Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИСТАЙЛ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРИСТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 | 898 | 1 108 | 1 001 | 1 028 | 1 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 | 886 | 1 098 | 992 | 1 019 | 1 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 663 | 554 | 586 | 477 | 885 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 209 | 417 | 59 | 243 | 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 14 | 127 | 347 | 299 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 304 | 348 | 898 | 1 108 | 1 001 | 1 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 32 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 32 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 316 | 886 | 1 098 | 992 | 1 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 243 | 663 | 554 | 586 | 477 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 50 | 209 | 417 | 59 | 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 23 | 14 | 127 | 347 | 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 | 898 | 1 108 | 1 001 | 1 028 | 1 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 31 | 289 | 690 | 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 21 | 279 | 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 | 867 | 1 528 | 712 | 338 | 1 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 867 | 1 528 | 712 | 338 | 1 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 304 | 348 | 898 | 1 108 | 1 001 | 1 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 43 | 31 | 289 | 690 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | 21 | 279 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | 305 | 867 | 1 528 | 712 | 338 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 | 305 | 867 | 1 528 | 712 | 338 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 866 | 742 | 587 | 1 255 | 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 492 | 2 537 | 3 531 | 3 844 | 3 248 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 626 | 1 795 | 2 944 | 2 589 | 2 795 | |
| Выручка за отчетный год | 4 492 | 2 537 | 3 531 | 3 844 | 3 248 | 2 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 742 | 587 | 1 255 | 1 164 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 66 | 820 | 453 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 761 | 676 | 1 008 | 435 | 711 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 626 | 1 795 | 2 944 | 2 589 | 2 084 | 2 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 66 | 820 | 453 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 761 | 676 | 1 008 | 435 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 39 | 776 | 437 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 17 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 27 | 30 | 44 | 33 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 39 | 776 | 437 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 17 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 27 | 30 | 44 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 716 | 402 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 60 | 35 | |||
| Прочее за предыдущий год | 51 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 60 | 35 | 51 | ||
| Прочее за отчетный год | 51 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 716 | 402 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 716 | 402 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -363 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 327 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -111,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.