Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РУССКАЯ ВОЛНА ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " РУССКАЯ ВОЛНА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 775 | 923 | 1 191 | 1 653 | 211 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 775 | 923 | 1 191 | 1 653 | 211 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 746 | 918 | 1 173 | 1 509 | 199 | 47 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 5 | 12 | 144 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 | 923 | 1 191 | 1 653 | 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 923 | 1 191 | 1 653 | 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 746 | 918 | 1 173 | 1 509 | 199 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 5 | 12 | 144 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 775 | 923 | 1 191 | 1 653 | 211 | 51 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | 465 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 465 | 465 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 358 | 4 292 | 4 920 | 4 409 | 2 755 | 2 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 077 | 3 292 | 3 353 | 3 414 | 2 679 | 2 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 | 1 000 | 1 567 | 995 | 76 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | 923 | 1 191 | 1 653 | 211 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 | 465 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 465 | 465 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 358 | 4 292 | 4 920 | 4 409 | 2 755 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 077 | 3 292 | 3 353 | 3 414 | 2 679 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 | 1 000 | 1 567 | 995 | 76 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 240 | 3 440 | 2 949 | 4 080 | 1 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 240 | 3 440 | 2 949 | 4 080 | 3 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 416 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 240 | 3 440 | 2 949 | 4 080 | 3 302 | 3 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 3 440 | 2 949 | 4 080 | 1 886 | 1 702 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | 487 | 1 302 | 326 | 288 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 953 | 3 143 | 2 778 | 1 560 | 1 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 878 | 1 416 | 1 664 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 | 487 | 1 302 | 326 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 878 | 2 953 | 3 143 | 2 778 | 1 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 391 | 186 | 1 217 | 268 | 208 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | 77 | 61 | 61 | 56 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 465 | 46 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 19 | 24 | 24 | 48 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | 391 | 186 | 1 217 | 268 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 | 77 | 61 | 61 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 46 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 19 | 24 | 24 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 214 | 148 | 974 | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 37 | 243 | 56 | ||
| Прочее за предыдущий год | 170 | 175 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 2 | 37 | 243 | 56 | 42 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 175 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 214 | 148 | 974 | 212 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 214 | 148 | 974 | 212 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 | 214 | 148 | 974 | 212 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 973 | 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 148 | 973 | 211 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 973 | 211 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 973 | 211 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | 126 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 154 | 3 697 | 3 097 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 148 | 3 697 | 3 085 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 12 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 141 | 3 571 | 3 229 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 864 | 2 713 | 2 743 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 | 8 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 216 | 77 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 | 634 | 409 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ |
| Активы | 775 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -5,22 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 58,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.