Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 522 | 315 | 473 | 1 906 | 634 | 17 | 142 | 86 | 33 | 94 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 522 | 315 | 473 | 1 906 | 634 | 17 | 142 | 86 | 33 | 94 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 59 | 209 | 1 347 | 255 | 10 | 133 | 81 | 30 | 92 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 428 | 256 | 264 | 559 | 379 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 868 | 522 | 315 | 473 | 1 906 | 634 | 59 | 142 | 86 | 33 | 94 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 868 | 522 | 315 | 473 | 1 906 | 634 | 59 | 142 | 86 | 33 | 94 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 94 | 59 | 209 | 1 347 | 255 | 55 | 133 | 81 | 30 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 428 | 256 | 264 | 559 | 379 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 522 | 315 | 473 | 1 906 | 634 | 17 | 142 | 86 | 33 | 94 | 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 110 | 8 077 | 10 751 | 11 765 | 12 270 | 4 010 | 6 127 | 4 684 | 3 185 | 407 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 110 | 8 077 | 10 751 | 11 765 | 12 270 | 4 010 | 6 127 | 4 684 | 3 185 | 407 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 222 | 247 | 57 | 50 | 56 | 79 | 229 | 147 | 165 | 208 | 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 773 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 449 | 247 | 57 | 50 | 56 | 79 | 229 | 147 | 165 | 208 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 868 | 522 | 315 | 473 | 1 906 | 634 | 59 | 142 | 86 | 33 | 94 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 110 | 8 077 | 10 751 | 11 765 | 5 375 | 4 010 | 6 127 | 4 684 | 3 185 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 110 | 8 077 | 10 751 | 11 765 | 5 375 | 4 010 | 6 127 | 4 684 | 3 185 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 801 | 4 222 | 247 | 57 | 50 | 56 | 178 | 229 | 147 | 165 | 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 385 | 3 773 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 449 | 247 | 57 | 50 | 56 | 178 | 229 | 147 | 165 | 208 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 162 | 7 255 | 7 036 | 6 145 | 6 074 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 605 | 5 208 | 2 835 | 3 469 | 3 183 | 2 934 | 2 470 | 2 523 | 1 918 | 1 595 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 274 | 6 509 | 5 339 | 4 586 | 5 296 | 4 228 | 4 785 | 4 513 | 4 227 | 4 479 | |
| Выручка за отчетный год | 6 605 | 5 208 | 2 835 | 3 469 | 3 183 | 4 545 | 2 470 | 2 523 | 1 918 | 1 595 | 1 897 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 274 | 6 509 | 5 339 | 4 586 | 5 296 | 5 072 | 4 785 | 4 513 | 4 227 | 4 479 | 4 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 67 | 24 | 26 | 35 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 136 | 177 | 6 | 20 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 61 | 41 | 46 | 50 | 488 | 44 | 47 | 24 | 26 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 44 | 67 | 24 | 26 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | 177 | 20 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 61 | 41 | 46 | 50 | 40 | 44 | 47 | 24 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 157 | 74 | 71 | 129 | 88 | 75 | 74 | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 157 | 74 | 71 | 129 | 137 | 75 | 74 | 58 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 17 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -12,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -664 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,1 % | -24,0 % | -16,8 % | +18,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,62 | 0,59 | 0,20 | 0,45 | 0,28 | 2,16 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,62 | 0,59 | 0,20 | 0,45 | 0,28 | 1,94 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,28 | 1,36 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | -725,41 | -28,85 | -71,95 | -145,94 | -35,10 | -6,57 | 0,65 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | -93,7 % | -78,9 % | -120,4 % | -180,8 % | -153,2 % | 12,2 % ▼ | 22,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -98,5 % | -82,9 % | -124,7 % | -185,5 % | -158,2 % | 7,6 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6 741,2 % | -1 714,1 % | -2 431,4 % | -7 245,5 % | -3 146,8 % | -2 972,3 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 17,39 | 29,34 | 58,12 | 16,97 | 18,78 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 20 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 21 дн. | — | 114 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -657 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -158,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 11930).