Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО " СВАМИЯ ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО " СВАМИЯ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 253 | 2 220 | 2 546 | 1 997 | 1 802 | 1 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 253 | 2 219 | 2 546 | 1 997 | 1 802 | 1 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 583 | 1 695 | 1 734 | 1 303 | 1 393 | 1 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 627 | 447 | 625 | 294 | 367 | 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 77 | 187 | 400 | 42 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 781 | 2 253 | 2 220 | 2 546 | 1 997 | 1 802 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 781 | 2 253 | 2 219 | 2 546 | 1 997 | 1 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 557 | 1 583 | 1 695 | 1 734 | 1 303 | 1 393 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 627 | 447 | 625 | 294 | 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 43 | 77 | 187 | 400 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 253 | 2 220 | 2 546 | 1 997 | 1 802 | 1 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 268 | 437 | 135 | 67 | 391 | 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 519 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 769 | 856 | 902 | 1 199 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 769 | 856 | 902 | 1 199 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 985 | 1 783 | 1 642 | 1 074 | 510 | 81 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 985 | 1 783 | 1 642 | 1 074 | 510 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 781 | 2 253 | 2 220 | 2 546 | 1 997 | 1 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 473 | 1 268 | 437 | 135 | 67 | 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 380 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 769 | 856 | 902 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 769 | 856 | 902 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 | 984 | 1 783 | 1 642 | 1 075 | 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 984 | 1 783 | 1 642 | 1 075 | 510 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 3 583 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 215 | 3 213 | 2 669 | 3 986 | 3 583 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 263 | 3 752 | 2 918 | 3 897 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 215 | 3 213 | 2 669 | 3 986 | 3 583 | 2 174 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 475 | 2 174 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 475 | 276 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 898 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 263 | 3 752 | 2 918 | 3 897 | 3 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 475 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 108 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 437 | 203 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 16 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 195 | 29 | 32 | 54 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 437 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 195 | 29 | 32 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 97 | 77 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 97 | 77 | 126 | 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 138 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 390 | |||||
| Прочие за отчетный год | 390 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 390 | |||||
| Прочие за отчетный год | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -831 тыс. ₽ | -302 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 437 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 1,24 | 1,55 | 1,86 | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,29 | 0,49 | 0,65 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,37 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,20 | 0,05 | 0,03 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 4,08 | 17,86 | 28,81 | 3,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -97,8 % | -37,4 % | -11,9 % | -3,5 % | 18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -173,7 % | -190,2 % | -223,7 % | -103,0 % | 83,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 165 дн. | 217 дн. | 122 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.