Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	191 682	239 721	210 049	216 186	190 180	189 705	183 430
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	30 509	34 538	28 159	22 412	16 120	11 203	7 526
Нематериальные активы на конец отчетного года	213	164	131	29	20	11	2
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	29 823	33 079	26 421	20 840	14 555	9 532	6 394
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	473	1 295	1 607	1 543	1 545	1 660	1 130
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	161 173	205 183	181 890	193 774	174 060	178 502	175 904
Запасы на конец отчетного года	100 028	106 189	119 214	122 861	109 516	106 775	103 187
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 446	39 894	9 403	17 975	11 623	14 618	14 484
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	52 774	58 794	53 074	52 774	52 774	57 060	58 138
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	35	282	170	31	93	8	9
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 890	24	29	133	54	41	78
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	253 031	191 682	239 721	210 049	216 186	190 180	193 217
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	39 439	30 509	34 538	28 159	22 412	16 120	11 130
Нематериальные активы на конец предыдущего года	234	213	164	131	29	20	11
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	39 103	29 823	33 079	26 421	20 840	14 555	9 532
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	102	473	1 295	1 607	1 543	1 545	1 587
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	213 592	161 173	205 183	181 890	193 774	174 060	182 087
Запасы на конец предыдущего года	112 981	100 028	106 189	119 214	122 861	109 516	110 497
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 518	6 446	39 894	9 403	17 975	11 623	14 481
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	52 774	52 774	58 794	53 074	52 774	52 774	57 060
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	123	35	282	170	31	93	8
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 196	1 890	24	29	133	54	41
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	191 682	239 721	210 049	216 186	190 180	189 705	183 430
ИТОГО капитал на конец отчетного года	95 814	98 093	91 675	91 209	84 875	81 891	79 756
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	249	249	249
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	4 802	7 081	663	446
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	8 371	19 797	13 504	13 373	8 858	15 391	16 017
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 455	13 637	8 179	7 273	2 530	9 251	10 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	4 916	6 160	5 325	6 100	6 328	6 140	6 017
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	87 497	121 831	104 870	111 604	96 447	92 423	87 657
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	25 243	65 223	39 158	51 309	52 124	52 474	53 571
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	62 232	55 143	64 162	58 927	43 257	39 154	33 660
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 465	548	676	685	661	359
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	22		1 002	692	381	134	67
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	253 031	191 682	239 721	210 049	216 186	190 180	193 217
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	95 108	95 814	98 093	91 675	91 209	84 875	84 479
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	249	249	249	249
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	4 096	4 802	7 081	663	446
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 076	8 371	19 797	13 504	13 373	8 858	15 741
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	18 546	3 455	13 637	8 179	7 273	2 530	9 251
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 530	4 916	6 160	5 325	6 100	6 328	6 490
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	134 847	87 497	121 831	104 870	111 604	96 447	92 997
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	68 473	25 243	65 223	39 158	51 309	52 124	52 474
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	66 117	62 232	55 143	64 162	58 927	43 257	39 726
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 465	548	676	685	663
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	257	22		1 002	692	381	134

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 953	4 729	19 873	803		5 826
Выручка за предыдущий год	229 303	196 010	666 589	168 270	79 635	68 188	59 490
Себестоимость продаж за предыдущий год	216 350	191 281	646 716	167 467	81 757	62 362	62 112
Выручка за отчетный год	196 010	666 589	168 270	79 635	68 188	59 490	42 427
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 729	19 873	803		5 826
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	4 729	9 378			2 586
Коммерческие расходы за отчетный год		10 495	1 706	932	3 240	1 478	3 445
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	191 281	646 716	167 467	81 757	62 362	64 238	50 648
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 953	4 729	9 378			2 586
Коммерческие расходы за предыдущий год			10 495	1 706	932	3 240	1 473
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 080	4 144		613
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	348	1 164	888	2		11	53
Проценты к уплате за отчетный год	5 051	6 410	4 055	1 912	1 544	1 627	1 911
Прочие доходы за отчетный год	2 533	4 334	999	11 673	7 652	11 308	22 109
Прочие расходы за отчетный год	1 479	4 322	4 196	6 096	14 688	5 432	12 115
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 918	1 080	4 144		613		185
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		348	1 164	888	2		11
Проценты к уплате за предыдущий год	6 486	5 051	6 410	4 055	1 912	1 544	1 627
Прочие доходы за предыдущий год	1 165	2 533	4 334	999	11 673	7 652	11 308
Прочие расходы за предыдущий год	2 714	1 479	4 322	4 196	6 096	14 688	5 412
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	704	706	2 279
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	188	230	1 250	145	99	115
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	361	386	1 243		775
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		371	822	312		3	42
Прочее за предыдущий год	168	129	194	152	143
Текущий налог на прибыль за отчетный год	230	1 250	145	99	115	830	7
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	15	76	451	815
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	27	15	76	451	815
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	386	1 243		775	228	188	473
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	371	822	312		3	115
Прочее за отчетный год	129	194	152	143
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	706	2 279
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	706	2 279
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	704	706	2 279
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	249	249	249	249
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 096	4 802	7 081	663	446
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	95 108	95 814	98 093	91 675	91 209	84 875	84 479
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763	90 763
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	249	249	249
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 802	7 081	663	446
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	95 814	98 093	91 675	91 209	84 875	81 891	79 756
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	706	2 279
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	706	2 279
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	706	2 279
Чистая прибыль (ИТОГО)	706	2 279
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				249
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			6 418	217	6 334	2 984	4 723
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			6 418	466	6 334	2 984	4 723
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			6 418	217	6 334	2 984
Убыток (ИТОГО)			6 418	217	6 334	2 984
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				249
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				249
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	95 813	98 093	91 675	91 209	84 875	81 891	79 756
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	95 108	95 814	98 093	91 675	91 209	84 874	84 479

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	58 297		25 391		2 708	4 587
Поступления – всего за отчетный год	274 204	681 072	226 548	96 428	79 261	59 899	51 458
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	229 588	679 749	204 155	95 527	73 356	59 122	50 060
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	64				1 976		1 012
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	44 552	1 323	22 393	901	3 929	777	386
Платежи – всего за отчетный год	215 907	726 219	201 157	108 201	76 553	55 312	52 360
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	182 576	681 145	156 886	76 882	55 798	30 647	33 997
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 470	17 376	18 875	13 623	10 243	12 640	9 891
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 853	5 959	4 228	1 503	1 290	2 972	1 736
Налога на прибыль организаций за отчетный год	296	318	954	821	201	56	3
Прочие платежи за отчетный год	18 712	21 421	20 214	15 372	9 021	8 997	6 733
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			5 720	910	824
Поступления – всего за отчетный год			6 020	912	1 932		6
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				600	932
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			6 020	312
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							6
Прочие поступления за отчетный год					1 000
Платежи – всего за отчетный год		6 020	300	2	1 108	4 293	1 078
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					108	7
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		6 020	300	2
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год					1 000	4 286	1 078
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		51 414		10 724			1 975
Поступления – всего за отчетный год	245 972	203 184	63 405	32 650	15 983	21 332	39 727
Получение кредитов и займов за отчетный год	245 972	203 184	63 405	32 650	15 983	21 332	39 727
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	304 357	151 770	94 628	21 926	19 453	21 711	37 752
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	304 357	151 770	94 628	21 926	19 398	21 711
Прочие платежи за отчетный год					55		37 752
Сальдо денежных потоков за отчетный период		247			62		1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года