Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДИПФОРЭСТ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДИПФОРЭСТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 505 | 53 260 | 54 126 | 51 731 | 46 604 | 49 089 | 51 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 614 | 39 652 | 35 193 | 30 233 | 28 544 | 30 982 | 29 012 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 033 | 27 071 | 22 612 | 17 714 | 16 025 | 30 982 | 29 012 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 581 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 581 | 12 581 | 12 519 | 12 519 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 891 | 13 608 | 18 933 | 21 498 | 18 060 | 18 107 | 22 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 152 | 1 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 715 | 11 583 | 10 526 | 10 526 | 15 379 | 16 167 | 20 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 252 | 641 | 49 | 89 | 788 | 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 638 | 6 631 | 9 788 | 1 457 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 883 | 48 505 | 53 260 | 54 126 | 51 731 | 46 604 | 49 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 334 | 40 614 | 39 652 | 35 193 | 30 233 | 28 544 | 30 982 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 753 | 28 033 | 27 071 | 22 612 | 17 714 | 28 544 | 30 982 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 581 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 581 | 12 581 | 12 581 | 12 519 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 549 | 7 891 | 13 608 | 18 933 | 21 498 | 18 060 | 18 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 135 | 1 152 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 | 5 631 | 10 526 | 10 526 | 16 836 | 16 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 835 | 41 | 252 | 641 | 49 | 89 | 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 715 | 6 590 | 6 631 | 9 788 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 505 | 53 260 | 54 126 | 51 731 | 46 604 | 49 089 | 51 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 707 | 54 391 | 55 160 | 52 287 | 53 155 | 51 240 | 51 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 707 | 54 386 | 55 160 | 52 287 | 53 155 | 51 240 | 51 240 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 4 208 | 4 296 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 184 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 4 108 | 4 112 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 883 | 48 505 | 53 260 | 54 126 | 51 731 | 46 604 | 49 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 868 | 49 707 | 54 391 | 55 160 | 52 287 | 53 155 | 51 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 868 | 49 707 | 54 386 | 55 160 | 52 287 | 53 155 | 51 240 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 307 | 7 | 4 208 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 307 | 7 | 4 108 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 273 | 927 | 897 | 817 | 333 | 154 | 337 |
| Выручка за предыдущий год | 3 590 | 5 159 | 6 438 | 6 592 | 5 112 | 2 943 | 5 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 683 | 4 232 | 5 541 | 5 775 | 4 779 | 2 789 | 5 388 |
| Выручка за отчетный год | 5 159 | 6 438 | 6 592 | 5 112 | 2 943 | 5 725 | 7 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 897 | 817 | 333 | 154 | 337 | 1 912 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 897 | 817 | 333 | 154 | 337 | 1 912 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 232 | 5 541 | 5 775 | 4 779 | 2 789 | 5 388 | 5 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 927 | 897 | 817 | 333 | 154 | 337 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 774 | 135 | 127 | 1 178 | 149 | 248 | 1 870 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 2 551 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 774 | 767 | 690 | 1 706 | 5 | 89 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 573 | 153 | 135 | 127 | 1 178 | 149 | 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 551 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 573 | 774 | 767 | 690 | 1 706 | 5 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 122 | 108 | 102 | 942 | 119 | 198 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 31 | 27 | 25 | 236 | 30 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 27 | 25 | 236 | 30 | 50 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 108 | 102 | 942 | 119 | 198 | 1 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 108 | 102 | 942 | 119 | 198 | 1 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 108 | 102 | 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 49,1 млн ₽ | 51,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,4 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 | 5,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,03 | 4,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.