Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВУЛКАН - ТМ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВУЛКАН - ТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 733 | 52 437 | 61 485 | 60 989 | 66 022 | 55 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 963 | 9 081 | 12 422 | 17 353 | 23 668 | 19 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 81 | 81 | 118 | 128 | 87 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 818 | 4 579 | 5 649 | 8 997 | 5 759 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 963 | 8 182 | 7 761 | 11 584 | 14 539 | 13 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 3 | 173 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 770 | 43 356 | 49 063 | 43 636 | 42 354 | 35 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 883 | 14 897 | 24 134 | 17 686 | 20 709 | 23 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 23 | 2 | 107 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 150 | 26 109 | 23 031 | 23 198 | 16 915 | 11 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 | 154 | 3 | 2 150 | 4 325 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 657 | 372 | 600 | 298 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 395 | 57 733 | 52 438 | 61 485 | 60 989 | 66 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 225 | 7 963 | 9 082 | 12 422 | 17 353 | 23 668 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 81 | 81 | 118 | 128 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 818 | 4 579 | 5 649 | 8 997 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 225 | 7 963 | 8 182 | 7 761 | 11 584 | 14 539 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 170 | 49 770 | 43 356 | 49 063 | 43 636 | 42 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 956 | 25 883 | 14 897 | 24 134 | 17 686 | 20 709 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 23 | 2 | 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 272 | 23 152 | 26 109 | 23 031 | 23 198 | 16 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 826 | 696 | 154 | 3 | 2 150 | 4 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 116 | 40 | 657 | 372 | 600 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 733 | 52 437 | 61 485 | 60 989 | 66 022 | 55 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 240 | 21 218 | 24 694 | 27 650 | 28 009 | 27 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 320 | 18 320 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 230 | 21 209 | 6 364 | 9 320 | 27 999 | 27 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 138 | 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 122 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 6 | 5 | 3 | 16 | 124 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 482 | 31 212 | 36 786 | 33 336 | 29 875 | 27 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 3 422 | 1 541 | 8 956 | 4 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 982 | 27 789 | 33 145 | 24 380 | 25 336 | 20 446 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 100 | 4 539 | 2 490 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 845 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 395 | 57 733 | 52 438 | 61 485 | 60 989 | 66 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 203 | 17 239 | 21 219 | 24 694 | 27 650 | 28 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 320 | 18 320 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 193 | 17 230 | 21 209 | 6 364 | 9 320 | 27 999 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 11 | 6 | 5 | 3 | 8 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 122 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 11 | 6 | 5 | 3 | 16 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 162 | 40 484 | 31 213 | 36 786 | 33 336 | 29 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 250 | 3 500 | 3 422 | 1 541 | 8 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 807 | 36 984 | 27 789 | 33 145 | 24 380 | 25 336 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 100 | 4 539 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 137 | 6 310 | 7 229 | 7 601 | 5 419 | 4 708 |
| Выручка за предыдущий год | 81 049 | 106 759 | 114 671 | 97 665 | 104 618 | 112 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 912 | 100 449 | 107 442 | 90 064 | 99 199 | 107 558 |
| Выручка за отчетный год | 106 759 | 114 671 | 97 665 | 104 618 | 112 266 | 119 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 310 | 7 229 | 7 601 | 5 419 | 4 708 | 3 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 723 | 6 398 | 5 941 | 4 505 | 2 666 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 587 | 831 | 1 660 | 914 | 2 042 | 4 268 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 449 | 107 442 | 90 064 | 99 199 | 107 558 | 115 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 019 | 5 723 | 6 398 | 5 941 | 4 505 | 2 666 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 | 587 | 831 | 1 660 | 914 | 2 042 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 209 | 8 455 | 7 982 | 6 531 | 1 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 684 | 100 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 1 393 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 720 | 14 004 | 13 932 | 20 122 | 17 699 | 20 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 918 | 12 047 | 11 891 | 18 096 | 19 088 | 18 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 667 | 8 209 | 8 455 | 7 982 | 6 531 | 1 053 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 684 | 100 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 826 | 6 720 | 14 004 | 13 932 | 20 122 | 17 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 178 | 4 918 | 12 047 | 11 891 | 18 096 | 19 088 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 304 | 6 552 | 6 699 | 6 364 | 5 046 | 704 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 333 | 1 677 | 1 761 | 1 619 | 1 488 | 339 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 1 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 1 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 677 | 1 761 | 1 619 | 1 488 | 339 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 | 170 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 552 | 6 699 | 6 364 | 5 046 | 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 552 | 6 699 | 6 364 | 5 046 | 704 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 304 | 6 552 | 6 699 | 6 364 | 5 046 | 704 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 320 | 27 999 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 650 | 28 009 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 999 | 27 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 009 | 27 227 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 704 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 704 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 782 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 345 | 782 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 535 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 535 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 109 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 345 | 138 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 345 | 138 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 320 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 549 | 29 717 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 651 | 32 549 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 582 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 365 | 138 907 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 221 | 118 226 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 101 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 783 | 139 390 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 543 | 94 648 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 016 | 34 010 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 312 | 1 338 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 147 | 230 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 765 | 290 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 531 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 847 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 847 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 344 | 316 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 344 | 316 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 406 | 8 205 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 406 | 8 205 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 469 | 12 538 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 229 | 221 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 240 | 12 317 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 175 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 113 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 113 | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 101 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 101 | |||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | — |
| Финансовый рычаг | 1,47 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 86 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,63 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.