Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕД - СЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМЕД - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 143 | 13 633 | 14 300 | 15 980 | 19 640 | 28 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 239 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 014 | 13 620 | 14 287 | 15 967 | 19 627 | 26 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 028 | 9 674 | 8 168 | 9 070 | 10 742 | 9 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 875 | 2 918 | 5 977 | 6 657 | 8 600 | 17 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 1 028 | 142 | 240 | 285 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 143 | 13 633 | 14 300 | 15 980 | 19 640 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 014 | 13 620 | 14 287 | 15 967 | 19 627 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 028 | 9 674 | 8 168 | 9 070 | 10 742 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 875 | 2 918 | 5 977 | 6 657 | 8 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 1 028 | 142 | 240 | 285 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 143 | 13 633 | 14 300 | 15 980 | 19 640 | 28 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 399 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 450 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 450 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 234 | 16 682 | 18 552 | 22 839 | 30 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 498 | 6 717 | 9 822 | 9 513 | 5 702 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 736 | 9 965 | 8 730 | 13 326 | 25 105 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 143 | 13 633 | 14 300 | 15 980 | 19 640 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 450 | 15 533 | 16 682 | 18 552 | 22 839 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 498 | 6 717 | 9 822 | 9 513 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 450 | 13 035 | 9 965 | 8 730 | 13 326 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 365 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 822 | 3 288 | 9 756 | 11 850 | 13 618 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 405 | 3 673 | 10 076 | 11 503 | 13 253 | |
| Выручка за отчетный год | 7 822 | 3 270 | 9 756 | 11 850 | 13 618 | 38 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 365 | 5 348 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 365 | 5 348 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 405 | 3 673 | 10 076 | 11 503 | 13 253 | 32 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 365 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 894 | 99 | 2 340 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 920 | 7 951 | 8 381 | 13 918 | 19 663 | 41 565 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 689 | 5 654 | 8 431 | 14 166 | 20 148 | 44 573 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 920 | 5 384 | 8 381 | 13 918 | 19 663 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 689 | 5 403 | 8 431 | 14 166 | 20 148 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 377 | 189 | 112 | 289 | 507 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 189 | 112 | 289 | 507 | 1 845 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 705 | 495 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 705 | 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -482 тыс. ₽ | -190 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 399 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,03 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,03 | -0,17 | -0,16 | -0,16 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 33,17 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,2 % | 12,5 % | -3,4 % | -1,2 % | -3,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 427,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 195 дн. | 961 дн. | 296 дн. | 288 дн. | 296 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.