Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛЬДИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИЛЬДИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 224 | 11 987 | 16 779 | 26 610 | 26 183 | 30 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 2 004 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 2 004 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 203 | 11 987 | 16 780 | 26 609 | 26 183 | 28 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 652 | 2 329 | 5 455 | 1 558 | 2 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 915 | 10 280 | 13 175 | 18 693 | 22 012 | 24 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 914 | 1 055 | 1 276 | 2 461 | 2 613 | 2 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 087 | 9 224 | 11 987 | 16 779 | 26 610 | 26 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 21 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 494 | 9 203 | 11 987 | 16 780 | 26 610 | 26 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 374 | 652 | 2 329 | 5 455 | 1 558 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 715 | 7 915 | 10 280 | 13 175 | 18 694 | 22 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 450 | 914 | 1 055 | 1 276 | 2 461 | 2 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 224 | 11 987 | 16 779 | 26 610 | 26 183 | 30 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 410 | 790 | 2 505 | 3 807 | 8 315 | 2 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 814 | 11 198 | 14 274 | 22 803 | 17 868 | 28 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 792 | 11 176 | 14 274 | 22 803 | 17 846 | 27 616 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 087 | 9 224 | 11 987 | 16 779 | 26 610 | 26 183 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 410 | 790 | 2 505 | 3 807 | 8 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 868 | 8 814 | 11 198 | 14 274 | 22 803 | 17 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 868 | 8 792 | 11 176 | 14 274 | 22 803 | 17 846 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 964 | 385 | 727 | 1 947 | 2 096 | 1 867 |
| Выручка за предыдущий год | 13 368 | 9 712 | 9 604 | 10 578 | 20 639 | 11 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 404 | 9 327 | 8 877 | 8 631 | 18 543 | 10 051 |
| Выручка за отчетный год | 9 712 | 9 604 | 10 578 | 20 639 | 11 918 | 14 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | 727 | 1 947 | 2 096 | 1 867 | 1 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | 727 | 1 947 | 2 096 | 1 867 | 1 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 327 | 8 877 | 8 631 | 18 543 | 10 051 | 13 036 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 964 | 385 | 727 | 1 947 | 2 096 | 1 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | 682 | 1 905 | 2 077 | 1 720 | 1 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 3 | 2 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 48 | 44 | 19 | 147 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 480 | 682 | 1 905 | 2 077 | 1 720 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 135 | 3 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 40 | 48 | 44 | 19 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 189 | 366 | 1 473 | 1 933 | 1 241 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 433 | 291 | 316 | 432 | 144 | 479 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 316 | 432 | 144 | 479 | 545 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 366 | 1 473 | 1 933 | 1 241 | 970 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 366 | 1 473 | 1 933 | 1 241 | 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 970 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 410 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,07 | 1,18 | 1,17 | 1,47 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 0,93 | 1,38 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,32 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 21,50 | 14,17 | 5,70 | 5,99 | 2,15 | 13,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 3,1 % | 8,8 % | 7,3 % | 4,7 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,1 % | 46,3 % | 58,8 % | 50,8 % | 14,9 % | 45,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 27 дн. | 98 дн. | 107 дн. | 57 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.