Финансы ООО "БАГИРА", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАГИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 266 | 8 756 | 10 149 | 5 961 | 3 656 | 2 985 | 4 283 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 266 | 8 756 | 10 149 | 5 961 | 3 656 | 2 986 | 4 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 319 | 239 | 404 | 379 | 397 | 413 | 1 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 596 | 8 517 | 9 742 | 5 582 | 2 978 | 2 455 | 2 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 351 | 3 | 281 | 118 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 643 | 4 266 | 8 756 | 10 149 | 5 961 | 3 656 | 2 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 640 | 4 266 | 8 755 | 10 149 | 5 961 | 3 656 | 2 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 675 | 1 319 | 239 | 404 | 379 | 397 | 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 961 | 1 596 | 8 516 | 9 742 | 5 582 | 2 978 | 2 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 351 | 3 | 281 | 118 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 266 | 8 756 | 10 149 | 5 961 | 3 656 | 2 985 | 4 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 385 | 786 | 207 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 881 | 7 970 | 9 942 | 6 647 | 3 687 | 3 487 | 5 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 737 | 1 047 | 1 228 | 230 | 1 041 | 701 | 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 144 | 6 923 | 8 714 | 6 417 | 2 646 | 2 786 | 5 037 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 643 | 4 266 | 8 756 | 10 149 | 5 961 | 3 656 | 2 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | 1 385 | 786 | 207 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 116 | 2 881 | 7 970 | 9 942 | 6 647 | 3 687 | 3 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 637 | 1 737 | 1 047 | 1 228 | 230 | 1 041 | 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 479 | 1 144 | 6 923 | 8 714 | 6 417 | 2 646 | 2 786 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 188 | 1 122 | 235 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 27 313 | 22 220 | 12 943 | 6 870 | 5 686 | 3 704 | 11 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 875 | 21 098 | 13 375 | 7 918 | 6 060 | 3 722 | 11 041 |
| Выручка за отчетный год | 22 220 | 12 943 | 6 870 | 5 686 | 3 704 | 11 276 | 9 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 098 | 13 375 | 7 918 | 6 060 | 3 722 | 11 041 | 9 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 122 | 235 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 212 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 30 | 20 | 18 | 23 | 23 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 1 038 | 212 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 84 | 30 | 20 | 18 | 23 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 377 | 830 | 191 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 208 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 830 | 191 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 830 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -462 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -392 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 786 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | -686 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ | -502 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,02 | 0,90 | 0,99 | 0,86 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,98 | 0,84 | 0,88 | 0,74 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,02 | -0,12 | -0,01 | -0,17 | -0,29 |
| Финансовый рычаг | 10,14 | 48,03 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -10,5 % | -6,6 % | -1,1 % | 6,4 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,8 % | -515,9 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 39 дн. | 14 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.