Финансы ООО "ТАРПАН", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРПАН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 738 | 155 440 | 151 433 | 103 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 652 | 6 441 | 10 751 | 15 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 515 | 6 066 | 10 412 | 7 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 361 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 95 | 331 | 292 | 65 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 086 | 148 999 | 140 682 | 88 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 540 | 136 630 | 122 450 | 64 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 513 | 377 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 617 | 11 870 | 11 202 | 19 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 122 | 6 993 | 4 843 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 274 | 153 738 | 155 440 | 111 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 631 | 7 652 | 6 441 | 17 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 1 | 3 | 6 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 437 | 7 515 | 6 066 | 10 412 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 6 980 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 95 | 331 | 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 643 | 146 086 | 148 999 | 93 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 718 | 110 540 | 136 630 | 73 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 422 | 513 | 377 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 303 | 34 617 | 11 870 | 12 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 416 | 122 | 6 993 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 738 | 155 440 | 151 433 | 103 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 575 | 31 556 | 32 007 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 092 | 1 111 | 1 128 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 533 | 6 495 | 6 929 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 600 | 9 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 600 | 9 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 163 | 123 884 | 109 826 | 105 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 706 | 60 000 | 55 007 | 67 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 457 | 63 884 | 54 819 | 37 442 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 274 | 153 738 | 155 440 | 111 364 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 520 | 31 575 | 31 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 073 | 1 092 | 1 111 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 497 | 6 533 | 6 495 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 9 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 742 | 122 163 | 123 884 | 109 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 000 | 56 706 | 60 000 | 55 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 742 | 65 457 | 63 884 | 54 648 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 719 | 34 006 | 32 743 | 15 060 |
| Выручка за предыдущий год | 283 495 | 273 717 | 226 636 | 261 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 776 | 239 711 | 193 893 | 246 107 |
| Выручка за отчетный год | 273 717 | 226 636 | 261 167 | 242 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 006 | 32 743 | 32 412 | 34 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 578 | 8 133 | 8 222 | 6 881 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 180 | 11 842 | 10 803 | 10 308 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 248 | 12 768 | 13 387 | 16 840 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 711 | 193 893 | 228 755 | 208 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 004 | 8 578 | 8 133 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 216 | 13 180 | 11 842 | 10 803 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 499 | 12 248 | 12 768 | 13 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 818 | 1 064 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 232 | 5 130 | 5 883 | 9 590 |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 563 | 2 751 | 5 354 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 525 | 2 748 | 4 026 | 6 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 240 | 1 002 | 818 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 526 | 4 232 | 5 130 | 5 883 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | 181 | 563 | 2 751 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 575 | 3 525 | 2 748 | 4 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 632 | 376 | 338 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 626 | 480 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 12 | 2 892 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 480 | 579 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 414 | 316 | 366 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 372 | 414 | 316 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 381 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 338 | 485 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 338 | 485 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 632 | 376 | 338 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 073 | 1 092 | 1 111 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 497 | 6 533 | 6 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 520 | 31 575 | 31 556 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 23 950 | 23 950 | 23 950 | 23 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 092 | 1 111 | 1 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 533 | 6 495 | 6 929 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 575 | 31 556 | 32 007 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 338 | 485 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 376 | 338 | 485 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 338 | 485 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 376 | 338 | 485 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 357 | 34 | 3 620 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 321 | 357 | 34 | 3 620 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 159 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 159 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | 321 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 321 | 321 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 34 | 461 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 | 34 | 461 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 | 19 | 17 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 575 | 31 556 | 32 007 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 520 | 31 575 | 31 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 420 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 533 | 204 176 | 243 113 | 216 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 683 | 201 580 | 241 206 | 215 242 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 850 | 2 596 | 1 907 | 964 |
| Платежи – всего за отчетный год | 227 768 | 207 412 | 232 693 | 230 426 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 326 | 138 481 | 164 394 | 146 973 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 386 | 42 364 | 41 852 | 49 570 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 226 | 5 136 | 5 876 | 8 673 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 527 | 478 | 354 | 581 |
| Прочие платежи за отчетный год | 24 303 | 20 953 | 20 217 | 24 629 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 524 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 | 30 | 524 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 86 | 30 | 524 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 408 | 8 145 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 408 | 8 145 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 451 | 3 264 | 4 566 | 11 534 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 700 | 74 000 | 68 100 | 78 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 700 | 74 000 | 68 100 | 78 500 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 249 | 70 736 | 63 534 | 66 966 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 | 34 | 461 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 000 | 70 700 | 63 500 | 66 505 |
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 216 | 6 871 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |