Финансы ООО "ТСМНУ ФИРМЫ "РИФ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИРМЫ "РИФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 001 | 2 735 | 1 407 | 2 716 | 2 716 | 2 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 614 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 436 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 154 | 154 | 154 | 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 387 | 2 581 | 1 407 | 2 562 | 2 562 | 2 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 227 | 1 426 | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 957 | 3 001 | 2 735 | 2 716 | 2 716 | 2 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 737 | 614 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 551 | 436 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 186 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 178 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 222 | 2 387 | 2 581 | 2 562 | 2 562 | 2 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 063 | 1 227 | 1 426 | 1 407 | 1 407 | 1 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 001 | 2 735 | 1 407 | 2 716 | 2 716 | 2 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 662 | 2 596 | 1 407 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 316 | 1 127 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 957 | 3 001 | 2 735 | 2 716 | 2 716 | 2 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 653 | 2 662 | 2 596 | 2 590 | 2 590 | 2 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 382 | 2 316 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 212 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 212 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 125 | 72 | 800 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 105 | 791 | 400 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 020 | 719 | 400 | |||
| Выручка за отчетный год | 791 | 400 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 760 | 400 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | 56 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 376 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 391 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 395 | 909 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 17 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 391 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 195 | 395 | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 791 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 566 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 555 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 11,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.