Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭЛИЗ ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЭЛИЗ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 759 | 494 762 | 530 112 | 353 597 | 269 606 | 266 109 | 175 094 | 149 514 | 268 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 564 | 411 563 | 3 | 3 | 86 | 86 | 11 814 | 188 | 184 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 283 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 247 564 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 86 | 86 | 531 | 188 | 184 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 411 563 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 195 | 83 199 | 530 109 | 353 594 | 269 520 | 266 023 | 163 280 | 149 326 | 268 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 75 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 087 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 005 | 2 | 2 | 12 | 37 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 104 | 9 904 | 527 908 | 350 225 | 266 312 | 262 814 | 161 185 | 148 133 | 267 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 215 | 14 | 1 185 | 976 | 965 | 926 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 016 | 1 013 | 1 063 | 1 075 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 341 | 301 759 | 494 762 | 530 112 | 353 597 | 269 606 | 277 893 | 159 979 | 149 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 319 | 247 564 | 411 563 | 3 | 3 | 86 | 11 369 | 559 | 188 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 283 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 137 319 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 86 | 86 | 559 | 188 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 247 564 | 411 563 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 022 | 54 195 | 83 199 | 530 109 | 353 594 | 269 520 | 266 524 | 159 420 | 149 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 75 | 75 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 | 1 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 256 | 73 005 | 2 | 2 | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 961 | 9 848 | 9 904 | 527 908 | 350 225 | 266 312 | 262 813 | 157 335 | 148 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 16 | 215 | 14 | 1 185 | 976 | 965 | 916 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 016 | 1 013 | 1 063 | 1 577 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 759 | 494 762 | 530 112 | 353 597 | 269 606 | 266 109 | 175 094 | 149 514 | 268 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 1 011 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 011 | 2 011 | 2 011 | 1 011 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 004 | 497 031 | 532 275 | 354 191 | 270 154 | 266 657 | 178 425 | 291 224 | 410 445 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 002 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 022 | 454 640 | 531 951 | 353 867 | 269 830 | 266 333 | 177 423 | 291 224 | 410 445 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 658 | 42 067 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 341 | 301 759 | 494 762 | 530 112 | 353 597 | 269 606 | 277 893 | 159 979 | 149 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 011 | 2 011 | 2 011 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 011 | 2 011 | 2 011 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 583 | 304 004 | 497 031 | 532 275 | 354 191 | 270 154 | 278 441 | 301 225 | 291 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 502 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 531 | 274 022 | 454 640 | 531 951 | 353 867 | 269 830 | 277 939 | 301 225 | 291 224 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 728 | 29 658 | 42 067 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 132 | 355 | 1 271 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 635 | 355 | 49 826 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 | 48 555 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 355 | 49 826 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 586 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 685 | 126 | 22 | 30 | 29 | 100 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 | 48 555 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 586 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 | 685 | 126 | 22 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 133 | 37 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 678 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 190 816 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 24 | 453 | 316 | 16 | 1 668 | 64 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 6 | 133 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 55 | 24 | 453 | 316 | 16 | 9 189 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 106 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 9 | 27 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 27 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 446 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 30 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 30 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 30 | 1 783 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 442 | 30 | 1 783 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 30 | 1 783 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 442 | 30 | 1 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 962 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 | 1 222 | 4 500 | 1 000 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 222 | 3 500 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 117 | 1 431 | 4 512 | 38 | 904 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 725 | 1 423 | 4 512 | 30 | 900 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 7 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 326 | 1 | 8 | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 170 174 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 174 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 011 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 163 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | -464 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | ||
| Активы | 149,5 млн ₽ | 268,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -141,7 млн ₽ | -141,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,65 | 1,22 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,65 | 0,99 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,95 | -0,53 | 0,21 ▼ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,49 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,4 % | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,84 | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 147 дн. | 254 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 46 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).