Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕЛЕ - ВИДЕОРЕМОНТ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕЛЕ - ВИДЕОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 | 44 | 39 | 33 | 25 | 16 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 | 44 | 39 | 33 | 25 | 16 | 16 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 27 | 22 | 14 | 9 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 45 | 44 | 39 | 33 | 25 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 45 | 44 | 39 | 33 | 25 | 16 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 27 | 27 | 22 | 14 | 9 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 | 44 | 39 | 33 | 25 | 16 | 16 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 22 | 14 | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 | 22 | 14 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 33 | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 33 | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 45 | 44 | 39 | 33 | 25 | 16 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 22 | 14 | 9 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 | 22 | 14 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 53 | 33 | 28 | 29 | 27 | 25 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 27 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 26 | 33 | 28 | 29 | 27 | 25 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 1 | 7 | 18 | 11 | 10 | 11 |
| Выручка за предыдущий год | 363 | 417 | 435 | 383 | 351 | 364 | 348 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 383 | 416 | 428 | 365 | 340 | 354 | 337 |
| Выручка за отчетный год | 417 | 435 | 383 | 351 | 364 | 348 | 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 18 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 18 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 416 | 428 | 365 | 340 | 354 | 337 | 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 7 | 18 | 11 | 10 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 18 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 7 | 18 | 11 | 10 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 44 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -16 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,39 | 1,14 | 0,93 | 0,64 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,14 | 0,93 | 0,74 | 0,44 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,36 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | -0,36 | -0,28 | -0,30 | -0,44 | -0,56 | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | 12,8 % | 3,0 % | -4,0 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.