824 | 11 541 | 14 916 | 16 555 | 16 976 | 16 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 431 | 1 006 | 1 087 | 4 470 | 808 | 1 025 | 1 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 431 | 1 006 | 1 087 | 4 470 | 808 | 1 025 | 1 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 940 | 16 446 | 15 544 | 15 562 | 17 396 | 19 487 | 19 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 040 | 14 993 | 14 537 | 12 930 | 16 515 | 18 662 | 18 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 711 | 1 711 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 326 | 13 279 | 12 824 | 11 217 | 14 801 | 16 948 | 16 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 22 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 22 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 870 | 1 431 | 1 007 | 2 632 | 881 | 825 | 1 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 870 | 1 431 | 1 007 | 2 632 | 881 | 825 | 1 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 311 | 6 032 | 4 120 | 2 360 | 1 913 | 2 292 | 2 240 |
| Выручка за предыдущий год | 45 238 | 11 701 | 12 203 | 4 400 | 3 327 | 4 032 | 3 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 927 | 5 669 | 8 083 | 2 040 | 1 414 | 1 740 | 1 726 |
| Выручка за отчетный год | 11 701 | 12 203 | 4 413 | 3 339 | 4 034 | 3 967 | 3 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 032 | 4 120 | 2 373 | 1 930 | 2 294 | 2 304 | 1 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 569 | 558 | 84 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 463 | 3 562 | 3 111 | 1 846 | 2 908 | 2 997 | 3 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 669 | 8 083 | 2 040 | 1 409 | 1 740 | 1 663 | 1 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 311 | 569 | 558 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 463 | 3 562 | 3 422 | 2 710 | 2 952 | 3 013 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 046 | 146 | 34 | 4 509 | 2 161 | 28 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 54 | 132 | 84 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 732 | 555 | 1 869 | 5 644 | 2 806 | 835 | 1 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 255 | 967 | 1 098 | 1 273 | 163 | 198 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 679 | 4 046 | 146 | 3 626 | 1 703 | 123 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 54 | 132 | 84 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 538 | 5 732 | 555 | 1 869 | 5 644 | 2 805 | 1 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 170 | 2 255 | 967 | 1 098 | 1 275 | 574 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 609 | 2 953 | 34 | 3 626 | 1 703 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 037 | 1 092 | 128 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 7 | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 8 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 092 | 128 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 20 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 953 | 34 | 34 | 4 509 | 2 161 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 953 | 34 | 34 | 4 509 | 2 161 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 609 | 2 953 | 34 | 3 626 | 1 703 | 79 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 326 | 13 279 | 12 824 | 11 217 | 14 801 | 16 948 | 16 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 040 | 14 993 | 14 538 | 12 931 | 16 515 | 18 662 | 18 679 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 279 | 12 824 | 11 541 | 14 916 | 16 555 | 16 976 | 16 748 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 993 | 14 538 | 13 255 | 16 630 | 18 269 | 18 690 | 18 462 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 953 | 34 | 14 | 3 887 | 2 161 | 28 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 953 | 34 | 14 | 3 887 | 2 161 | 28 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 953 | 34 | 14 | 3 887 | 2 161 | 28 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 953 | 34 | 14 | 3 887 | 2 161 | 28 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 1 297 | 216 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 489 | 1 297 | 216 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 216 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 1 297 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 489 | 1 297 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 993 | 14 538 | 13 255 | 16 630 | 18 268 | 18 690 | 18 462 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 040 | 14 993 | 14 537 | 12 930 | 16 515 | 18 662 | 18 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 570 | 2 067 | 287 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 000 | 12 036 | 7 384 | 2 968 | 326 | 3 692 | 194 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 615 | 6 827 | 7 384 | 2 968 | 326 | 3 692 | 194 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 271 | 4 738 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 471 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 430 | 14 501 | 5 317 | 4 448 | 2 628 | 3 405 | 2 268 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 123 | 2 719 | 2 884 | 2 983 | 1 280 | 1 941 | 884 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 416 | 5 681 | 2 363 | 1 379 | 1 327 | 1 402 | 1 382 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 313 | 279 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 578 | 5 822 | 70 | 86 | 21 | 62 | 2 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 002 | 1 117 | 643 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 002 | 1 117 | 971 | 643 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 002 | 1 117 | 971 | 643 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 115 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 115 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 570 | 2 067 | 3 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 18,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,15 | 23,01 | 16,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,03 | 21,36 | 14,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 3,24 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 11,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 218 дн. | 276 дн. | 293 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.