Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ", Тула
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛАМАШЗАВОДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 232 | 483 986 | 486 671 | 487 996 | 509 040 | 509 156 | 1 257 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 686 | 480 674 | 482 545 | 483 524 | 504 990 | 504 915 | 1 253 423 |
| Основные средства на конец отчетного года | 287 | 159 | 32 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 107 | 58 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 281 390 | 480 479 | 482 401 | 483 389 | 504 775 | 504 734 | 1 253 301 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 108 | 134 | 108 | 123 | 114 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 4 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 546 | 3 312 | 4 126 | 4 472 | 4 050 | 4 241 | 3 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 247 | 267 | 485 | 508 | 3 452 | 3 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 303 | 64 | 833 | 986 | 540 | 785 | 328 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 294 202 | 285 232 | 483 986 | 486 671 | 487 996 | 509 040 | 509 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 271 038 | 281 686 | 480 674 | 482 545 | 483 524 | 504 990 | 504 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 | 287 | 159 | 32 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 107 | 58 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 270 591 | 281 390 | 480 479 | 482 401 | 483 389 | 504 775 | 504 734 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 108 | 134 | 108 | 123 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 164 | 3 546 | 3 312 | 4 126 | 4 472 | 4 050 | 4 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 242 | 247 | 267 | 485 | 508 | 3 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 380 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 303 | 64 | 833 | 986 | 540 | 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 232 | 483 986 | 486 671 | 487 996 | 509 040 | 509 156 | 1 257 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 274 464 | 470 734 | 471 845 | 473 028 | 479 274 | 480 861 | 1 230 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 212 803 | 409 073 | 410 184 | 411 367 | 417 613 | 419 200 | 1 169 328 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 700 | 13 000 | 14 500 | 14 500 | 29 200 | 27 800 | 25 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 700 | 13 000 | 14 500 | 14 500 | 29 200 | 27 800 | 25 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 252 | 326 | 468 | 566 | 495 | 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 9 | 4 | 13 | 86 | 126 | 107 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 243 | 322 | 455 | 294 | 369 | 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 294 202 | 285 232 | 483 986 | 486 671 | 487 996 | 509 040 | 509 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 700 | 274 464 | 470 734 | 471 845 | 473 028 | 479 274 | 480 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 | 60 240 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 227 039 | 212 803 | 409 073 | 410 184 | 411 367 | 417 613 | 419 200 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | 10 700 | 13 000 | 14 500 | 14 500 | 29 200 | 27 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 400 | 10 700 | 13 000 | 14 500 | 14 500 | 29 200 | 27 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 68 | 252 | 326 | 468 | 566 | 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 186 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 68 | 9 | 4 | 13 | 86 | 126 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 243 | 322 | 455 | 294 | 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 418 | 223 | 1 013 | 2 492 | 3 227 | 4 738 |
| Выручка за предыдущий год | 1 394 | 1 684 | 1 456 | 2 143 | 2 492 | 3 383 | 4 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 | 1 266 | 1 233 | 1 130 | 156 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 684 | 1 456 | 2 143 | 2 492 | 3 383 | 4 738 | 4 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 223 | 1 013 | 2 492 | 3 227 | 4 738 | 4 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 30 | 961 | 2 476 | 2 314 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 940 | 943 | 987 | 2 462 | 2 266 | 2 262 | 2 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 266 | 1 233 | 1 130 | 156 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 30 | 961 | 2 476 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 387 | 940 | 943 | 987 | 2 462 | 2 266 | 2 262 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 486 | 1 348 | 1 660 | 7 200 | 2 406 | 750 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 985 | 1 245 | 1 620 | 1 785 | 7 626 | 2 479 | 2 979 |
| Проценты к получению за отчетный год | 309 | 335 | 1 | 9 | 15 | 1 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 780 | 2 255 | 2 195 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 006 | 196 193 | 1 | 497 | 109 | 748 955 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 555 | 567 | 300 | 164 | 1 119 | 404 | 1 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 486 | 1 348 | 1 660 | 7 200 | 2 406 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 686 | 985 | 1 245 | 1 620 | 1 785 | 7 626 | 2 479 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 368 | 309 | 335 | 1 | 9 | 15 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 780 | 2 255 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 912 | 2 006 | 196 193 | 1 | 497 | 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 660 | 16 555 | 567 | 300 | 164 | 1 119 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 155 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 29 | 27 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 2 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 910 | 39 327 | 299 | 357 | 1 414 | 496 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 263 | 2 910 | 39 327 | 299 | 357 | 1 414 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 29 | 27 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 | 750 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 | 750 839 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 227 039 | 212 803 | 409 073 | 410 184 | 411 367 | 417 613 | 419 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 288 700 | 274 464 | 470 734 | 471 845 | 473 028 | 479 274 | 480 861 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | 1 327 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 | 60 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 803 | 409 073 | 410 184 | 411 367 | 417 613 | 419 200 | 1 169 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 274 464 | 470 734 | 471 845 | 473 028 | 479 274 | 480 861 | 1 230 989 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 | 750 839 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 | 750 839 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 | 2 272 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 196 516 | 1 426 | 1 685 | 7 174 | 2 421 | 2 272 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 748 567 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 748 567 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 236 | 246 | 315 | 502 | 928 | 834 | 711 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 236 | 246 | 315 | 502 | 928 | 834 | 711 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 932 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 932 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 304 | 246 | 315 | 502 | 928 | 834 | 711 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 304 | 246 | 315 | 502 | 928 | 834 | 711 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 274 464 | 470 734 | 471 845 | 473 028 | 479 274 | 480 861 | 1 230 989 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 288 700 | 274 464 | 470 734 | 471 845 | 473 028 | 479 274 | 480 861 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 951 | 1 444 | 42 228 | 2 462 | 3 302 | 4 932 | 4 742 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 913 | 1 442 | 2 096 | 2 459 | 3 261 | 4 847 | 4 718 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 038 | 2 | 40 132 | 3 | 41 | 85 | 24 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 346 | 2 323 | 42 518 | 2 896 | 4 509 | 5 782 | 6 478 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 134 | 664 | 699 | 738 | 1 164 | 768 | 1 564 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 002 | 995 | 1 060 | 1 345 | 2 152 | 2 295 | 2 360 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 594 | 2 441 | 2 195 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 213 | 44 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 997 | 664 | 40 759 | 813 | 599 | 278 | 315 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 587 | 2 495 | 3 279 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 375 | 3 711 | 2 240 | 2 155 | 10 640 | 2 635 | 3 279 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 001 | 321 | 419 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 978 | 1 823 | 620 | 370 | 2 587 | 155 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 985 | 1 245 | 1 620 | 1 785 | 7 634 | 2 480 | 2 979 |
| Прочие поступления за отчетный год | 411 | 322 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 137 | 5 371 | 2 681 | 1 568 | 24 579 | 140 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 125 | 11 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 159 | 3 548 | 2 061 | 73 | 22 826 | 140 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 978 | 1 823 | 620 | 1 370 | 1 742 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 300 | 2 300 | 1 500 | 14 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 300 | 5 300 | 42 500 | 14 700 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 300 | 2 300 | 42 500 | 14 700 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 41 000 | 1 400 | 2 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 000 | 1 400 | 2 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 | 769 | 153 | 245 |