Финансы ООО "ФИРМА ИНКО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 653 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 679 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 948 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 984 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 708 |
| Выручка за предыдущий год | 48 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 532 |
| Выручка за отчетный год | 55 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 788 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 091 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 55,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,95 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.