Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАКАССАСЕРВИС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛАКАССАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 853 | 886 | 799 | 1 546 | 849 | 1 027 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 853 | 886 | 799 | 1 546 | 849 | 1 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 143 | 83 | 61 | 97 | 178 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 627 | 743 | 850 | 1 702 | 801 | 944 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 752 | 853 | 886 | 799 | 1 546 | 849 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 752 | 853 | 886 | 799 | 1 546 | 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 133 | 205 | 83 | 61 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 93 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 627 | 743 | 850 | 1 702 | 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 853 | 886 | 799 | 1 546 | 849 | 1 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 579 | 577 | 526 | 1 162 | 710 | 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 569 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | 309 | 273 | 384 | 139 | 203 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 273 | 309 | 273 | 384 | 139 | 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 752 | 853 | 886 | 799 | 1 546 | 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 554 | 579 | 577 | 526 | 1 162 | 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 544 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 | 274 | 309 | 273 | 384 | 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 274 | 309 | 273 | 384 | 139 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 767 | 1 249 | 1 232 | 2 182 | 311 |
| Выручка за предыдущий год | 8 705 | 8 380 | 8 977 | 8 390 | 8 446 | 5 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 889 | 7 613 | 7 728 | 7 158 | 6 264 | 4 829 |
| Выручка за отчетный год | 8 380 | 8 977 | 8 390 | 8 446 | 5 140 | 7 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 | 1 249 | 1 232 | 2 182 | 311 | 1 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 767 | 1 249 | 1 232 | 2 182 | 311 | 1 999 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 613 | 7 728 | 7 158 | 6 264 | 4 829 | 5 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 | 767 | 1 249 | 1 232 | 2 182 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 778 | 1 377 | 770 | 1 408 | 299 | 2 033 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 150 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 22 | 462 | 774 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 731 | 778 | 1 377 | 770 | 1 408 | 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 150 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 21 | 22 | 462 | 774 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 471 | 522 | 551 | 516 | 1 152 | 149 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 256 | 826 | 254 | 256 | 150 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 826 | 254 | 256 | 150 | 237 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 551 | 516 | 1 152 | 149 | 1 796 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 551 | 516 | 1 152 | 149 | 1 796 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 522 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 853 тыс. ₽ | 886 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 849 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 577 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 710 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,12 | 2,87 | 2,93 | 4,03 | 6,11 | 5,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 2,40 | 2,62 | 3,87 | 5,41 | 4,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,30 | 2,40 | 3,11 | 4,43 | 5,76 | 4,65 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 0,54 | 0,52 | 0,33 | 0,20 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,2 % | 62,2 % | 64,6 % | 74,5 % | 17,6 % | 174,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,5 % | 98,1 % | 99,1 % | 21,0 % | 218,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.